同花顺-圈子

#小票活跃选科创50增强～588460#科创100～588220等9月中旬上市

1、昨天顺周期延续了周末的做多情绪（还有传房地产还有重磅政策待出，例如一线城市核心区限购，我觉得至少先看看金九银十销量数据再定吧），结合昨天国债期货的暴跌，市场对于经济企稳的信心扭转得比较快，一开盘就走高，不过就像昨晚复盘说的，瑕疵也在于房地产，“卖事实”冲高回落后造福其他顺周期，大宗，消费，银行保险都没落下。早盘搭完台子后，科技线的HW概念在两点半后受各种外媒和小作文消息刺激大幅抢筹，搭完台子后涨HW，还是比较符合昨天盘前预期的。各路分析师也跟上，预测HW今年的手机出货量目标应该可以达到4000万-5000万台，比年初增加1000-2000万台。

2、有政策的板块像个宝，没政策的板块像根草，HW带来的科技自信一定程度上加速了科技成长的企稳，这点比预想的快。昨天是符合乐观期待的一天，场内资金放量（8800多亿）+北上流入（68亿），同时超高频量化受JG风向的影响，也有一定克制（目前看JG有一些实际检查动作），后续看看轮动范围是不是可以继续减少，持续性能不能延长，从宽度走向高度。目前上证一波来到3177点，之前的套牢筹码看到希望，压力位临近，虽然量能有放大，但还没有看到能一把突破的增量（和一些中长线资金交流了下，大家都在等中线底部确认，再年底前博下收益），更倾向于接下来需要洗一洗筹码，子弹准备好。

3、市场目前主要聚焦在周期建材家居以及华为，次要聚焦点在带路，要素、机器人、机床和算力，还有其他顺周期。跟着大部分机构做就顺周期，大部分顺周期超跌反弹后的动能就弱了，缺合力也缺成交量支持，继续依赖北上和机构调仓，例如酒#512690，懒得想行业的拿港股科技#159751 也可以，或者逢低再接一些证券#159993 和地产。跟着大部分活跃资金就做华为，半导体#159813 这两周都算在华为线里，中芯国际港股在A股收盘后还继续涨了，今天开盘一致性太强就又要有分歧，高开低走的概率变大，分歧后还是机会，短线高手又可以操作了。数字要素、机器人和算力租赁保持个别公司活跃就够了，大数据#159739 和传媒#159805 还没有得到共振，埋伏也可以。实在没兴趣的，就去埋伏下医药。

（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）