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景林资产14亿美股持仓披露!清仓特斯拉,拼多多获最大幅度加仓!
0人浏览 2022-11-24 17:49

【编者按】

美股三季报相继披露,多家知名机构的美股持仓情况也是陆续揭晓。高瓴、高毅、景林也于近期相继向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告,此前伴随着上市公司三季报的发布,上述私募巨头的A股重仓股也是浮出水面。

三季度,上述巨头都有哪些大动作?私募排排网根据choice、美国证券交易委员会(SEC)数据,整理了高瓴、高毅、景林等私募巨头的美股、A股持仓,通过数据穿透,呈现私募持仓换股路径。需要注意的是,盲目对机构的“重仓股”进行“抄作业”并不可取,文中所涉标的仅做分析使用,不作为投资建议。

此为景林篇,以下为正文。

截至三季度末,高毅在美股的持仓为26只,持股市值14.73亿美元(约合人民币105.07亿元)。在二季度景林资产持有31只美股,持股市值为22.45亿美元。数据显示,景林资产三季度美股持仓大幅缩水。景林在三季度清仓了KRANESHARES 中概互联ETF、英伟达、台积电、Albemarle Corp、特斯拉等7只美股标的。在此轮调仓换股之后,景林美股的前十大美股持仓分别为贝壳、拼多多、网易、SEA、京东、满帮集团、中通快递、富途控股、DOORDASH、BOSS直聘。

不止美股持仓市值缩水,景林的A股持仓市值也出现下滑。截至三季度末,百亿私募景林资产旗下产品共进入5家上市公司的前十大流通股东,合计持股市值为10.01亿元。深圳机场、歌力思遭减持。

拼多多获景林百万加仓,直逼第一大重仓股

百亿私募景林资产在11月10日披露了截至三季度末的美股持仓。私募排排网根据sec整理的数据显示,三季度景林资产持有26只美股标的,持股市值14.73亿美元(约合人民币105.07亿元)。

数据显示,景林资产在三季度清仓了KRANESHARES 中概互联ETF、腾讯音乐、英伟达、台积电、趣店、Albemarle Corp、特斯拉等7家公司/标的

在二季度,景林资产持有613万股,价值2.01亿美元的KRANESHARES 中概互联ETF,还是第四大重仓股,不过中概互联在今年上半年的表现不尽如人意,景林资产在三季度也是清仓止损。同批遭遇清仓的,还有新能源汽车龙头特斯拉,继二季度减仓至195.6万美元后,三季度更是彻底清仓该股。同为百亿私募的高毅资产在三季度也对特斯拉进行了减持。

景林在三季度减持力度最大的标的是贝壳、中通快递、京东,分别减持401万股、280万股、114万股。BOSS直聘、脸书(META PLATFORMS)、阿里巴巴、哔哩哔哩等标的也均遭景林减持。

拼多多、网易、SEA、满帮集团等7家公司在三季度获景林资产加仓增持,并建仓了新东方、金沙集团(LAS VEGAS SANDS)。随着政策红利的释放,此前被一众机构清仓的教育股也是重新回归。景林在三季度建仓教育概念股新东方,买入45.66万股,持股市值为1094.6万美元,市值在持仓股中排名18。

在前十大重仓股中,景林资产就对其中5家公司进行增持,拼多多获最大力度加仓。在二季度,景林持有200万股拼多多,三季度增持123万股至324万股,持股市值2.03亿美元,从此前的第八大持仓直接晋级成为第二大持仓,持股市值仅次于贝壳。

拼多多还于2022年9月在美国上线跨境电商平台Temu,据招商证券研报分析,Temu目前采用卖家供货的自营模式,商家仅负责供货,定价、销售、履约、售后等环节均由平台负责,平台核心定位在于极致性价比。Choice数据显示,拼多多在今年二季度股价涨幅达54.08%,三季度再涨1.26%,截至11月22日收盘,四季度以来股价涨幅为6.68%。

此外,网易获36万股加仓,满帮集团获73万股加仓,同时景林还增持美国外卖平台DoorDash46万股,持股市值较二季度上升五个名次。

》》点此看景林美股名单《《

坚守龙头不动摇,称A股港股在明年有望实现较好投资回报

相较美股的百亿市值(折合人民币)持仓,景林资产在A股的布局出现收缩。截至三季度末,景林资产仅现身深圳机场、歌力思等五家上市公司的前十大流通股东席位,期末持股市值为10.01亿元。

景林在三季度对大族激光、大华股份的持股数量维持不变,持股基金包括景林价值基金、景林景泰全球私募证券投资基金等,对上述两股的持股市值分别为5.27亿元,2.67亿元。

景林全球基金早在2019年已经布局大华股份,同样坚守安防龙头的还有高毅资产,冯柳的高毅邻山1号远望基金在2020年三季度首次进入海康威视前十大流通股东,披露的持股数量为23100万股,截至三季度末的持股数已经增至43200万股,基金对单票的持仓也是超过百亿,期末持股市值为131.41亿元。

此外,景林资产还增持了福鞍股份,增持数量为87万股,期末持股市值7467.90万元。深圳机场、歌力思则遭减持,分别减持190万股、129万股。

据财联社报道,在近期举办的交流会上,景林资产认为A股、港股市场大概率处于或者已经度过了最悲观的时刻,不应该在这个时候卖出被严重低估的公司,而应更专注于检验这些公司核心竞争力的变化。展望明年,景林资产合伙人、基金经理金美桥表示,如果明年疫情缓解、欧美通胀缓解、美元指数走弱叠加人民币回升,内地股市和香港市场有望在明年实现很好的投资回报。

受资产端拖累,景林资产今年业绩并未跑赢大盘,近两年也是录得负收益,不过最近五个完整年度中,景林资产在2017年、2019年、2020年分别取得***%、***%、***%的正收益。另从长期业绩来看,景林资产成立以来累计收益***%,年化收益***%,在老牌私募中依旧具备竞争力。

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