风向,大变!
0人浏览 | 2024-04-11 22:04 |
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年初我说过,今年两大主题:AI+中字头;
其中关于中字头的逻辑,我在探讨资源股的文章譬如《为啥,它能取代白酒》中多次讲过,这几年无论是站在风险偏好的角度,还是站在国家财政的角度,都需要中字头站出来
而中字头中,最好的是那种既涉及到民生,又是垄端,还能够够涨价的东西;
所以最好的无疑是资源;
现在因为资源股的带动,中字头全面崛起:
三桶油;
四大行;
电力;
船舶;
如今连燃气水务,高速公路都开始异动了;
........
这个逻辑我们讲了很久:
基于对逻辑的理解,我们最先当然是以资源为主,以公用事业为辅:
去年煤炭价格强势,有色价格弱势,因为我们重点看煤炭;
今年煤炭进入淡季后,我们又不断提示有色铜铝:
当有色开始加速的阶段,我们提示了中润资源:
鉴于在《继续,重视》此前我们说过,有色>电力>煤炭,对于电力我们也一直再跟踪:
方向对了,路就好走:
........
其实到现阶段,我非常清楚一点:
市场的风格有变化:
大家一定要知道,投资过程中:大势属性>风格属性>行业属性>个股属性;
大势不好,其他都不用看;
风格一变,行业就要锚对;
炒作行业转变,个股也不用看;
大方向其实远远比细节更加重要;
在《这个异动,不简单》中我说过,因为风格的转变,科技股要适当放一放,理性交易者会迅速做决策,而情绪化交易者会被自己的心态困住,因小失大。
我告诉大家,现阶段市场所阐述的故事:通胀/经济复苏/安全稳定,如果用一句话解释那就是,炒经济的走向。
新的市场的风格出现,一般不会很快烟消云散,不能轻易判断风格的结束。