同花顺-圈子

陕西煤业2019年第一季度报告
0人浏览 2019-04-26 16:30

公司代码:601225公司简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司2019 年第一季度报告

目录

一、 重要提示............................................................3

二、 公司基本情况........................................................3

三、 重要事项............................................................6

四、 附录................................................................9

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人闵龙、主管会计工作负责人王晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:万元币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 11,916,728.19 12,052,963.45 -1.13

归属于上市公司股东的净资产 5,259,951.89 5,066,441.26 3.82

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 539,159.66 322,829.58 67.01

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 1,440,475.52 1,258,743.07 14.44

归属于上市公司股东的净利润 277,453.99 284,141.69 -2.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 249,692.23 284,760.23 -12.31

加权平均净资产收益率(%) 5.32 6.20 减少 14.19 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.2819 0.2841 -0.77

稀释每股收益(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益 -9.20

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,897.94

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,220.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) 1,166.78

所得税影响额 -73.33

合计 27,761.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 60,691

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

陕西煤业化工集团有限责任公司 6,313,825,200 63.14 0 无 - 国有法人

陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户 305,000,000 3.05 0 无 - 国有法人

三峡资本控股有限责任公司 286,131,725 2.86 0 未知 - 国有法人

香港中央结算有限公司 257,463,875 2.57 0 未知 - 境外法人

陕西有色金属控股集团有限责任公司 256,739,091 2.57 0 未知 - 国有法人

中国证券金融股份有限公司 195,047,597 1.95 0 未知 - 国有法人

陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 135,000,000 1.35 0 未知 - 境内非国有法人

华能国际电力开发公司 100,313,903 1.00 0 未知 - 国有法人

张尧 85,158,850 0.85 未知 - 境内自然人

华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 79,581,972 0.80 未知 - 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

陕西煤业化工集团有限责任公司 6,313,825,200 人民币普通股 6,313,825,200

陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户 305,000,000 人民币普通股 305,000,000

三峡资本控股有限责任公司 286,131,725 人民币普通股 286,131,725

香港中央结算有限公司 257,463,875 人民币普通股 257,463,875

陕西有色金属控股集团有限责任公司 256,739,091 人民币普通股 256,739,091

中国证券金融股份有限公司 195,047,597 人民币普通股 195,047,597

陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 135,000,000 人民币普通股 135,000,000

华能国际电力开发公司 100,313,903 人民币普通股 100,313,903

张尧 85,158,850 人民币普通股 85,158,850

华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 79,581,972 人民币普通股 79,581,972

上述股东关联关系或一致行动的说明 除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度(%) 变动原因说明

应收票据 5,924,317,655.02 9,499,032,969.77 -37.63 票据到期兑付

应收利息 435,000.00 60,797,500.00 -99.28 利息收回

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,301,144,560.36 实行金融工具准则影响

可供出售金融资产 2,535,643,621.37 -100.00 实行金融工具准则影响

其他权益工具投资 768,278,489.77 实行金融工具准则影响

其他非流动资产 7,734,575.45 62,060,157.85 -87.54 预付设备到货和工程款结算

应交税费 2,562,528,200.34 4,214,335,273.13 -39.19 支付税款

应付利息 140,784,793.23 104,594,394.61 34.60 期末计提债券利息

应付股利 80,050,667.18 325,210,667.18 -75.38 支付股东股利

其他流动负债 58,029,072.22 147,949,011.22 -60.78 销项税金转销

库存股 2,503,129,761.16 1,279,204,323.97 95.68 回购股份

其他综合收益 -49,976.29 -55,897,111.59 -99.91 实行金融工具准则影响

合并利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 变动原因说明

主营业务成本 8,026,554,220.41 5,700,728,248.18 40.80 贸易煤采购比同期增加,成本相应增加。

资产减值损失 -29,530,096.74 23,213,440.60 -227.21 应收款项减少坏账准备冲回。

投资收益 190,025,123.87 297,857,051.74 -36.20 主要原因为本期比上年同期联营企业权益法核算的投资收益减少。

公允价值变动收益 291,419,808.76 1,087,840.00 26,688.85 信托资产公允价值变动收益。

营业外支出 29,365,082.72 14,194,511.25 106.88 交纳行政规费滞纳金比同期增加。

合并现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 变动原因说明

收到其他与经营活动有关的现金 1,685,424,785.92 416,971,327.91 304.21 单位往来款项净额增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金 1,246,394,932.04 919,560,332.00 35.54 个别子公司补交上年社保。

支付的其他与经营活动有关的现金 808,363,075.72 1,380,368,167.59 -41.44 本期部分销售由客户直接支付铁路运费所致。

取得投资收益收到的现金 13,285.55 10,703,168.87 -99.88 主要原因为本期比上年同期股利减少

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,582,000.00 -100.00 处置长期资产比同期减少

收到其他与投资活动有关的现金 7,193,003.51 31,204,439.53 -76.95 本期委托贷款收回减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 672,458,828.30 432,390,745.94 55.52 长期资产购进比同期增加

取得借款收到的现金 150,000,000.00 500,000,000.00 -70.00 比同期借款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

3.5有关经营数据

指标 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动比率(%)

煤炭产量(万吨) 2,396.44 2,525.96 -5.13

煤炭销量(万吨) 3,383.38 3,104.32 8.99

煤炭销售收入 (万元) 1,425,188.80 1,219,758.51 16.84

销售成本(万元) 792,873.46 544,001.14 45.75

毛利(万元) 632,315.34 675,757.37 -6.43

公司名称 陕西煤业股份有限公司

法定代表人 闵龙

日期 2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表2019 年 3 月 31 日

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 15,232,363,124.01 13,115,644,126.84

结算备付金 -

拆出资金 -

交易性金融资产 -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,056,344,560.36

衍生金融资产

应收票据及应收账款 9,588,162,848.44 13,649,765,457.36

其中:应收票据 5,924,317,655.02 9,499,032,969.77

应收账款 3,663,845,193.42 4,150,732,487.59

预付款项 2,227,179,885.09 1,798,848,668.89

应收保费 -

应收分保账款 -

应收分保合同准备金 -

其他应收款 407,019,147.83 421,218,131.63

其中:应收利息 435,000.00 60,797,500.00

应收股利 167,600,000.00 167,600,000.00

买入返售金融资产 - -

存货 1,055,697,832.54 1,073,605,446.01

合同资产 -

持有待售资产 -

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 1,278,855,502.54 1,445,435,751.37

流动资产合计 31,845,622,900.81 31,504,517,582.10

非流动资产:

发放贷款和垫款 -

债权投资 -

可供出售金融资产 - 2,535,643,621.37

其他债权投资 -

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资 10,536,236,990.49 10,349,735,795.91

其他权益工具投资 1,013,078,489.77

其他非流动金融资产 -

投资性房地产 -

固定资产 39,783,879,366.73 40,547,604,826.39

在建工程 12,750,676,101.76 12,072,739,854.57

生产性生物资产 -

油气资产 -

使用权资产 -

无形资产 22,286,866,111.42 22,496,560,368.81

开发支出 -

商誉 8,728,589.38 8,728,589.38

长期待摊费用 241,051,143.59 243,743,319.62

递延所得税资产 693,407,597.36 708,300,380.94

其他非流动资产 7,734,575.45 62,060,157.85

非流动资产合计 87,321,658,965.95 89,025,116,914.84

资产总计 119,167,281,866.76 120,529,634,496.94

流动负债: -

短期借款 150,000,000.00

向中央银行借款 -

拆入资金 -

交易性金融负债 -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -

衍生金融负债 -

应付票据及应付账款 14,385,952,168.71 15,458,666,591.98

预收款项 2,726,645,230.60 3,323,247,601.36

卖出回购金融资产款 -

吸收存款及同业存放 -

代理买卖证券款 -

代理承销证券款 -

应付职工薪酬 1,258,539,459.66 1,234,146,169.10

应交税费 2,562,530,331.83 4,214,335,273.13

其他应付款 1,456,526,161.94 1,718,339,749.08

其中:应付利息 140,784,793.23 104,594,394.61

应付股利 80,050,667.18 325,210,667.18

应付手续费及佣金 -

应付分保账款 -

合同负债 -

持有待售负债 -

一年内到期的非流动负债 2,996,500,000.00 2,582,500,000.00

其他流动负债 58,029,072.22 147,949,011.22

流动负债合计 25,594,722,424.96 28,679,184,395.87

非流动负债: -

保险合同准备金 -

长期借款 10,521,084,473.99 11,941,084,473.99

应付债券 2,993,377,756.13 2,992,555,915.26

其中:优先股 -

永续债 -

租赁负债 -

长期应付款 5,332,878,803.43 5,332,878,803.43

预计负债 5,053,334,383.16 5,017,439,648.29

递延收益 175,450,990.85 177,600,525.82

递延所得税负债 -

其他非流动负债 -

非流动负债合计 24,076,126,407.56 25,461,559,366.79

负债合计 49,670,848,832.52 54,140,743,762.66

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 7,395,070,740.38 7,395,070,740.38

减:库存股 2,503,129,761.16 1,279,204,323.97

其他综合收益 -49,976.29 -55,897,111.59

专项储备 2,489,587,908.24 2,105,096,109.44

盈余公积 2,722,044,685.90 2,722,044,685.90

一般风险准备

未分配利润 32,495,995,289.08 29,777,302,482.87

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 52,599,518,886.15 50,664,412,583.03

少数股东权益 16,896,914,148.09 15,724,478,151.25

所有者权益(或股东权益)合计 69,496,433,034.24 66,388,890,734.28

负债和所有者权益(或股东权益)总计 119,167,281,866.76 120,529,634,496.94

法定代表人:闵龙主管会计工作负责人:王晓刚会计机构负责人:王晓刚

母公司资产负债表2019 年 3 月 31 日

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 10,623,574,180.30 8,490,969,362.30

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,056,344,560.36

衍生金融资产

应收票据及应收账款 3,361,489,385.77 7,420,586,390.64

其中:应收票据 3,361,489,385.77 7,420,586,390.64

应收账款

预付款项 400,000.00

其他应收款 1,005,142,075.34 1,093,420,762.07

其中:应收利息 1,617,955.34 62,086,791.67

应收股利 998,580,000.00 1,027,120,151.40

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,264,519,400.00 19,883,660,649.14

流动资产合计 36,311,069,601.77 36,889,037,164.15

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 - 2,548,098,680.85

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 28,609,282,163.71 28,437,533,730.02

其他权益工具投资 1,025,533,549.25

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 3,797,867.93 4,034,897.43

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 13,381,029.16 14,441,817.91

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,932,083.33 2,932,083.33

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 29,654,926,693.38 31,007,041,209.54

资产总计 65,965,996,295.15 67,896,078,373.69

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

预收款项

合同负债

应付职工薪酬 14,193,935.65 21,931,842.72

应交税费 17,864,641.82 45,708,131.77

其他应付款 146,509,762.43 111,756,303.13

其中:应付利息 132,806,606.44 96,815,585.83

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2,530,000,000.00 2,116,000,000.00

其他流动负债 28,053,357,558.51 28,325,748,025.88

流动负债合计 30,761,925,898.41 30,621,144,303.50

非流动负债:

长期借款 5,680,000,000.00 7,084,000,000.00

应付债券 2,993,377,756.13 2,992,555,915.26

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 8,673,377,756.13 10,076,555,915.26

负债合计 39,435,303,654.54 40,697,700,218.76

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 7,332,222,492.53 7,332,222,492.53

减:库存股 2,503,129,761.16 1,279,204,323.97

其他综合收益 -49,976.29 -55,897,111.59

专项储备 210,810,239.05 210,810,239.05

盈余公积 2,722,044,685.90 2,722,044,685.90

未分配利润 8,768,794,960.58 8,268,402,173.01

所有者权益(或股东权益)合计 26,530,692,640.61 27,198,378,154.93

负债和所有者权益(或股东权益)总计 65,965,996,295.15 67,896,078,373.69

法定代表人:闵龙主管会计工作负责人:王晓刚会计机构负责人:王晓刚

合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度

一、营业总收入 14,404,755,231.67 12,587,430,732.50

其中:营业收入 14,404,755,231.67 12,587,430,732.50

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 10,538,738,898.16 7,908,014,545.22

其中:营业成本 8,026,554,220.41 5,700,728,248.18

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 801,095,290.12 695,126,117.41

销售费用 540,202,720.03 419,573,758.50

管理费用 1,136,211,843.44 1,055,172,189.81

研发费用 216,747.58 173,398.06

财务费用 63,988,173.32 14,027,392.66

其中:利息费用 59,538,154.24 2,259,756.11

利息收入 40,040,679.40 19,315,899.43

资产减值损失 -29,530,096.74 23,213,440.60

信用减值损失

加:其他收益 3,465,445.35 2,775,386.23

投资收益(损失以“-”号填列) 190,025,123.87 297,857,051.74

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 189,236,794.58 284,229,514.44

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 291,419,808.76 1,087,840.00

资产处置收益(损失以“-”号填列) 434,348.28

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,351,361,059.77 4,981,136,465.25

加:营业外收入 7,068,774.70 5,743,897.05

减:营业外支出 29,365,082.72 14,194,511.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,329,064,751.75 4,972,685,851.05

减:所得税费用 546,963,492.21 684,338,246.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,782,101,259.54 4,288,347,604.13

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 3,782,101,259.54 4,288,347,604.13

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 2,774,539,941.51 2,841,416,879.68

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,007,561,318.03 1,446,930,724.45

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额 3,782,101,259.54 4,288,347,604.13

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,774,539,941.51 2,841,416,879.68

归属于少数股东的综合收益总额 1,007,561,318.03 1,446,930,724.45

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.2819 0.2841

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:闵龙主管会计工作负责人:王晓刚会计机构负责人:王晓刚

母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度

一、营业收入

减:营业成本

税金及附加 775,990.59 50,000.00

销售费用

管理费用 13,255,657.10 15,010,406.38

研发费用

财务费用 -107,158,059.10 -73,382,974.91

其中:利息费用 113,559,710.10 131,385,715.69

利息收入 262,780,918.94 223,195,075.66

资产减值损失 -2,234.54

信用减值损失

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列) 174,153,570.70 395,334,762.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 174,484,033.69 199,334,762.00

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 288,979,428.76

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 556,259,410.87 453,659,565.07

加:营业外收入

减:营业外支出 19,488.00 11,403.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 556,239,922.87 453,648,162.07

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 556,239,922.87 453,648,162.07

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 556,239,922.87 453,648,162.07

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 556,239,922.87 453,648,162.07

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:闵龙主管会计工作负责人:王晓刚会计机构负责人:王晓刚

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019年第一季度 2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 13,250,267,788.90 11,953,172,202.07

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,685,424,785.92 416,971,327.91

经营活动现金流入小计 14,935,692,574.82 12,370,143,529.98

购买商品、接受劳务支付的现金 3,296,912,891.75 3,240,177,957.10

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,246,394,932.04 919,560,332.00

支付的各项税费 4,192,425,035.33 3,601,741,241.57

支付其他与经营活动有关的现金 808,363,075.72 1,380,368,167.59

经营活动现金流出小计 9,544,095,934.84 9,141,847,698.26

经营活动产生的现金流量净额 5,391,596,639.98 3,228,295,831.72

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,285.55 10,703,168.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,582,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,193,003.51 31,204,439.53

投资活动现金流入小计 7,206,289.06 47,489,608.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 672,458,828.30 432,390,745.94

投资支付的现金 1,223,925,437.19 1,100,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 254,046,902.99 4,846,685.30

投资活动现金流出小计 2,150,431,168.48 1,537,237,431.24

投资活动产生的现金流量净额 -2,143,224,879.42 -1,489,747,822.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000.00 500,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 500,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,006,000,000.00 198,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,176,195.63 351,288,068.64

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 245,160,000.00 160,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,356,176,195.63 549,288,068.64

筹资活动产生的现金流量净额 -1,206,176,195.63 -49,288,068.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,042,195,564.93 1,689,259,940.24

加:期初现金及现金等价物余额 12,666,767,723.30 8,819,893,451.97

六、期末现金及现金等价物余额 14,708,963,288.23 10,509,153,392.21

法定代表人:闵龙主管会计工作负责人:王晓刚会计机构负责人:王晓刚

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019年第一季度 2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 20,127,975,086.75 11,328,308,170.38

经营活动现金流入小计 20,127,975,086.75 11,328,308,170.38

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 53,819,442.97 25,954,140.17

支付的各项税费 214,134.56 841,054.90

支付其他与经营活动有关的现金 14,107,426,791.58 9,964,717,305.40

经营活动现金流出小计 14,161,460,369.11 9,991,512,500.47

经营活动产生的现金流量净额 5,966,514,717.64 1,336,795,669.91

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,285.55 10,703,168.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 306,887,500.00

投资活动现金流入小计 306,900,785.55 10,703,168.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,979.00

投资支付的现金 1,223,925,437.19 1,131,825,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 329,901,576.23

投资活动现金流出小计 1,553,827,013.42 1,131,837,479.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,246,926,227.87 -1,121,134,310.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 500,000,000.00

偿还债务支付的现金 990,000,000.00 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,614,443.38 125,087,651.50

支付其他与筹资活动有关的现金 1,489,369,228.39

筹资活动现金流出小计 2,586,983,671.77 135,087,651.50

筹资活动产生的现金流量净额 -2,586,983,671.77 364,912,348.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,132,604,818.00 580,573,708.28

加:期初现金及现金等价物余额 8,490,969,362.30 4,536,268,603.59

六、期末现金及现金等价物余额 10,623,574,180.30 5,116,842,311.87

法定代表人:闵龙主管会计工作负责人:王晓刚会计机构负责人:王晓刚

4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 13,115,644,126.84 13,115,644,126.84 -

结算备付金 -

拆出资金 -

交易性金融资产 -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,767,365,131.60 1,767,365,131.60

衍生金融资产 -

应收票据及应收账款 13,649,765,457.36 13,649,765,457.36 -

其中:应收票据 9,499,032,969.77 9,499,032,969.77 -

应收账款 4,150,732,487.59 4,150,732,487.59 -

预付款项 1,798,848,668.89 1,798,848,668.89 -

应收保费 -

应收分保账款 -

应收分保合同准备金 -

其他应收款 421,218,131.63 421,218,131.63 -

其中:应收利息 60,797,500.00 60,797,500.00 -

应收股利 167,600,000.00 167,600,000.00 -

买入返售金融资产 - -

存货 1,073,605,446.01 1,073,605,446.01 -

合同资产 -

持有待售资产 -

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 1,445,435,751.37 1,445,435,751.37 -

流动资产合计 31,504,517,582.10 33,271,882,713.70 1,767,365,131.60

非流动资产:

发放贷款和垫款 -

债权投资 -

可供出售金融资产 2,535,643,621.37 -2,535,643,621.37

其他债权投资 -

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资 10,349,735,795.91 10,349,735,795.91 -

其他权益工具投资 768,278,489.77 768,278,489.77

其他非流动金融资产 -

投资性房地产 -

固定资产 40,547,604,826.39 40,547,604,826.39 -

在建工程 12,072,739,854.57 12,072,739,854.57 -

生产性生物资产 -

油气资产 -

使用权资产 -

无形资产 22,496,560,368.81 22,496,560,368.81 -

开发支出 -

商誉 8,728,589.38 8,728,589.38 -

长期待摊费用 243,743,319.62 243,743,319.62 -

递延所得税资产 708,300,380.94 708,300,380.94 -

其他非流动资产 62,060,157.85 62,060,157.85 -

非流动资产合计 89,025,116,914.84 87,257,751,783.24 -1,767,365,131.60

资产总计 120,529,634,496.94 120,529,634,496.94

流动负债:

短期借款 -

向中央银行借款 -

拆入资金 -

交易性金融负债 -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -

衍生金融负债 -

应付票据及应付账款 15,458,666,591.98 15,458,666,591.98 -

预收款项 3,323,247,601.36 3,323,247,601.36 -

卖出回购金融资产款 -

吸收存款及同业存放 -

代理买卖证券款 -

代理承销证券款 -

应付职工薪酬 1,234,146,169.10 1,234,146,169.10 -

应交税费 4,214,335,273.13 4,214,335,273.13 -

其他应付款 1,718,339,749.08 1,718,339,749.08 -

其中:应付利息 104,594,394.61 104,594,394.61 -

应付股利 325,210,667.18 325,210,667.18 -

应付手续费及佣金 -

应付分保账款 -

合同负债 -

持有待售负债 -

一年内到期的非流动负债 2,582,500,000.00 2,582,500,000.00 -

其他流动负债 147,949,011.22 147,949,011.22 -

流动负债合计 28,679,184,395.87 28,679,184,395.87 -

非流动负债:

保险合同准备金 -

长期借款 11,941,084,473.99 11,941,084,473.99 -

应付债券 2,992,555,915.26 2,992,555,915.26 -

其中:优先股 -

永续债 -

租赁负债 -

长期应付款 5,332,878,803.43 5,332,878,803.43 -

预计负债 5,017,439,648.29 5,017,439,648.29 -

递延收益 177,600,525.82 177,600,525.82 -

递延所得税负债 -

其他非流动负债 -

非流动负债合计 25,461,559,366.79 25,461,559,366.79 -

负债合计 54,140,743,762.66 54,140,743,762.66 -

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 -

其他权益工具

其中:优先股 -

永续债 -

资本公积 7,395,070,740.38 7,395,070,740.38 -

减:库存股 1,279,204,323.97 1,279,204,323.97 -

其他综合收益 -55,897,111.59 -49,976.29 55,847,135.30

专项储备 2,105,096,109.44 2,105,096,109.44 -

盈余公积 2,722,044,685.90 2,722,044,685.90 -

一般风险准备 -

未分配利润 29,777,302,482.87 29,721,455,347.57 -55,847,135.30

归属于母公司所有者权益合计 50,664,412,583.03 50,664,412,583.03

少数股东权益 15,724,478,151.25 15,724,478,151.25

所有者权益(或股东 66,388,890,734.28 66,388,890,734.28

权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计 120,529,634,496.94 120,529,634,496.94

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则,公司报表主要涉及可供出售金融资产的调整,该科目包括信托资产和权益工具(其中:权益工具投资占比 28%,估值结果正在进行中,在中期报告中调整并披露。),按照金融工具会计准则要求,期初报表资产类项目和所有者权益项目调整如下:

合并报表调整

序号 摘要 科目 借 贷

1 期初数调整 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,767,365,131.60

其他权益工具投资 768,278,489.77

可供出售金融资产 2,535,643,621.37

2 期初数调整 其他综合收益 -55,847,135.30

未分配利润 -55,847,135.30

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 8,490,969,362.30 8,490,969,362.30 -

交易性金融资产 -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,767,365,131.60 1,767,365,131.60

衍生金融资产 -

应收票据及应收账款 7,420,586,390.64 7,420,586,390.64 -

其中:应收票据 7,420,586,390.64 7,420,586,390.64 -

应收账款

预付款项 400,000.00 400,000.00 -

其他应收款 1,093,420,762.07 1,093,420,762.07 -

其中:应收利息 62,086,791.67 62,086,791.67 -

应收股利 1,027,120,151.40 1,027,120,151.40 -

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,883,660,649.14 19,883,660,649.14 -

流动资产合计 36,889,037,164.15 38,656,402,295.75 1,767,365,131.60

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 2,548,098,680.85 -2,548,098,680.85

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 28,437,533,730.02 28,437,533,730.02 -

其他权益工具投资 780,733,549.25 780,733,549.25

其他非流动金融资产 -

投资性房地产

固定资产 4,034,897.43 4,034,897.43 -

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 14,441,817.91 14,441,817.91 -

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,932,083.33 2,932,083.33 -

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 31,007,041,209.54 29,239,676,077.94 -1,767,365,131.60

资产总计 67,896,078,373.69 67,896,078,373.69 -

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

预收款项

合同负债

应付职工薪酬 21,931,842.72 21,931,842.72 -

应交税费 45,708,131.77 45,708,131.77 -

其他应付款 111,756,303.13 111,756,303.13 -

其中:应付利息 96,815,585.83 96,815,585.83 -

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2,116,000,000.00 2,116,000,000.00 -

其他流动负债 28,325,748,025.88 28,325,748,025.88 -

流动负债合计 30,621,144,303.50 30,621,144,303.50 -

非流动负债:

长期借款 7,084,000,000.00 7,084,000,000.00 -

应付债券 2,992,555,915.26 2,992,555,915.26 -

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,076,555,915.26 10,076,555,915.26

负债合计 40,697,700,218.76 40,697,700,218.76

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 7,332,222,492.53 7,332,222,492.53

减:库存股 1,279,204,323.97 1,279,204,323.97

其他综合收益 -55,897,111.59 -49,976.29 55,847,135.30

专项储备 210,810,239.05 210,810,239.05

盈余公积 2,722,044,685.90 2,722,044,685.90

未分配利润 8,268,402,173.01 8,212,555,037.71 -55,847,135.30

所有者权益(或股东权益)合计 27,198,378,154.93 27,198,378,154.93

负债和所有者权益(或股东权益)总计 67,896,078,373.69 67,896,078,373.69

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则,母公司报表主要涉及可供出售金融资产的调整(其中:权益工具投资占比 28%,估值结果正在进行中,在中期报告中调整并披露。),该科目包括信托资产和权益工具,按照金融工具会计准则要求,期初报表资产类项目和所有者权益项目调整如下:

母公司报表调整

序号 摘要 科目 借 贷

1 期初数调整 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,767,365,131.60

其他权益工具投资 780,733,549.25

可供出售金融资产 2,548,098,680.85

2 期初数调整 其他综合收益 -55,847,135.30

未分配利润 -55,847,135.30

4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用

一、会计政策变更原因

2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 日 2 日,财政部又发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“金融工具准则”),在境内外同时上市的企业自 2018年 1 月1 日起执行金融工具准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

二、会计政策变更日期

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行金融工具准则。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)、会计政策变更的主要内容

1、修订后的金融工具准则主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

(3)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

(4)金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

(5)套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制。

(6)金融工具相关披露要求相应调整。

(二)、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

4、根据金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行金融工具准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益,并 2019 年一季报起按金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。2019 年 1 季度信托资产变动收益 288,979,428.76 元,计入利润表公允价值变动收益科目,增加利润。

4.4审计报告

□适用√不适用

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
1
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负