同花顺-圈子

今天市场继续围绕“业绩线”做文章，跟上周五半导体类似——谁一季报超预期，机构资金就顶谁。

只不过，今天家电最猛：

不过这里也提前说一下，我们不找海信家电的机会，它这个位置：

不符合我们的模型，注意了，我说的是它不符合，而不是我预测这里是顶部。

不出意外，明天市场还是会出现这个剧本：

1、某公司一季报业绩超预期，开盘竞价很高；

2、资金跟随性跟风拉升（机构仓位越重的方向，资金跟风的概率越高）；

该剧本上周在中药方向完美演绎，这要多亏短线资金跟风。

每年4月份我都会围绕“业绩”跟踪，之前我也说过理想的仓位比例：

1、医药消费 60%；

2、科技制造30%；

3、周期行业 10%；

上周五，我大致解释了一下对周期股的成见，今天我想再针对一下。

比如，中国石油这个周线突破是“3买”跟踪等回踩低吸：

单纯看技术，这跟去年的爱玛科技没区别，都是周线突破近一年的压力。

这还包括上周五我们提到的杰瑞股份，它是近一年低点附近一季度业绩超预期：

这还包括今天公布业绩创历史记录，一季度业绩再创新高的天然气龙头广汇能源：

这都是石油行业，今天吉林高速、东北证券、锦泓集团，我都不怎么关注，东方证券这个机构抱团龙头我都没去聊。

怎么去理解，再强调一下：

1、并非周期股不能用模型，以一年内时间为“长线”思维，当然是可以买周期股的；

2、我很少写周期股，主要是因为本人时间精力有限

我给大家分的是四类资产，这是最省事的一个分类方法。

按照机构的专业分类方法， 比如申万和中证，它一共是细分为345个三级行业。

中国石油、杰瑞股份、广汇能源为例，它们都属于“石油行业”。

在细分是，中国石油属于“石油采掘龙头”，杰瑞股份是“采掘设备龙头”，广汇能源是“天然气龙头”，中国石化是“石油炼化龙头”，中国海油是“海上石油和天然气挖掘龙头”。

345个这类细分行业，假如每个行业花一小时，4月份就得半个月一直24小时全天看财报。

很明显，这个活儿，累死也干不好。

所以，我要放弃那些“概率相对低”的方向。

这个概率，我仍然是从“机构”的持仓偏好而来，因为A股持仓时间最长的就是那四类。

我不可能不关注大消费（医药和消费），天天去研究钢铁煤炭或者黄金有色。

今天我要强调的是，如果大家真的想做好“长线”，那就要慢慢的积累“时间”优势。

以中药为例，你们注意到没有——我每年必讲一次中药。

去年的4月和10月，21年的云南白药和片仔癀，20年的同仁堂。

同仁堂、云南白药、片仔癀这三个市值最大的，我都写过单篇文章的交易模型。

这文章是2020年12月18日写的，你们不要看错了，然后明天在历史最高位附近去买。这一波中药的重点，有人到现在还没搞懂——中特估国企改革和中药创新药两个方向龙头是谁。

我今天聊马应龙，你们可以有两种理解：

1、我本就一直关注中药，康缘药业、九芝堂、方盛制药、太极集团，这几个位置高了。马应龙正好走了个周线的突破回踩，25跌破也就亏3%，所以我今天盘中多看了几眼。

这是日线图，我们看周线是这样：

2、消费股有机构资金关注，虽然马应龙业绩没爆发力，但好歹近10年马应龙业绩都维持增长。

10年持仓的长线是怎么来的呢？我再用我的理论给大家解释一下：

当周买进去对了，然后当月也维持上涨，其后涨多后跌破周线减仓；再然后发现第二年该方向仍然有机会（可以不是该股，但是方向不变）；在然后第三年第五年第十年，你发现每年都有机构资金关注，且该方向每年都至少一波上涨行情。

恰好呢，A股30年里，美股150年，巴菲特持股超过10年的公司，它们绝大多数都是大消费（医药+消费=大消费）。

所以，你们也不用问我中药接下来行不行或者马应龙会不会突破什么的。

你们先尽量理解我在讲什么，不要只考虑自己要什么。