同花顺-圈子

核心观点：

对于科技的个人看法:客观说，周五走得比较弱，不如预期的强，边走边看吧，看后面能不能转强且在合适的时间推仓位。

个人感觉微盘股继续跌是大概率的事

可能关注的方向

主要看半导体三期基金这个方向，方正在喊科特估了，如果真涨起来，后面应该会有更多的卖方喊这个口号。

【 A股新名词：科特估】

“科特估”的长期愿景——

中特估是基础，加速土地财政转向要素财政；

科特估是目的，实现“新质生产力”转型升级！

“科特估”的短期节奏——

分母端：等待美联储降息周期明确启动。

分子端：关注科技政策加码节奏。

“科特估”的投资主线——

美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。“科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。

核心是下面这些研报截图提到的方向，我大概筛选了一些我感兴趣的，梳理出标的:

1) 设备:龙头是北方华创，低位的还有涂胶显影设备-芯源微。2)光刻机：张江高科

3)HBM、先进封装:趋势和成交量走得最好的是通富微电，如无意外也是半导体板块目前这几天最主要的观察指标，如果这个不行，半导体板块极大概率也是不行的

4)存储:国科微

5)材料:这个有点多，周五走得好的是新莱应材。

20cm小票套利就随缘了，量化现在捉摸不透30cm有个凯华材料

另外，现在的行情不好，反正单票先买5%看情况了，反馈好再加，反馈不好次日就割~周五买了三四个反馈都不咋样，但仓位很少，不至于踩到大回撤。

包括对于科技的看法，目前仍然是存在分歧的，也可能不行，大不了就是所有题材都不行，一直磨，其实最近一个多月就是这种状态，没有一个题材能撑过一周，唯一接近一周的合成生物，从那以后一直跌到现在