同花顺-圈子

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       周一A股出现较大回调，在权重股集体低迷的背景下，沪指下跌-2.02%，再破3000点，创指下跌-2.43%，市场分化严重，小市值个股相对抗跌，全A指数收-1.32%。贵金属、军工、半导体等板块涨幅居前。旅游酒店、白酒、保险、医疗跌幅居前。两市出现放量，成交额放大到8800亿，北上资金大举流出，净卖出179亿。

       刚一开盘，港股便快速杀跌，跌幅不断放大，在北上流出和港股的带动下，A股本就弱势的传统行业权重如白酒、金融便不断下挫，较大的跌幅又引发资金的负反馈，导致这类蓝筹全天资金持续流出，酿成大跌；日内多数时候，风格分化明显，小市值个股和市场认为未来政策可能倾斜的一些方向风景独好，军工、半导体、贵金属、国产软件继续走强，明显的冰火两重天。截止午盘收盘，泛“安全”、“替代”主题独领风骚，带动小市值个股保持强势，国证2000、全A指数等更受小盘股影响的指数在早盘均保持红盘，午后港股和A股权重指数跌幅放大，恒指杀跌超过-6%，上证50最大跌幅达到4%，这才拖累了市场整体情绪，让全A指数翻绿，但截至收盘都没有改变“小”强于“大”的风格。

        主要指数在权重拖累下，再一次考验前期低点，但也正是今天极端的波动，让市场未来的主线逐渐清晰。不同的时代背景会诞生不同的主线，未来涉及“安全”的品种正逐步登上属于自己的舞台，这里面可能有信创业绩预期不稳定，军工业绩不透明，芯片追赶难度大等种种风险和问题，但正是有差距才有追赶的动力，18年的5G、19年的芯片、20年的新能源汽车的炒作周期均领先于业绩兑现周期。市场显而易见的分化不得不引起我们的重视，有必要加大研究和关注的力度。

一、最强涨停板：

$华森制药(002907)，六连板，中药概念

$大港股份(002077)，三连板，国产芯片

权重走弱，正是情绪股表现的机会。短线资金主要集中在未来有政策倾斜预期的方向上。

二、最强板块：军工、信创（计算机软件）、国产芯片

       可能是新的赛道逐渐形成的过程。一些老的品种在时代背景变化下逐渐走下舞台，白酒、互联网（巨头型）未来成长的长逻辑被逐步打破，安全和替代的重要性提高到非常高的高度。新能源方面呢，也涉及能源安全，但运作时间太久，部分环境出现内卷化有一定瑕疵，因此今天风能、储能表现尚可（抗跌），车和光表现更跟随大盘，预计后面会有跌深了的反弹和阿尔法机会（公司、个股优秀带来的机会），大的贝塔机会有限。

       新的赛道里，现在显然普遍都还没有业绩，属于提前炒预期和情绪炒作阶段，部分品种炒一波业绩现行就掉队了，但总有一些品种未来有机会兑现预期（一波接一波继续牛），对情绪博弈不敏感的投资者，可以做做这方面的研究，就目前而言，大资金高度关注的军工类国企和芯片上游行业和信创软硬件里的龙头公司，这几类出业绩的可能性更大。

三、明日前瞻：   

      等指数的极端情绪释放完，安全和替代方向料还有反复机会。

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