同花顺-圈子

清明节之后确实难，今天市场很不好，茅台批发价下降，白酒下跌；医美跟随....有色冲高回落，主要是放量了（昨天晚上的周报开头有提示），最近的市场确实不好炒。

单独讲讲黄金和铜，全球焦点，铜和金都是主流品种，主要看外盘期货指数伦敦金属LME当前伦敦金和铜走势都不弱，还有LME锡、铝等已创新高。所以，判断黄金第一轮加速之后的结束结论还是需要期货指数走势来确认。

今天带指数主要还是白酒，茅台下跌给市场带来直接压力。主题，主要是华为PC和固态电池相对活跃。

观察指数是不是会大调整主要看指数背后的成份股，电力（今天核电龙头最强，1月29 本栏目专题讲过，现在看依然有价值）工程机械、服装、石油、银行，还行，部分创出新高，确实起到中流砥柱的效果，可以总结为垄断龙寡头+高股息主线再回归。现在就是有色和白酒能不能稳住。

AI核心龙头调整还是比较温和，有业绩的算力链强于其他。当前的调整还算正常，因为引路人（美股）也在调整中，我们始终是跟随，而不是领先。整体上，当前剧烈的结构性波动，并非就是坏事。毕竟，当前处于重要关口前。只有多次反复，才有可能实现有效突破。

本期重点聊聊机械板块两个逻辑，高股息+设备更新叠加出口。

高股息逻辑：股息率，机械行业2023年预期股息率超过3%且2021-2023年已公告的分红比例均不低于30%的公司共有41家，21-23年分红比例均不低于30%且2023年度预期股息率高于4%的公司，市值现金含量超过50%的公司11家。

关注2024年下半年更新周期渐近。大规模设备更新系列政策助推市场回升。上轮工程机械上行周期为2016-2020年，按照8年使用寿命，上轮销售设备已处于大规模寿命替换期，2023年为寿命替换低点，2024年起更新量开始逐年回升，24年下半年起行业有望迎来新一轮更新周期，大规模设备更新等系列政策助推行业回升。

具体的核心龙头大家点击视频观看。

指数重点观察明天中位线是不是能守住，现在很难开新仓。

结论：中位线上方，仓位5成以上。对于普通投资者而言，找到属于自己的投资体系最重要，不用人云亦云。

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