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前三季度私募夺冠热门曝光!日斗七连冠有望!迎水冲击三冠王!
0人浏览 2022-09-29 15:04

9月,A股遭遇全球加息预期高涨、美股连番重挫、欧洲市场股债汇三杀等外部利空消息围城,接连震荡下探寻找支撑,沪指“3000点保卫战”擂鼓重鸣,就连B股也痛遭空头毒手。

截至9月28日,沪指、深成指和创业板指于月内分别下跌4.91%、7.75%和9.98%,A股整体估值进一步压缩。然而深蹲方能起跳,短暂的黑暗正是黎明的前奏,何况部分有利政策已率先驾到:

一是央行再度出手,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%,意在通过增加购汇成本稳住汇率,传递出积极的信号;

二是近期央行缩量续作MLF而重启14天逆回购,在9月26日和27日分别净投放1330亿元和1730亿元,为即将到来的国庆节长假做好铺垫,呵护意图明显。

一内一外两大政策环伺,恰好瞄准了汇率和流动性两大市场的关键点,有助于进一步改善当前预期。

股票策略私募整体表现优于大盘,大规模私募的平均收益表现更佳

拉长时间来看,今年以来(截至9月28日),A股市场在近200个交易日中的宽幅波动更甚以往,沪指和深成指分别下跌了16.34%和26.64%,振幅分别为21.66%和32.67%,极大地考验着股票策略私募机构的投研实力。

据私募排排网不完全统计,近期有业绩更新的1307家股票策略私募于近一个月、近三个月及今年以来的平均收益率分别为-3.12%、-6.23%及-10.51%,均好于指数表现,意味着管理人专业的投研力量对超额收益形成了较为良好的推动作用。

>>点击查看收益<<

分规模来看,由于0-20亿区间的私募数量最多,平均收益率十分趋近于总体平均值,而百亿私募较百亿以下规模私募在近三个月和今年以来较长周期上的平均表现明显更佳。值得注意的是,20-100亿私募在近期市场不佳的环境中有突出表现,近一个月的平均收益率最优,为-2.31%。

借助收益的标准差指标来看,0-20亿私募机构的差异化表现尤其明显,但在规模超过20亿之后,私募间的差异化明显收敛,特别是百亿私募,在今年以来的收益表现更为集中。

前三季度私募夺冠热门曝光!日斗、迎水称霸一方!

十一长假临近,意味着2022年前三季度股票策略私募的冠军争夺战也已进入了最后的阶段,究竟哪家私募能拿前三季度私募冠军?私募排排网针对近期有业绩更新的各家私募进行了统计排名,立足当下展望不久的未来,挖出了数个夺冠热门。

首先是百亿私募详情:

就目前看来,迎水投资是唯一一家年内收益率在10%以上的百亿股票策略私募,成为今年前三季度百亿股票私募榜中的最有力争夺者之一。不仅如此,迎水投资还是今年上半年及1-8月私募排排网不同规模股票私募公司榜的冠军(大规模组),有望再度夺魁。

迎水投资成立于2015年6月,最早以打新策略在业内声名鹊起,并迅速晋级百亿,而在最近几年,迎水投资也加大了对权益市场投资的布局,对上市公司展开积极调研。目前,迎水投资拥有主观股票策略、可转债策略和对冲套利等三大类策略,多数产品也同时叠加打新以求增厚收益。

而一村投资、思勰投资和上海宽德也有着不错的表现,年内收益率较为接近,有望冲刺更高的排名。

20-100亿规模股票策略私募的详情如下:

就目前看来,日斗投资以***%的年内收益高居第一,是前三季度榜单的最大夺冠热门。从今年3月以来,尽管市场动荡的表现超越多数人的预期,日斗投资仍凭借不俗的实力逆势而上,连续6个月登顶不同规模股票策略私募榜,一鸣惊人。若其能“再下一城”,将有望实现七连冠壮举!

据悉,日斗投资是一家成立于2019年的私募,似有“初生牛犊不怕虎”的朝气蓬勃,更有横穿宽幅震荡市场的底气和霸气,“研究员式”的投资方式决定了其深入而独到的调研体系,对安全边际和超额收益形成强有力的支撑,成为日斗投资稳坐第一宝座的重要秘诀之一。

来自上海的梅山保税港区盛麒资产在此前多次居于榜单前列,当前的年内收益率达到***%,实力毋庸置疑。私募排排网数据显示,该私募旗下的多只产品在今年以来的表现可圈可点,如“盛麒盛华”、“盛麒盛年”等,年内收益率均在***%以上。

作为私募排排网多个榜单上的“常客”,君之健投资、天倚道投资、量利投资、泾溪投资目前的年内收益率也均在10%以上,可谓是超越市场的“头部玩家”。

20亿以下规模的股票策略私募详情如下所示:

在这一规模的组别当中,信鱼私募基金与雷沃基金的年内收益均实现翻倍,具体表现可谓伯仲之间,皆为冠军的有力争夺者。

据悉,信鱼私募基金秉持“诚信为本,追求卓越”的理念,基于对市场深入的理解和认知,以客观的数据分析为源,以量化策略为核心,并以精确的程序化交易为依托,致力于追求稳定可靠的长期复利,为客户资产增值保驾护航。

雷沃基金是一家来自深圳的私募机构,成立于2016年3月,其核心人物梁笑浪先后任职于招商银行、平安银行,历经支行行长、总行部门总经理等职务,拥有20年的证券交易经验,尤其擅长宏观经济分析与大周期资产配置,在证券研究、金融数据处理方面积累了丰富经验,对价值投资和量化策略有独到见解,基于基本面结合技术面的选股逻辑,对市场政策走向有敏锐的观察力和前瞻力。

对于今年前三季度的市场要素把握和第四季度展望,榜单热门私募也有着鲜明的观点。

财智聚资产:积极把握中国前所未有的发展机遇

作为今年以来私募业绩的佼佼者,财智聚资产年内收益率高达***%。在谈到业绩归因时,财智聚资产向私募排排网表示:

“今年前三季度在美联储加息叠加俄乌冲突、国内疫情的扰动下,A股行情呈现过山车的状态。此刻我们更应清楚的看到,虽然金融资本都有流向美国的趋势,但全球产业资本却都在持续流向中国。以德国、日韩为代表的资源进口国在现阶段承受着高价进口能源的同时,本国货币汇率激贬,必然导致制造业萎缩外流;然而中国汇率相对坚挺,且能在北方邻国处以人民币卢布结算获得大量低价能源,铸就了中国前所未有的发展机遇。正是基于这一认知,我们在前三季度取得了不错的业绩成果。”

展望未来,财智聚资产也有着独到的见解,认为“我们正经历以风光锂电储代表的能源革命,而这期间最优秀的企业就在中国。基于对高速成长行业的深度调研,我们手中重仓的风光锂电储高成长赛道股,业绩增速惊人。虽然四季度市场或将仍有大量的波动和干扰,但我们对新能源赛道已经有充分认知,相信知行合一、坚定信念,终会到达成功彼岸。”

香橙资本:第四季度维持震荡走势的概率较大

长期立足于价值投资并擅长因时制宜的香橙资本亦是年内取得优秀业绩表现的私募之一,年内收益率接近***%。对此,香橙资本表示:

“今年市场确实比较难做,上半年算是个小熊市,下半年又是震荡下行。但在这样的市场下,我们今年为止仍然取得了很不错的绝对收益,主要还是做对了两点,一个是板块和相应个股选的比较好,一个是整体仓位的择时做的还可以。

今年1-4月时市场大幅下跌,但我们的净值走势还是比较平稳的。这是因为去年下半年我们就判断市场已经走入牛市末期,随时有泡沫破裂风险,因此到去年年底时仓位已经不高,并且开始配置用于防守的养殖板块,在当时也是表现最好的板块之一。

在4月份时,我们判断市场到了底部,在低位满仓了更具弹性的新能源汽车板块,最后也实现了相当亮眼的绝对收益,产品位居上半年公奔私股票策略型产品冠军和季军。

而在今年7月初,我们判断下半年会呈现震荡走势,降低了整体仓位。这从我们产品的净值也看得出来,7月以来净值走势就趋于平稳。

现在回头看,我们的判断还是比较准确的,这个月市场大跌,我们也没受什么影响。对于第四季度我们仍然维持之前的判断,震荡走势的概率较大。目前相对看好疫情防控未来可能产生的边际放松,相关受益板块如酒旅、机场、景区等。”

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