同花顺-圈子

在复今天的盘面之前，首先问大家一个问题：您认为今年市场的主线是什么？是消费还是泛科技（数字经济、AI等）？是今天涨势异常凶猛的三大运营商吗？

前面我的观点可能跟大家差不多，但今天忽然发现可能不太对，有可能被一叶障目了！先别急着反驳，先听听我的观点：主线有可能就是中字头为代表的国企方向！

有的朋友可能这里会笑一声，说你是不是看见三大运营商涨的好就这么说？并不对，为什么前面我说一叶障目！大家再来看看几个中字头表现：

中国灵车（中国中车）：

中国石化（两桶油之一）

还有近期表现非常好的卫星导航两个，还有今天的中国电建、中国核电等等！这些跟当前市场热点关系大吗，并不大为啥涨这么好！尤其石化和中车。

这时候估计有人想到一个事情：中国特色估值体系！没错，你觉得易村长、鹤仙人提出这个是空穴来风嘛？

谈到这里，必须要说背景：

1、截至2023年2月3日，上市国企中约15.92%破净，其中央企破净率14.77%、地方国企破净率16.48%，比例远高于A股的7.30%和上市非国企的4.20%。很明显上市国企估值偏低甚至破净，不利于融资、做大做强！

更重要的是第二点：

2、盘活国有资本或有助于缓解财政压力，利用资本市场实现从“土地财政”向“股权财政”的转变。这才是大战略！

这三年以来，公共财政支出大幅提升，加大了收支的缺口，换一句大白话来讲：就是没钱了！看下下面这张图：

而且大部分朋友都知道，地方财政大部分都是靠卖土地，有地方甚至达到了90%。但现在楼市什么行情，不用我说，大家也都清楚！未来这些缺口该怎么办？在国企估值回归合理水平后，不排除国资委会适当减持股份来充实财政收入。

记住:在上方眼里，大A从来不是资本，而是用来服务社会，虽然听起来很残酷，但很现实！这就明白叠加当前热点数字经济之后，中国联通、中国电信为啥这么强势！换做之前的话，基本大家瞅都不瞅一眼！

这里也可以看下中字头板块的走势:

这当然只是我的判断猜测，需要根据市场再去验证。就像之前我常说；大但假设，小心求证！

这里并不是说让马上关注三大运营商联通、电信等等，今天爆量反攻，短期之内小心回调！这里可以关注低位有异动的其他中字头来进行验证，尤其是叠加当前热点题材为最好，比如说卫星导航的两个（卫通、卫星）、中国汽研（新能源车检测稀缺标）等等。

回到今天的市场，在权重和数字经济带动之下，指数走强，突破前期压力3310！在汇率贬值导致北向重新回来加持之下，今天市场小幅放量。能否稳住3310就是后续要关注的重点！

昨晚文章跟我说数字经济里面的一个分支：智慧政务！今天大涨将近4%左右！这里持续性进行关注！逻辑依旧不变，不知道看下昨天的文章！

另外就是大家比较关心的人工智能，很多朋友说这里会不会存在二波。个人觉得这里下判断有点过早！目前这波反弹的核心就是海天，就看海天什么时候能够突破新高！不排除这里形成M双头形态！而且明天出监管，也要注意出现汉王、云从这种的出监管就暴跌情况。

下午一度是有跳水的，但幸亏有汉王强行直线封，稍微稳住了一下军心。所以说这里谈二波太早，等旗帜海天突破新高之后再说！

随后就是明天早上5点马斯克要公布自己的特斯拉宏图第三篇章，有推测会出一款新车，里面搭载前面提到的4D毫米波雷达。从当前市场的表现来看，毫米波雷达有二波的趋势！这里就看明天会公布什么内容，如果是新车的话里面明确搭载毫米波雷达，那这个方向就要重视起来！

最后：

情绪有回暖，为3月开了个好头！

本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。研究不易，多多点赞支持下！