同花顺-圈子

【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

周末全是王炸级别的利好，如果大盘在高位，释放这些利好，我都担心盘面会加速直接撑死，好在现在大盘刚回踩确认3000点，刚好又叠加清明小长假前的情绪拐点。

此时此刻，关于后市，我只想说两个字——稳了！

先带大家看看，周末的利好与利空消息，以及有何影响？

消息1、代价很高，决心很大，计划募资650亿先正达突然终止IPO

消息为长期利好，关于先正达，我印象当中，公司是本计划募资650亿，其中将30%用于偿还长期债务，表面上看有点不合理，但比起a股历史上比较有名的中石油，农业银行，中移动等募资搞钱的公司，公司的发展关系到我们的吃饭等重大问题。

大家可以看一下北京商报的一篇报道摘要，这次突然终止ipo，我个人理解以下2点信号：

首先、为了股市长远发展，别说是央企，别说关系到吃饭重大问题，一切都可以缓一缓，那么，什么企业需要发展？什么央企不能改？什么像蚂蚁财富一样大而不能动？为了股市，阶段都可以靠边站！

其次、这次先正达本来计划募集650亿，也是近年来募资最大的一笔，终止和重启都是非常非常慎重，给他停掉，意味着不单纯是为了股市好起来，而是为了中长期培养股市良性循环，股市涨跌和散户赚钱，不应该只是看着3000点的点位，更应该看到整个生态可能的大改善；

消息2、中国3月官方制造业PMI为50.8

消息为重大利好，可能部分股友不知道这个pmi转正的意义，这么说，你看下面这张图，当pmi在50以下，意味着制造业处于非扩张区间，就好比考试没到60分就算不及格。

而我们国家是制造业大国，据最新的数据显示，2022年中国全部工业增加值突破40万亿，而制造业占gdp的比重为27.7%。

根据我做股票的经验，一般当pmi低于50时候，即使股市有行情，也很容易突然歇菜或夭折，典型的如2022年10月份后；当高于50时，虽然并不一定大涨或持续的涨，却可以反复极限拉扯。换句话说， Pmi高于50是股市走好充分条件，而非必要条件。

当然，如果pmi也能连续的高于50，如果4月份继续扩张，而非像3月这个特殊的月份，那对股市真是大好消息。

消息3、下周四、五清明节放假，有报道称华为p70，下周可能直接开售，全球股市整体消息面平静

消息中性偏好，由于数据和消息面利好，而外围股市和其他的宏观没有什么利空，非常有利于清明前塑造攻击年线的氛围。

总体上看，周末利好都是王炸级别的，而且这种影响都偏中长期，将十分有利于市场信心的快速恢复，而释放明确的中长期呵护的信号，也十分有利于吸引外资和国内大资金进场。

关于大盘和热点

如下图所示，大盘再次重返3000点之上，市场目前温和放量，考虑到周末情绪亢奋和消息面利好比较多，预计清明节前后，市场极大概率拿下年线或3100点，当然了，如果过度高开或资金进场猛，预计前期高点3090附近，或许有一些震荡，但只要结果确定，震荡个一两天又创新，没有什么好担心的？

建议6~7成仓过清明~！

方向方面，今年以来，高股息为代表的中字头、 AI为代表的科技，应该是最强方向。但伴随着股市越来越稳，资金开始加快进入主题投资，如近期爆发的低空经济，受益经济恢复的周期，预计节前反弹的更猛、更快。

研究方面

A股近期周期大幅走强，尤其是硬通货的黄金和受益经济复苏的铜，而国际投行大摩预测， AI数据中心需求，将拉动铜从每年的20万到50万吨增长到2027年的50~120万吨，复合增长率达26%，并预计今年同价或再涨18%。研究跟踪，将充分受益铜价上涨，军工、碳纤维、三代半导体材料等多重题材的“国内最大的铜板带材生产企业”的上市公司。

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分析数据来自：同花顺iFinD