同花顺-圈子

    今天的盘面，我负全责。昨天就和朋友约了今天十一点见面。我10点出门，估计是识别到我要出门工作了，大盘开始翻红，一直持续到十一点我们碰面。发现是不是工作而是闲聊后，一路下跌。

    中午去了另一个朋友那，吃饭喝茶，沟通过程中含“工作”量极低，所以直到收市也没有像样的反弹。

    符合“叙市退休”第一定律——不出门工作大盘就下跌。至于什么降息预期落空，导致的大跌，明显没有什么科学性。

    组合里面的正平股份，今天只在早盘笔记评论区提醒了注意（设好开板条件单），组合持仓没来得及调整，练习题也做了这么多次了，大家应该都没啥问题了。

    组合调整没有条件单功能，也是被我一直吐槽的点，希望后续研发那边能把功能加进来。半月总结：微盘股组合今年+2%，暂时跑赢市场6~7%，希望接下来继续充当避风港吧。

    ……

    $海正药业(600267)今天一根阴线把我3个点的利润直接弄没，被条件单平着卖了。。。有点郁闷，也不知道发生了什么。这种平着出了就算了，这类走法的，不想碰。本来有望成为中国西电第二的，看来潜质还是差点。

    12月以来这这几只潜伏票，只有西电走了出来，其他的云南铜业这些都是小赚小亏没什么搞头。折腾人的行情，多看少动。这部分题材仓位也就这样了，大仓位在微盘，今天涨0.11%，安然度过一天。

    年末应酬多，剩余时间只够拿来选鸡苗补充微盘股组合了，最近疲乏的很，很多后台留言的个股问题没有及时解答，见谅。深度套牢的股友，只有多“向上反映”一下情况了。现在融资盘老乡割肉也不痛快。一涨就追，非要多挨几次打不可。

     截至周五收盘，融资盘割肉进度192.7亿，减去元旦节后追进来的71亿，净割肉121.7亿。能否完成150亿的阶段KPI，看明天早上的公布数据。

    ……

    东方雨虹今天成交量放大一倍。这就是A股的底色——流量就是钱，有新闻热度就有人进来，不在乎别的。

    今天和朋友讨论的一个问题：“为什么现在国产新能源汽车这么强大，资本仍旧不敢长期持有？”

    “你看好现在国产手机企业的利润吗？”

    “不看好，卷的跟什么一样，卖手机不赚钱，都在给高通芯片打工……”

    “国产新能源汽车一样的。卷的飞起，卖出一辆车也就挣个几千块。但不管怎么内卷，车企用的都是英伟达的芯片。它卖出一套芯片，挣的钱比中国车企在车的全生命周期里赚的都多……英伟达天天创新高，他才是幕后的中国新能源汽车受益者，苦活都是国内车企在干。”

    在国产替代成功以前，高端制造业，都难有好利润。

    这两个月的走势，也算是给前11月底，拿着计算器计算比亚迪、长安汽车、赛力斯要涨到XX元的朋友一个回应。那个阶段进去的，浮亏-20%多，最近应该都开始割肉了。割肉以后来个小反弹，再吸引他们追回去，然后再靠年报一季报利润不亮眼杀跌一波……后面就会好一些。$新能源车ETF(515030)、$智能车ETF(159888)这类ETF同理。

    但最终仍旧是技术面、资金面的反弹炒作，基本面不会有太多改善。除非国产替代起来，才能从成本端改善业绩。当然，那时候还得祈祷特斯拉不打价格战。

    新能源车主要是问题是供给端的成本，隔壁的光伏跌法类似，只不过问题在需求端：欧美市场打不打得开。$光伏ETF基金(159863)。

【文中所涉个股和ETF仅作为文章案例，方便行情跳转和股吧收录，不作为买卖推荐。】

    $上证指数(1A0001)、$创业板指(399006)、$大庆华科(000985)、$科创50(1B0688)