同花顺-圈子

大家好，今天老丁为大家复盘。

龙抬头，重视人民币资产！市场回踩十日先后再度回升，资源股回落，叠加成长股回升，汇率也来帮忙，核心资产荒的逻辑还在。从增量资金的进场看，流动性好，业绩向好的头部企业可能都会成为大买的方向，龙抬头，这个起点终于到了！

如果数字经济可行，那么请通过数字经济这个上帝视角去看小日子的股市，以及美股，他们现在已经处于高位，可能更经不起一点风吹草动吧，要知道此消彼长的原因，恰恰是中国资本的外溢。当日本要加息了，其实利空的是美元资产。美联储要降息利好A股成长股，美联储加息，那么国内溢出资金已经在锐减。这不是巧合，只是不能让废纸变黄金游戏被戳穿而已。所以无论是美联储降息，还是日元加息，国际金融资本大概率只会选择回流，而他们，只会先买其他市场没有的东西，诸如新能源之类的。龙抬头，是中国主导的游戏规则，这个世界的资本流向已经悄然发生了转变，之所以出现价格快速上涨或者下跌，往往都是资本流速、流向的结果。

高股息回落，投资者在乎的翻倍，顶尖资本在乎的是投资者的本金，如果没有调整也就不叫大A了，核心资产荒会延续一段时间，空头依然弹药不足，填坑是迟早的事情。

行业景气周期；

新能源出现的补涨，有多重因素，同样主要原因不清晰。核心资产必然是资本标配，也是北向的最爱，因为美股里边是没有这些的；从AI的角度来分析，电力行业又是AI的填坑行情，包括液冷、光伏、储能，一切皆可AI，如果更好一些，就是宏观周期利好新能源这样的成长股。没有定论，那么就继续持股吧，不要反弹了五十个点才说布局，轻舟已过万重山。美股AI涨，A股就有机会，美股跌，A股就会跟随下跌，虽然很粗暴，但是赚钱很有效，近期注意回撤。

新能源车的销售数据持续增长都很不错，政策在高油价环境下意味着会从顶层设计上继续加码，国外的车除了BBA高端车几乎没有什么竞争力了，耐心等待海外市场的变化即可。

北向资金大幅流入超百亿，看来是多维度的资本回流已经在路上了，汇率只要进一步升值，那么趋势就会被进一步强化，核心资产荒还在。

公司的商业模式；

成交量版看，资金博弈的重点还在AI以及新能源，创新药也有一席之地，新质生产力方向并不缺热点。对标的品种没了，反而华为系的国产替代又出现机会了，这就是A股的魔力所在，只是涨幅较大的品种，注意4月份的季报期，又是一次兑现，现在看时间尚早。

1. 行情展望；

市场回踩十日线后随即上升，可以理解为场内资金在腾挪换赛道，并不是真正的流出，叠加资本还是整体流入的，这样的起点虽然不算完美，但是也能看到这样的右侧信号了。目前没有什么理由可以值得看空的，较大的分歧来自4月份的业绩，AI在割裂，也要注意短线兑现风险。仅供参考，股市有风险，入市需谨慎。