0人浏览 | 2024-04-10 22:42 |
今天我在午评《我给你点赞》中聊了德某;
人家业绩出的这么好,直接给摁跌停;
用鲁迅的话来说:
我向来不惮以最坏的恶意来揣测A股,然而我还不料,也不信竟会凶残到这地步。
很多人说它就是利好兑现!
毕竟也涨这么多了!
但事情绝对没有这么简单,我们做研究员的都很清楚,如果单纯的利好兑现,是没有完全可以慢慢出货的,不至于这么极端。
这种情况大概率就是业绩提前透露了,并且透露得很激进,实际披露又没有达到那么多。所以机构一怒之下砸盘。
而为什么业绩披露要这么激进呢?
看看这个就知道了!
你认为这是简单的涨多了利好兑现吗?
因为A股的业绩泄露实在是猖獗了,所以4月份的业绩披露季往往不好:
超预期的,别人提前知道,利好兑现砸盘;
低预期的,更加容易砸盘;
既然如此,怎么玩?
所以你知道为什么现在资金涌入低风险偏好的中字头了吧?
业绩披露不结束,风险偏好起不来的;
.........
一个是生态确实不好;
另一个是产业也确实不好;
就说说存储吧:
去年实际上存储周期就开始了,结果人家的确实涨了,而我们A股的不断新低;
今年存储周期已经加速上涨,终于从高端存储蔓延到低端存储;
结果表现也是差强人意;
因为我们的存储,大多数是利基存储,主要出货是PC端、消费电子端,最关键的做裸芯片的比较低端,大都是做模组产品。
产业做的一般,我们没有能忍受,毕竟这与发展阶段有关;
但是生态不好,就很让人无奈;
.........
今天美国披露了3月CPI同比上升3.5% ,高于预期
这意味着降息预期又要延后了;
其实现在美联储也非常难受,降又压不住通胀,不降又有大量的债务压力;但从CPI超预期的角度来看,现在还是降息延后的预期占上风;
科技股对货币环境是最敏感,所以该消息显然是利空科技股的,美股现在也承压;
因此短期市场的风险偏好仍然在下降中;
为数不多的机会仍然在中字头和资源股方向;
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