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压力位的判定与量价分析应用(二)
0人浏览 2017-06-20 00:20

压力位的判定与量价分析应用

 

一、压力位的意义以及形成理论:

 

1、何为压力位?

 

    当股价运行到某个价位或者某个区间价位,股价的上升出现停滞或者出现回落,那么这个价位或者区间便成为一个股票或者指数的压力位。现实的应用中压力位的提前预测是很容易通过量价分析来实现的。想成功的预期压力位,那么就先要了解压力位的形成的根本原因。

 

2、压力位的形成

 

    一个点位或者一个价位成为压力位,那么其本质原因就是到了这个位置后卖出股票的持有者会逐步的增多。投资者产生卖出股票的欲望无外乎两点。1、之前持有该股票并且持续的处于亏损状态,到了该位置后会实现解套,由于恐慌再度亏损而产生卖出的欲望。2、之前持有该股票并且持续处于盈利的状态,那么当出现一定的上升空间后持有者为了兑现利润或者担心股价再次回落而产生卖出的欲望。从这里两点可以基本判断压力位存在的位置区间。

 

3、压力位的基础预判

 

    基本判定方法,在下跌途中的某个位置出现横盘或者出现短暂的反弹行情,此时一部分人会以为这里将会是底部而纷纷做出抄底买入甚至追高行为。但是后续的持续下跌让买入的人最终被套。那么当经历一段时间的下跌后股票价格再度回到这里,那些之前抄底而被套的人便逐步的产生保本或者微亏产生想买出的欲望。背后反映的是投资者恐慌的心态。所以如果这里维持横盘震荡的时间越长,区间的成交量积累越大越说明这里的套牢盘多。并且当股票价格涨到接近这个价位区间时大量的套牢盘转化为短期的抛盘。那么压力位的压力就是逐步的形成。所以之前下跌行情的短暂横盘以及短期的反弹位置便大概率成为后期股价再次运行到此处的压力位。

 

4、辅助判定方法

    压力位形成除了前期套牢盘产生的压力还有一部分是低位持股产生获利盘的卖出需求。这些短线心态持股者的集中兑现利润同样对股价的上升产生一定的压力。所以当股价从低位反弹至预期压力位即前期阶段放量横盘或者反弹区间时,应存在一定的上升区间。那么这个区间上升所产生的自身抛盘也会增加压力位的效果。所以反弹空间越大后面遇到的压力位所产生的压力也就相对较大。通过判定反弹空间的大小可以增加判定压力大小或者说压力实际效果的预期。

 

二、量价分析结合压力位判定的应用:

 

上图为上证综指日线走势,这里举例说明的压力位就是现今依然没有突破的2016年元旦之前另熔断上方的震荡压力区间。大家都比较清楚,熔断的之前大盘出现了阶段新的放量横盘。并且这个阶段性的横盘成为高位是因为大盘的突发熔断导致的。绝大多数在熔断之前参与的投资者在熔断之后都属于深度的套牢中。所以大盘在2638点结束熔断股灾后反弹过程中可以说一步一个坎。第一次接近二次熔断收盘价位区间出现高位的放量滞涨而回落,第二次已经触碰到二次熔断收盘价格但高位放量且放量冲高回落,说明压力极大随后再次调整。经历两次试探性的突破大盘在国企改革等蓝筹股的强势下收复了第二次熔断的压力,但实际第二次熔断由于时间过短,区间并没有过大的压力。反而是第一次熔断上方才是真正的压力。对于第一次熔断上面的压力发起攻击是2016年的11月。并且从图上可以看出明显的出现了阶段性的高量并且指数上升缓慢直到放量滞涨后开始放量的杀跌随后进入了一波调整。直至今年的4月份再度对第一熔断日区间发起攻击依然失败而告终。但是从几次的冲击压力位,我们可以总结几个重要经验。每一次冲击失败都出现了阶段性的放量并且细节为放量冲高回落或者放量滞涨。这样的情况用压力形成的因素不难理解。所以,第一、从成交量变化上来看接近压力区间后成交量突然的放量说明压力在逐步的体现。第二、从放量后的放量滞涨或者放量冲高回落迹象说明主力面对压力已经力不从心。那么随后就要进入阶段性的调整。实际操作上,当我们面临指数或者股票回升的过程中首先要对前期的成交量密集且持续横盘或者反弹的位置进行初步的压力位预测。然后随着股价的回升重点关注成交量是否开始放量,尤其是突然的放量等不健康的放量。最后关注临近压力位附近是否出现放量滞涨或者放量的冲高回落情况。如出现那么后面大概率出现调整行为,此时我们应该做的也就是规避回落风险为主。关于放量滞涨或者放量冲高回落,下面我用两个放大的图片展示给大家。

 

1、 放量冲高回落:



2、 放量滞涨:



以上两个细节为放量冲高回落以及放量滞涨的典型案例。以后大家如果发现指数或者个股到达前期压力位附近出现放量滞涨或者放量的冲高回落,那么我们首先想到的是理性的分析风险的可能性,而不是一味的用赌博心态去对赌一定会突破压力位。股市中没有完全的绝对,但是只要投资者肯用心就一定会减少不必要的损失!

 

三、总结:

 

        在股票趋势运行的过程中不断的会出现压力位,并且有些压力位后面回导致调整,而有些压力位会被趋势突破。所以理性的通过量价分析方法来实时的对压力位面前的变化来分析压力的效果以及作用情况就可以帮我们判定压力是否会突破还是进入调整。所以结量价分析的基础,面临压力位量价走势健康合理,那么就说明压力作用小且被突破的可能性就大。如果面临压力位出现放量冲高回落或者放量滞涨,那么压力位下方进入调整走势的概率就大增。合理的规避压力位的风险可以使投资者规避很多风险,并且有时候因为规避一次压力位的风险而做出的仓位控制可能会躲过一轮较大的下跌行情甚至是一轮熊市。这也是股市操作中细节决定成败的一个典型方法之一。

    压力位与支撑位是一对相反的兄弟。结合目前行情的走势我认为近期压力位对大家的用途会更大,所以今日课程特详细解读压力位。下次课程小唐会继续为大家解读支撑位的一些具体判定方法以及实际应用。感谢您的观看,下次技术分析理论课程我们不见不散!谢谢

 


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