0人浏览 | 2022-02-28 18:36 |
太阳底下没有新鲜事,战争的影响是有历史参照的。2014年克里米亚战争和当下具有相似的结构。
一场战争,正常分为三个阶段:
1、石油、黄金大涨,股票大跌。这个理解应该不难,战略物资、避险物资涨涨,股票持有人心里很慌,所以在市场上呈现出来的就是这个状态。——这阶段前几天也是如此。
2、股票开始回暖,石油还能持续,黄金挂了。——目前股票已经回暖了,黄金还没挂,想清楚,拿几个黄金能避险是真的,如果战争没有一直持续,美元还能用,避险个啥。
3、股票上涨,石油、黄金下跌。战争总要结束的,石油黄金的下跌能理解吧,股票信心恢复了,重新开始涨。——对于多数投资者来说,热点最好不要参与。
这是历史上已经预演过的,接下来大概率也是如此。这次也有一些不一样的地方。首先,国内网上各种争论,支持俄罗斯的、支持乌克兰的都有,这很奇怪,舆论场不正常,因为评价这件事的出发点应该是对中国怎么才是最好的。
欧美制裁俄罗斯的各个板块,就是对其他国家的预演。此次美国对俄罗斯的武器及相关物资、金融服务(踢出swift)、能源、金属与采矿、工程、国防及相关物资、技术共计7个行业实施了制裁。
从本次战争前期来看,国防军工指数一直在涨,这涉及到市场认为我们会有武器出口预期;中俄贸易概念的龙头锦州港连板,这也和欧美制裁有关,市场认为我们会成为俄罗斯的大后方,源源不断提供物资。cips系统概念股,比如四方精创——这是已经发生的。后面可能还有的是医药股(抢救伤员么),再后面应该是日用消费股了。
所有这些理解起来并不难,重点是先人一步进去等着。针对这次国内舆论场上的争论,估计传媒应该有一些整顿。
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再说一下交易,其实可以跳开战争来交易,对于多数人来说,烧冷灶永远比赶热点收益来的高。
下图是大盘60分钟黄金分割,今天回测了一下3428,这是0.5的位置。理论上市场反弹到3490附近问题不大,重点观察过3500时的成交量,但过3527的难度有的。
这是刚开始写的一篇有感而发的文章,注意看调仓情况吧。
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