同花顺-圈子

【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

清明节快到了，周二市场在挤泡沫，前期热门的AI软、硬件、低空经济以及算力这些，跌的都比较厉害，泡沫我认为挤不挤其实都行。

我们周二重点聊一下，清明小长假前后如何应对，第二个泡沫挤的这么多，后面会选哪个方向？最后，我们说一下看好的这个主线。

炫耀一把，我们周末讲的固态电池，这两天非常非常的牛，我也很欣慰，但是，我的主要仓位没有出来，所以，能做的就很少。

有的时候投资看跟做，我认为不是一回事，这就好比你看刘翔跨栏一样，能跑出好成绩，即使你知道原理，也不一定能跑得出来，还有他可能那次特别猛，也绝不能保证每一次。但是，不妨碍我和大家交流，不妨碍我给大家讲我看好的方向。

首先，行情解析和应对

清明节前，市场整体非常平稳，没有出现太大的波动，大盘连续阳线之后，出现一个小十字星，其实，对多空来说都能接受，短期的目标非常坚定，就一定要把年线拿下，至于是节前拿和节后拿都没有影响，反而节后拿下年线市场会更稳一些，因为过个小长假，大家这个情绪会更高亢一点，这也是为什么在周二，一些核心标和一些超级热点出现大调整，都是为了后面铺路的。

那我个人认为，A股现在的泡沫有，但不是大家想象那么大，因为主题投资这玩意儿，它有一些偶然性，但是，你看核心的，像我们津津乐道的科技硬件，还有基金经理们比较喜欢的消费，白酒以及近期交易的这个车光储，这些核心的标，它只是说现在不是很景气，最起码不高估。

我认为没有什么泡沫，挤不挤都可以，反正是稳了！

所以，持股过清明是我的应对策略

那后市看好的方向？

主要是周期，和清明节后到五一节假比较多的这些方向，周期大的逻辑就是老外那边降息的预期，那我们必须要先打满，市场普遍预计6月份可能是第一次降息，但是，不管是不是第一次降息，咱们先把这个交易逻辑，给他打到一个高度。

所以，大家看到为什么周期此起彼伏，而且是全线的涨，有句话叫周期股一旦启动，秒杀一切成长股，因为周期股的快而猛非常非常猛，所以，周期虽然现在飘忽不定，但是，主线还是集中在铜为代表的这种受益经济复苏的大方向，交运、旅游、机场、免税这些不会差，其实挺好的。

仓位方面，建议6-7成仓，还留4-3成的机动仓，因为节后，市场会选什么方向，它有些不确定性，你如果说你图“稳”，旅游免税机场这些，当然不错，但是，有的人更喜欢弹性，留一些机动仓是有必要的。

节前最大的风险，来自于高低位切换，换股的风险

自我感觉“不买热门股赚不到大钱，买了热门股容易亏大钱”，而且，两个都很极端，换股的话，在节前不建议做，尤其是高位硬切的，节后不一定是你想象当中的热点！

研究方面

A股周期股异动，在很多人眼里，存储芯片是科技股，其实存储芯片价格波动非常大，一般3-4年时间约为一个周期，从去年3季度末开始，当前处于第五轮周期起点，预计持续性较强。研究跟踪，深耕半导体存储行业，聚焦核心竞争力建设的“综合性半导体存储巨头，两大品牌四大产线奠定国际领先地位”的上市公司。

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分析数据来自：同花顺iFinD