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【研报解读】久立特材:下游订单饱满,业绩确定性高
0人浏览 2018-10-10 09:16

光大证券----久立特材(002318) 下游订单饱满,业绩确定性高


事件:2018 年上半年,公司实现营收19.49 亿元,同比增加42%,实现归母净利1.32亿元,同比上升98.44%,扣非后归母净利1.18 亿元,同比上升97.25%。二季度,公司实现营收10.56 亿元,同比上升46%,实现归母净利0.84 亿元,同比增加100%,扣非后归母净利0.81 亿元,同比增加113%。


观点一:石油天然气景气度持续向好,公司下半年业绩确定性高。
观点二:核电发展前景广阔,公司或将充分受益。

盈利预测及评级:基于(1)公司下游订单饱满,业绩确定性高(2)公司给出三季报业绩指引,净利1.84 亿元-2.16 亿元,我们维持盈利预测,预计2018~2020EPS 分别为0.31 元、0.35 元、0.42 元,给予2018 年26 倍PE 估值(行业平均PE 为26倍),维持目标价8.12 元。


风险提示:下游油气回暖低于预期。


投顾观点:周期品种业绩确定性较高,公司市值比较低,估值较为合理,之前五天的调整技术上看调整比较充分,回踩之后有继续向上的可能。


东吴证券投资顾问 吴尧

执业编号S0600614040001


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