同花顺-圈子

情绪发酵得厉害，今天把五一长假期间重要的事情给梳理一遍。

1、五一假期期间，港股大涨。恒生指数+4%，恒生科技指数+7.3%。$恒生科技30ETF(513010)最重要的是，RMB汇率终于动了，假期期间升值0.87%。这说明我们的资产可能不只是反弹，而是有反转的迹象。根本原因还是外资减仓日股、印度、越南等其他亚洲市场的股票，资金回流到低估值的港股和A股，是对去年年底“Except C（除我们外）”的一次仓位回补

2、五一长假出行人数和旅游消费数据，等到晚上7点都还没披露。不过从各地披露的数据来看，基本都是比2023年同期有所增长，而2023年旅游出行人数同比2019年增长20%，旅游消费与2019年持平，所以数据应该不差，具体要等文化旅游部更新数据再说。

另外，随着国际航班恢复，入境旅游人数大幅增长，同比+105%。这个假期我在路上看到外国人的数量比之前增加了不少。

3、2024年五一档电影票房累计超15亿，2023年同期电影票房13亿，同比+15%。2019年同期电影票房累计15亿，换而言之，今年只是恢复到2019年相近水平，相比旅游出行，电影票房的恢复程度差一些。

我觉得主要是电影质量仍然不如当年，无法吸引更多消费者买票入场。所以，配置院线电影股可能不如航空旅游股，而且院线电影股去年被AI概念炒作过，而航空旅游股基本都跌回2020年的低位水平。

4、2024年五一假期前三天，11个城市商品房累计成交面积同比-56%，较2019年同期-55%。其中一线城市（北京、上海等），同比-58%，较2019年同期-37%。二线城市（武汉、成都等）同比-52%，较2019年同期-57%。三线城市（惠州、韶关等）同比-76%，较2019年同期-86%。

节前传四大一线城市全部放开限购的事情并没有兑现，难道又是房地产中介写的放出来，吸引大家五一期间去看房？

5、美国4月新增非农就业人数17.5万，低于市场预期的24.3万。4月失业率从3.8%回升到3.9%，职位空缺降至三年来最低点。加上美联储从6月份开始减缓抛售美债，市场对美联储宽松的预期又重新提高了。

所以，美元跌，美股涨，美债涨。目前市场预期美联储可能在今年11月降息一次（这听下就好，会不断变化的）

6、长假期间黄金、白银下跌1%，国际油价下跌5%。据报道，中东那边又有情况发生，黄金白银原油的下跌，应该就是提前反映了冲突事件缓和的预期。

我之前跟大家说过好几次了，如果没有爆发更大规模的冲突事件，黄金就可能涨不动了，长期持有黄金没有利息，不如4-5%收益率的美债，黄金更适合波段操作，但很考验个人对宏观事件的跟踪和分析。

7、美国财政部表示，为汽车企业提供更多关于电动车税收抵免中对于所搭载电池使用矿物要求的“灵活性”，这些关键矿物中包括我们的石墨。这意味着，美国消费者在2026年之前购买使用我们石墨的电池的电动车，仍可以获得7500美元的税收抵免。

这是欧美国家目前遇到的尴尬情况，一边是不愿意让我们的电动汽车产品过快过度进入欧美市场，所以提高关税或者减少取消补贴。但另一边是欧美本土生产成本过高，甚至没有足够的产能替代我们的产品。

那句话是没说错的，“强则自由贸易，弱则闭关锁国”。但这里的强弱不是指国力的强弱，而是指制造业生产力的强弱。

差不多就这些了。

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