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大逆转!美国通胀又爆表,美股却暴拉,发生了什么?这国一半高官炒股?!
0人浏览 2022-10-14 08:39

10月13日晚间,全球市场注定不平静。

刚刚,备受全球市场关注的美国通胀数据出炉——9月CPI、核心CPI双双超出市场预期。数据公布后,美股三大指数全线大幅低开,道琼斯指数低开超500点,纳指低开2.74%,标普500指数低开1.99%,随后一路走高,上演大逆转。截至北京时间10月13日23:40,道琼斯指数由盘初的最低点暴拉超1100点,大涨超2%,纳斯达克指数、标普500指数亦悉数转涨,涨幅分别为1.77%、1.97%。欧洲股市尾盘也上演逆转行情,截至当天收盘,欧洲斯托克50指数由大跌近2%转涨0.93%。

在“爆表”的通胀数据落地后,欧美市场上演大逆转的主要原因或许是,市场一直担忧的美联储加息风险“靴子落地”。在数据发布后,与美联储会议日期挂钩的互换合约充分消化了11月加息75个基点,而此前美股市场持续走弱,意味着美联储加息75个基点已经被完全定价。

最近,韩国金融市场的一则最新数据,也引发热议。当地时间10月13日,韩联社报道称,韩国企业分析研究所“领导者指数”公布的最新调查数据显示,尹锡悦政府副部级以上高官中超过50%正在参与股市投资,所持上市股票市值合计达134.825亿韩元(约合人民币6700万元),人均约2亿韩元(约合人民币100万元)。


美国通胀又爆了

刚刚,美国最新发布的CPI数据,彻底搅动全球市场。北京时间10月13日晚间,美国劳工部正式披露了9月份的消费者价格指数(CPI),美国9月CPI同比上涨8.2%,高于市场预期的8.1%,前值8.3%;9月CPI环比上涨0.4%,是市场预期0.2%的两倍,并大幅高于前值0.1%。

另外,市场和美联储更关注的美国核心通胀率,也超出市场预期。数据显示,在剔除波动较大的食品和能源价格后,美国9月核心CPI同比上涨6.6%,不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%,并且再次创下1982年8月以来的新高;核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期的0.4%,持平于前值。

美国9月CPI数据公布后,美股三大指数全线大幅低开,道琼斯指数低开超500点,纳指低开2.74%,标普500指数低开1.99%,随后一路走高,上演大逆转。截至北京时间10月13日23:40,道琼斯指数由盘初的最低点暴拉超1100点,大涨超2%,纳斯达克指数、标普500指数亦悉数转涨,涨幅分别为1.77%、1.97%。

与此同时,欧洲股市尾盘亦上演逆转行情,截至当日收盘,欧洲斯托克50指数由跌幅近2%转涨0.93%,法国CAC40指数涨超1%,德国DAX指数涨1.5%,英国富时100指数涨0.35%,意大利富时MIB指数涨1.56%。

在“爆表”的通胀数据落地后,欧美市场上演大逆转的主要原因或许是,市场一直担忧的美联储加息风险靴子落地。在数据发布后,与美联储会议日期挂钩的互换合约充分消化了11月加息75个基点,而此前美股市场持续走弱,美联储加息75个基点也已经被完全定价。

另外,美国商务部长雷蒙多也有最新表态,在通胀数据持续走高的情况下,拜登政府将考虑一些有针对性的关税减免政策。

具体来看美国9月CPI数据,食品和租金价格仍在明显上升,业主等价租金9月环比上涨了0.8%,为1990年6月以来最大单月升幅。住房通胀率为6.59%,高于上月的6.24%,创历史新高。租金同比上涨7.21%,高于上月的6.74%,为有记录以来的最高水平。

不过,这份备受关注的通胀数据披露前夕,摩根大通的交易部门曾发出警告,一旦高于8月8.3%的CPI数据,将会给美股带来剧烈冲击。当时超预期8月CPI数据公布后,标普500指数重挫4.3%。


加息风暴将至?

美国的最新通胀数据出炉后,市场的焦点将转向美联储,加息风暴会否继续?

其实,美股市场几乎已经对美联储进一步加息进行了充分定价。数据发布后,与美联储会议日期挂钩的互换合约充分消化了11月份加息75个基点。

有分析人士指出,无论9月CPI数据走强或走弱,美联储的下一次议息会议或许都不会改变加息75点的行动。瑞穗的最新报告也指出,美国核心通胀率不会改变美联储11月加息75个基点的预期。

拥有FOMC投票权的美联储理事沃勒也表示,公布的经济数据不会显著改变他和美联储官员们对11月会议加息幅度的看法。

另外,当地时间10月12日,美联储最新公布的9月会议纪要显示,美联储官员对通胀速度感到惊讶,预计加息步伐不会停歇。与会的美联储官员一致认为,截至目前,美国通货膨胀仍没有缓解的迹象,高通胀对美国低收入人群造成伤害,应继续提高联邦基金利率。

这就意味着,美国通胀不止,美联储加息风暴便不会停歇。

目前,市场对美联储加息预期持续走高,根据CME FedWatch工具,美联储11月连续第四次加息75基点的概率已经接近85%,美联储也将把联邦基金利率目标至少提高至4.5%至4.75%。

美国联邦公开市场委员会成员(FOMC)在会议上指出,美国经济需要放缓才能使通胀降温。同时,FOMC下调了对美国经济的预测,预计2022年GDP年化增长率仅为0.2%,2023年仅为1.2%。

但需要指出的是,虽然9月CPI数据不会改变美联储在11月的政策路径,但是可能会决定美联储在今年12月的货币政策方向。在核心通胀率再度超预期后,当前市场担忧的是,美联储可能将在12月继续加息75个基点。

摩根大通的报告指出,9月通胀走强将使债券市场重新定价,进而增加12月再度大幅加息的可能性。

当前,野村美国经济研究团队已经将其对美联储利率峰值的预测上调至5.25%-5.50%,并预计,今年11月、12月连续加息75个基点,随后在明年2月加息50个基点,3月加息25个基点。

对此,房地产亿万富翁、前喜达屋集团CEO巴里·斯特恩利希特警告称,美联储急于加息和遏制通胀的做法正在“抽干”美国股市。他警告称,随着经济和流动性开始萎缩,即使是“健康的鱼”也会死去。

韩国市场突传猛料

当前,韩国金融市场的一则最新数据,也引发热议。

当地时间10月13日,韩联社报道称,韩国企业分析研究所“领导者指数”公布的最新调查数据显示,尹锡悦政府副部级以上高官中超过50%正在参与股市投资。

报道称,韩国企业分析研究所对韩国现任政府公开个人财产情况的118名副部级以上官员的持股情况进行分析后,得出了上述结果。

具体来看,其中67人(57%)其本人、配偶或子女持有上市股票,共计654只,其中国内股票523只,国外股票131只。持有上市股票的高官的平均财产为41.2835亿韩元(约合人民币2076万元)。截至10月7日收盘,上述高官所持上市股票市值达134.825亿韩元,人均约2亿韩元。

如果按持股市值排序,韩国国务总理秘书室长朴圣根居首位,持股市值达61.1965亿韩元;其次是,食品医药品安全处长吴裕耕、雇佣劳动部次官权基燮、产业通商资源部通商交涉本部长安德根。

具体到个股情况,最受青睐的股票是韩国巨头——三星电子,其次是KAKAO,持有该只股票的高官人数为22人;另外,NAVER、苹果(各19人)、英伟达(16人)排名前五;现代汽车(15人)、SK海力士(12人)、特斯拉(11人)位居其后。值得一提的是,排名前十的股票中,近50%为美股。

政府高官直接参与股市,在美国也是公开的秘密。据美国媒体报道,长期以来,美国国会众议院议长佩洛西及部分国会议员,一直被指借助“内幕消息”帮助其亲属炒股,且获利丰厚。以至于,美国舆论将佩洛西的丈夫称为“国会山股神”。

美国“商业内幕”网站的统计数据显示,2021年全年,美国国会议员及其直系亲属合计交易了价值6.31亿美元股票和金融资产。

近日,美国前总统特朗普甚至公开抨击南希·佩洛西,指责民主党未能在中期选举前提出一项禁止议员交易股票的法案。此前,佩洛西暗示,加强《股票法》限制议员炒股的法案未能通过,国会成员可能需要更多时间来审查该法案。

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