同花顺-圈子

　　今日上证指数在通信类板块上涨的带动下实现小幅上涨，这令上证指数的60日均线出现了向上与120日均线形成黄金交叉的势头。随着五一小长假的到来，相关旅游数据相对不错，令投资者对未来经济改善的判断趋向乐观。

　　昨夜美国股市全面上涨，纳指大涨1.59%，但是纳斯达克中国金龙指数的涨幅更大，达到了1.96%，从而令今日的香港恒生科技指数再次出现跳空上涨，收复了4月12日以来的失地。

　　从行业的角度来讲，主要是人工智能的应用再次出现了好消息。国际上，美国微软公司推出了轻量级AI模型，比GPT-3.5便宜；此外，可口可乐称因为通过推动AI等先进技术的应用，在全球范围内促进创新与生产力取得较好效果，当下决定继续与微软合作：在未来五年时间里将投入11亿美元购买微软的云计算与人工智能服务。要知道此前的五年，可口可乐才花了2.5亿美元购买微软的同类产品。

　　国内方面，商汤集团因为昨日的日日新大模型5.0发布会广受好评，今日开市后狂涨31%，交易过热引发港交所对其暂停交易。

　　这两个来自人工智能方面的好消息，在今日成功地抵消了此前英伟达暴跌给A股通信板块带来的伤害，今日通信板块一举上涨超过3%，成为56个行业板块中涨幅排名第一的上涨领头羊。

　　在基金方面，今日云计算以及与沪港深相关的科网类基金集体大涨，上涨幅度普遍在2.5%以上。从持仓上来看，虽然商汤在很多相关基金中未能成为前十大重仓股，但确实有部分相关基金在去年底开始少量买进该股。目前本人看到该股在前十大重仓股中出现的基金只有华夏的恒生互联网ETF。

　　而马斯克昨晚也在放卫星，除了表示中国的特斯拉可以零首付之外，在日本销售的特斯拉也大幅降价30万日元，同时他还宣称，明年底可以开始售卖人形机器人了！这一消息令特斯拉在盘后直接彪涨了近13%！

　　在人工智能如此风起云涌的时代，最新公布完毕的公募基金一季度报告却相当令人失望。据天相投顾的统计，截止一季度末，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金的第一与第二大重仓股，公募基金持有这两只股票的市值分别达658.56亿元和567.08亿元。公募基金的第三到第十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，紫金矿业、美的集团新进入前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。按照数据，则迈瑞医疗仍为前十大股，立讯精密不属于前十大。

　　无论哪家的统计都可以看出，公募基金的投资还集中停留在喝酒吃药的境界之中。整个公募基金的前十大重仓股中，居然有四只是白酒行业的企业！到去年年底，医药股还占据了30%到40%的席位。而如果不考虑腾讯这只在香港上市的股票，则招商银行为公募基金持有前十大A股股票。

　　可见，最新的调仓数据显示，公募基金的调仓，尤其是重仓股的调整，简直可以用懒惰来形容：基本持有白酒股与医药股不动！真正具有科技股概念的公司只有一家，即宁德时代，勉强还有半个立讯精密。

　　而如果拿公募基金去年底与去年第三季度末的持仓来看，前三大重仓股就是茅台、宁德时代与泸州老窖，前第四大重仓股则是山西汾酒。说得刻薄点，公募基金已经是醉卧白酒坛中不能自拔了。

　　而从整个一季度的收益来看，增持黄金与油气等资源类板块的基金收益较大。医药板块整体跌幅超过12%，基本与软件并列跌幅第三大板块！白酒所属的食品板块也下跌约2%！

　　如此懒政的权益类公募基金，收着高达1.5%的管理费用，良心不会痛吗？！