0人浏览 | 2024-07-26 08:24 |
大家好,今天老丁为大家复盘。
顶住了!今天市场的走势相对其他外围股市来说,算是成功的,跌幅比较小,窗口指导起作用了,机构限制净卖出。但根本的问题没有解决,没有完成充分的调仓换股,机构上半年净赎回2000多亿,现在都没有增量资金,所以全场都在盯着汇金。
这么一来,汇金来了他们可能买一些,隔天套利,无风险利差能有两三个点,资金就有勇气去做这件事,如果不来,可想而知后边会怎么砸。不让调仓有没有增量,难道要做耐心资本?所以明智点的资金,会潜伏在国企高股息,因为实在是没得选,短债市场还在抽血,悲观情绪是在蔓延的。美股的下跌,其实是在定价降息,那么金价回落以及美股下跌就可以理解了,中国资本大概率会有回流,所以汇率以及利率差的修复都是利好成长股的,如半导体以及光伏新能源等。不过有可能这么定价也会是有问题的,因为美通胀数据是回不去的,资本出现逆转,接下来资产价格不可避免下跌,一场金融危机已经在酝酿,6-8万亿美元的一大盆水,拿起来需要耗费巨大的债务支撑,放下去将会承受更大的恶性通胀,总结:回避美元资产!
这里不是看空股市,只是交易逻辑干扰的节奏,拉长了调整周期甚至深度,任何延续性逻辑只有两个字,没钱。如人民币进入升值通道,国际金融资本才会有流入的底气,那才叫利用外资,外资躺着都能赚钱。
行业景气周期;
光伏板块出现回升,是行业变好了吗?有一些事件驱动,比如行业基本面排产9月份有所恢复,非洲和亚洲出现出口扩张,但发达国家的需求并未出现明显改善,只是有贸易保护的小反抗,细节继续留意逆变器吧,这块出口还是挺顺畅的。
低空经济以及锂电池等反弹,新能源成长性高,降息是明显有利外部需求的,目前只是预期,跟半导体是一样的叙事逻辑,只是确定性信号并未出现。
公司的商业模式;
美股影射的个股出现大幅回调,纳指成业七朵金花,败也七朵金花,业绩的衰退可以看到,压倒骆驼的最后一根稻草是特斯拉,但英伟达之类的还有一些亮点,不完全是泡沫。所以不排除还有资金盯着等待上车呢,不过深度回踩依然在所难免。有色金属也一样定价降息,资金在兑现逻辑,对经济不建议过度乐观,国内的垄断不也是国有企业么?大不了打不过就加入····
1. 行情展望;
汇金还是意思了一下,盘中一度相当淡定,但坐不住的是场内的机构投资者。日内的下影线部分,可能在接下来还有考验检测,目前手里有资金想下场的不妨等等,有底仓的可以做差价降低持股成本,看成交过8000亿,持续几天了再上不迟。仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
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