同花顺-圈子

四天假期结束，重点聊聊消息面。

首先是美股，受美联储年内降息次数预计减少的影响，周四三大指数全线大跌，集体破位，老股民都知道，A股历来是跟涨不跟跌的，美股崩，A股只会崩的更惨。

好在美股在周五进行了一定程度的修复，虽然两天加起来看还是跌，但基于近端效应，给A股带来的杀伤力就没那么大了。

其实美联储并没有官宣年内降息次数减少，只是部分官员的表态，但美股涨到这个位置，已经充分兑现了加息结束降息开启的预期，如果降息进度真的延后或者放缓，美股承压也是很正常的。

美联储之所以准备延后或者放缓降息，主要是美国的CPI降幅低于预期，同时就业数据又一直很强，给了美联储保持紧缩政策的理由和底气。

往深了说，只要美国自己的经济扛得住，美联储就不会急于降息，因为全球经济都很低迷，美国完全有理由通过加息来维持美元的强势，进而借着美元的金融霸权让全球一起承担美联储加息的压力，如果不明白，看下边两个公式：

美国：美联储加息→美元升值→资本流向美元≈资本流向美国→对冲加息对美国经济的负面影响

他国：美联储加息→美元升值→本币贬值→资本流出本国→被迫跟着加息→打击本国经济

这下各位明白美国经济为什么能在大幅加息的情况下还能如此坚挺了吧，本质上不是美国经济有多好，而是美元的金融霸权足够强。

拿我国来说，由于外汇储备足够多，对人民币汇率比较自信，没跟着美联储一起加息，再加上国内经济确实遇到困难，本身也不敢加息，结果去年在汇率市场被打的鼻青脸肿，股市也是一塌糊涂。

眼瞅着美联储今年终于有降息预期，全世界人民都盼着呢，美联储这时候又来搞所谓预期管理了，他不掏枪打人，他把手揣胸口吓唬人。

而且对美国来说，只要经济能抗住，就业也还行，他们会尽量让美联储的紧缩政策维持的久一点，就可以通过美元这把大镰刀收割全球经济久一点，看似他要降通胀，实际上他在降维打击。

好消息是不管美联储怎么做预期管理，降息都是时间问题，美联储开启降息，我国也会有更宽裕的利率空间，过去这一年多只敢对利率进行结构调整，但始终没有降低基础利率，快熬到头了。

从这个角度看，今年的行情应该不会太差。

周末另一个情绪比较高的消息是特斯拉将推出无人驾驶出租车，并且其下一代汽车平台将包括平价汽车和专用的无人驾驶出租车，特斯拉周五盘后大涨5%，明天A股大概率要发酵。

现在还不能确定A股这边的发酵方向，是炒特斯拉供应链还是直接炒无人驾驶，亦或两者都炒，我们不用第一时间冲进去，等形成热点效应再说，参与思路很多，连板龙头做首次分歧，容量龙头做趋势低吸，后排不涨做涨停突破等等。

另一个跟汽车相关的是固态电池，周末有不少利好，但是节前最后一天出现大分歧，三祥新材盘中深度闸板又回封，走势有点像艾艾精工，其他固态电池都有回落，算是这波行情的首次分歧。

明天很关键，盯着龙头，如果开盘就崩，那基本就到头儿了，如果有明显修复，可以顺势上车，做第二波。

黄金在周末的热度也很高，金价再创历史新高，A股这边的紫金矿业也跟着连创历史新高，机构已经开始猛吹，逻辑无非是美联储降息+经济低迷+地缘冲突，总之都是正确的废话。

如果放在几年前，炒新能源的时候，由于机构掌握市场定价权，他们猛吹某个方向，这个方向往往涨的越猛，但现在是游资掌握定价权的市场，当机构开始猛吹某个方向，很可能就意味着全面高潮。

所以对黄金这个方向务必谨慎，哪怕不说基本面因素，单看技术面，像紫金矿业涨这么多，严重偏离均线，很明显有调整压力，这个位置去追肯定不合适。

包括铜也一样，做为黄金的伴生矿，最近也涨了一波，龙头是北方铜业，也面临全面高潮的压力。

真要说基本面改善，节后其实要关注两个方向，一个地产，一个猪肉。

猪肉的基本面回暖预期已经非常明确，龙头牧原股份、神农集团走的很稳，可以按容量龙头的思路做均线低吸，或者做傲农、湘佳这种已经走出趋势的跟涨票。

地产还谈不上回暖，但部分数据跌幅已经收窄（比如1-2月地产投资同比收窄至-9%），再加上地产最近受万科的影响一路走弱，短期存在比较强的超跌修复预期。

以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。

股市有风险，投资需谨慎。

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