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持有一周,如何多赚5.47%?
0人浏览 2023-11-02 21:33

持仓涨停,但是巨亏42万?

这两天股吧有个真假难辨的故事,叫“持仓涨停,但是巨亏42万”。

说是因为最近“龙字辈”个股涨得猛,于是有个贼有钱的韭菜想火中取栗捞一把,就去某个“青龙”上做个所谓的“超短线”。结果,被个股的波动疯狂打脸。

这位老哥10月26号早上在涨停板买入,然后就盼着幸运女神眷顾他,等着数一字板呢。

结果,女神大概是嫌弃他买的太少,第二天直接低开跌停。好嘛,赶紧认赔出局。

没想到,女神上午在自己心仪的男人那里吃了瘪,下午就来找备胎求安(投)慰(喂)了,一波又拉到涨停。这位老哥后悔中混着惊喜,赶紧自觉地给女神二次充值。

图源:东方财富股吧

一进一出,就这样亏(少赚)了42万。

坦白说,院长年轻的时候也干过类似的事儿。这个跟情绪化交易确实有一定关系,但说穿了,还是没有形成一个成体系的短线博弈套路,完全凭感觉在做投机。

最近,科创100相关ETF的发行很火,这里面是否有成体系的短线博弈套路呢?下面院长就给大家分享一个小技巧。

持有一周,多赚5.47%

不知大家是否记得,第一批四只科创100ETF,刚好在下调印花税的那天同时发行?

当时四只ETF发行都是为期一周,然后同一天宣告成立,同一天开始和结束建仓。造成的结果就是,将近70亿的资金要在5天内买入一大堆科创100成份股。

院长之前也跟大家聊起过,科创100都是小盘股,平均市值才一百来亿,大股东还锁定了很多股份。再加上交易门槛50万多少还是有点高,导致指数整体的成交额并不是很大。

像第一批科创100ETF建仓那5天,每天科创100指数总的成交额平均也才120亿上下。而场外却有70亿资金要突击建仓,每天起码要买14亿,这个量实在是太大了,对价格造成显著影响了。

所以我们也可以看到,在那几天里,科创100相对科创50跑出了非常高的超额收益。当时市场还是一个偏弱势的环境,但科创100五天下来居然还是红的。

来源:同花顺iFinD

ETF反正买的股票比例都是一样的,所以谁在建仓期买到的价格更便宜,谁的ETF最后就会有更多超额收益,宣传起来就有素材了。

前两天,这四家基金公司应该是都发现对方买太多了,把价格抬上去了,都想等对方充冤大头先买,自己好等跌下来了捡便宜。

结果,到预定建仓期的最后一天,四家公司都还剩着大把的现金没花出去,不得已赶紧买买买,就把超额收益打上去了。

所以这里面,我们其实是有很大的文章可以作的。

那么,具体怎么操作呢?

如何套利?

近期,第二批科创100ETF已经在发行了,3家都是到11月3日结束募资。那么按照常规的ETF发行节奏来算,应该都会在11月8日成立,11月9日开始建仓。

换句话说,从11月9日开始的一周内,科创100指数可能又会表现得比较强势,且相对科创50指数跑出一定的超额。

而且,这波第二批次的三家基金公司都是ETF头部玩家,销售团队实力强,加上最近科创100指数表现又强劲,最终的总规模可能还会超过第一批的70亿,对科创100指数的提升可能更大。

这个时间节点的机会,我们可以好好把握把握。

从套利的角度来说,我们大概有两种思路:

第一个呢,院长也知道,9月份之前大家买科创板的都是持有科创50ETF,那可以在11月8日收盘时暂时地移仓到科创100ETF基金,拿一个星期,赚取超额收益。

第二个,如果大家资金量比较大,有融券账户的话,可以在11月8日收盘时买科创100ETF基金,然后融券卖出科创50ETF,这样大家拿到的就是绝对收益了。

就这两天的成交额来看,科创100ETF基金(588220)是流动性最好的,因此也最适合作为短线套利的标的,我们可以重点关注它。

展望未来

如果大家对套利兴趣不大的话,其实科创100ETF基金(588220)也还有很高的中长期投资价值。

从最近的行情我们也可以看出,科创100在“一万亿”利好之后的反弹力度是比较大的,尤其是相比科创50的领先幅度巨大。

来源:同花顺iFiD,截止2023.10.31

这个原理院长之前已经给大家分享过了:

一方面,科创100成份股的盘子小,小市值效应还是比较显著。

另一方面,科创100的行业分布又好,全都是医药、半导体、高端制造业这些硬核科技公司,利好消息频繁,支持政策又多,属于上层鼓励的方向。

我们之前也经常给大家分享这几个板块的机会,一个ETF能同时包含这些产业,作为投资标的来说也是相当方便的。

所以大家也可以看到,目前已经上市的几只科创100ETF,机构都是在重点布局的,像科创100ETF基金(588220),截至上市那天,就有三家FOF持有,一共9000万份。

就怎么说呢,科创100这个指数,属于是今年比较罕见的市场各方能达成共识的标的。所谓强者恒强,后续科创100还是很有机会继续带领大盘反弹的。买这个ETF,不能说一定最强,但应该是不太容易出错的。

今天的分享就到这里了,我们明天见!

风险提示:


无论是股票ETF/LOF基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。


基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产投资于港股或海外市场,除以上风险外,还会面临汇率风险,提请投资者注意。


板块/基金短期涨跌幅列示、个股短期业绩仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的预测或保证。


以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。在投资相关基金产品前,请您务必关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力,投资与自身实际情况相匹配的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。


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