同花顺-圈子

三类闪崩个股投资者需远离!
0人浏览 2018-02-23 17:07

三类闪崩个股投资者需远离

近期市场跌宕起伏,从3587点开始指数快速回落至今,随着小盘股的快速下跌,“闪崩”这个词一直贯穿与这波回调中,让人避之唯恐不及。

回顾本次个股的集中闪崩,我们可以把闪崩的个股分为三类:信托去杠杆类闪崩,业绩不及预期类闪崩,以及庄股闪崩。

“信托去杠杆类的闪崩”

这类个股有明显的特征就是各类信托集中持有较高,而与之相对应的质押率也通常较高,流通股中存在着大批的信托扎堆。2017年开启的金融去杠杆,对于证券公司、基金子公司等配资杠杆已经将至1:1,而信托仍存在1:2以上的杠杆,信托机构清理配资,降低杠杆率是大势所趋,叠加上银行对于委外业务的清理,信托资金来源受到抑制,在这种背景下,部分股票下跌接近平仓线,导致大幅抛售,从而导致股票异常表现。而金融去杠杆是防范金融风险中非常重要的一环,所以这一政策预计还会继续坚定的施行下去。因此这类个股投资者还需留个心眼。

注意点:个股市值不大且十大股东中各类信托产品占大多数的品种。

“业绩不及预期类闪崩”

截至目前,A股上市公司年报业绩预告披露工作已经完成,Wind统计数据显示,已经有2533家上市公司披露年度业绩预告,披露率达到72%。同时根据安信证券统计的数据显示,从披露的业绩预告来看,2017年业绩情况总体向好。各板块预喜率均超过60%,全A预喜率达到73.61%。在不少上市公司2017年业绩情况、预喜率都不错的情况下,为何最近几天A股还是闪崩频发、雷声滚滚?

中小盘股票之所以大跌,在于最近年报预告不断炸雷,有业绩良好增速不如预期的,有亏损增大的,像乐视网;有原来预期增加变成业绩下降的,像威海广泰;有遭遇黑天鹅袭击的,像獐子岛。业绩地雷引爆,市场风险偏好急剧下降,导致很多个股出现一字跌停。

1.png

这些个股中不乏一些行业研究员看好并推荐的股票,因此也不能完全迷信专业人士的判断,要形成自身的判断思路与依据。

注意点:远离业绩较差,无法看清未来的个股。

“庄股闪崩”

这一类个股其实相对比较难把握,因为并没有一个很好的量化准则来判断股票中是否有庄家,而庄家是否又绝对控制盘面。但可以从K线中看出一二。

例如近期连续跌停的华仁药业就是典型的庄股,

从图中我们可以看到,看似流畅的走势中经常会出现比较突兀的长上下阴线,而分时中则进场会出现”心电图”的走势。每天的成交量除了几笔大单外普通的散单都比较稀少。这都是庄股比较明显的特质。

在这类个股中一旦出现成交量的异动以及趋势上的变化,投资者必须要格外警惕!

4.png

又比如合锻智能这个个股,可以看到该股长期处于横盘整理的位置,中间也经常能看到突兀的上下影线。该股在下跌之前曾营造出上涨突破的形态,此时如果持有该股的投资者必须警惕,一旦出现长阴反杀必须尽快离场。

注意点:对待这类个股最好的办法就是不参与!

而一旦个股出现闪崩,无论是什么理由都因无条件快速离场,坚决远离这类个股。任何事件都不应该成为逃避与参与的理由。例如大股东的增持可以视为对公司有信心的标志,但在闪崩面前仍不值一提。

举几个例子:九洲电气:实控人及总裁拟6个月内增持2000万元-1亿元,合计增持比例0.5%-2%。思维列控:董事长李欣计划6个月内增持公司股份,累计增持金额不低于5000万元,不超过1亿元。金刚玻璃:董事长(代)林文卿拟12个月内增持500万元-1000万元,增持价格不高于10元/股。科斯伍德:公司控股股东、实际控制人吴贤良计划自2018年2月2日起六个月内,通过个人账户或证券、信托等资产管理计划择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份,累计增持金额人民币2000万元至10000万元。星星科技:公司实际控制人叶仙玉计划未来12个月内以其本人或者其控制的星星集团的名义增持公司股份,累计增持不低于500万股、不超过1000万股。新纶科技:公司部分高管计划未来3个月内增持公司股份,合计增持金额不低于5000万元。本次参与增持的人员承诺在增持完成后12个月内不减持。

翻看这些公司的走势我们可以看到大股东的增持或者表态并不能阻止股价的继续下行,因此坚信价值投资,远离该类个股才是我们投资者最理性的选择!

更多
· 推荐阅读
0
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(12
  • 12
  • TOP
该观点为投顾个人看法,不代表其所属券商和同花顺平台建议。
观点仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!