同花顺-圈子

昨天市场继续扑街，但有个数据很关键，定投倍数马上要到1.4了，历史上最高就是1.4，1.5还没出现过，各位期待一下

另外说个事，最近我发现个现象。

A股各个行业指数，都已经开始和美股大幅背离了。

尤其新能源，A股新能源在暴跌，美股最近却在暴涨。

中证新能源车和纳斯达克新能源（QCLN）的走势，你会发现最近一个月这俩已经背离了超过40%，算是史无前例。

其中纳斯达克新能源暴涨28%，结果中证新能源指数竟然还跌了15%。

而在此之前，这俩走势还是高度一致的，甚至说是一起肩并肩~~

那到底是什么原因，导致双方分道扬镳。

是外资跑了么？

首先外资确实在流出，仅就新能源方面，近两个月外资持股数，就从84亿降低到了68亿。

外资持股，wind

但单独看个股的话，也有变化，比如宁德时代的外资持股数量，减了10%左右，但相比22年跑路式清盘这种，真是小巫见大巫。

第二是内资疲软，最新股票基金和混合型基金份额，分别是2.58万份和3.58万份，这个数据已经一个月没有任何增长。

说明公募没有增量资金了，而新能源又是前三大重仓配置的行业之一，因此导致新能源的买盘不足。

第三就是整个行业都在下跌，上游碳酸锂价格暴跌，说明市场对电动车电池行业的需求在减弱，包括竞争对手三星和LG化学今年表现也同样不佳。

……

其实新能源只是A股的一个缩影，最近一个月北向资金累计净流出为357亿，单月流出在历史上都能排得上号。

因此除去新能源，其他板块也一样是大幅跑输美股。

且不仅是美股，我们被其他股市也全方位压制。

如图，是日股、美股、欧股各行业近一个月的走势，几乎所有行业板块表现都比A股更好。

而背离最大的五个板块，是：房地产，工业，材料，科技，金融，一个月平均跑输20%左右。

房地产情况特殊尚能理解，机构基本都撤得七七八八了。

但工业、材料、科技这么能跌，是有点没底线的…

……

我觉得吧，目前我们房地产下行，带来的经济下行，已经严重影响到外资、市场的宏观信心了。

同样一个股票，你在A股的，基本都比别的公司估值低。

以前我们还只说银行地产估值低，是特色估值体系，而现在是全方位低。

就拿新能源举例：

国内：宁德时代14PE，海外：LG化学21PE；

国内：阳光电源13PE， 海外：ENOH29PE；

国内：隆基绿能9PE，海外：第一太阳能38PE，阳光动力17PE。

但说实话，新能源这个产业链，中国公司是一点都不输，不管是技术，成本，还是盈利能力。

只要这些公司正儿八经运作不作死，大概率上说，未来股价表现会比海外同行强。

……

我吧，喜欢和海外对比，是因为海外代表更合理的公允定价，而国内更像小孩子，情绪起起伏伏。

之前我的观点也有提过，22年下半年后国内新能源指数风险高于海外，结果也验证了。

但现在情况完全反了过来，现在市场对于国内的一些资产似乎有点过于悲观。

比如新能源，普遍干到10-15PE之间的位置，价格低于海外不少。

后续中证新能，能不能跑赢海外新能，至少我感觉还是有挺大机会的。

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1、俞敏洪宣布，董宇辉升任董事长助理，兼任新东方文旅集团副总裁，孙这波敲打董宇辉，结果换来了董升值加薪，自己还弄丢饭碗，悲催。由于目前董宇辉接受了新报价和职位，也就意味着暂时不会走了，今天股价意外大涨。

2、李斌亲自实测蔚来ET7，实现1044公里，虽为了让续航最大化，高速全程仅平均75KM/H，低于正常速度，但考虑是冬季测试，数据还是可以的，李斌这波开十几个小时也值，宣传效果拉满。

3、昨天有操作，继续小幅度加仓0.5%创业板指和0.5%港股通医药，创业板指仓位为11%左右，港股通医药仓位8%左右，这俩均浮亏10个左右，场内虽然还是美股占大头，但A股这么跌也霍霍不起。