0人浏览 | 2022-02-28 16:27 |
看白鹤无声,苍云息影,物外行藏!
【笔记心得】
指数震荡、个股分化,周五普涨之后的后遗症,存量困境下的博弈,大部分资金都在里面玩高抛低吸的动作,涨多了跌、跌多了涨。
俄乌局势带来的影响正在弱化,这里面会有一个过程:
首先,是对大市的影响,上周四系统性杀出了恐慌盘,情绪底建立起来;
其次,是对场内局部板块个股的影响,集中于油气、金属和稀有气体,后面弹性会越来越小。
最后,再过几天资金散场、热度褪却,基本都是一日游的表现,个股专玩套人行情。
从18年开始的毛衣战和20年开始的疫情,基本都是这种套路在演绎,乌俄乱局带来的影响也不会例外。
大市观点再次明确下:目前难有指数级别的行情,出现外部事件冲击挖坑的机会时,果断低吸。
一、中俄贸易概念
欧美对俄经济制裁后,可能会加大中俄之间的贸易进出口,首先利好的是港口物流。影响虽是中长期的,但咱A股这边向来都是题材炒作。
这一块从上周五就开始表现了,龙头是连板的锦州港,后排是浙江东日和天顺股份,明天关注欧亚集团的连板预期。
二、妖股情绪
周末上面说到警惕东数西算概念炒作的风险,今天高板票集体静默,前面一哥宁波建工继续砸跌停,叠加前面的诚邦、贵广、浙农等,对前期妖股形成压制,明天有回暖拉升预期。
直真科技打出地天板,走出七连板,明天大概率低开调整,接下来关注诚邦股份和宁波建工的反抽预期。
三、盐湖提锂
一方面走的是一季度的业绩浪预期,另一方面国际油价高企推动新能源加速转型,带领着赛道股继续走强。
这里资金主要集中于后来进场的小盘锂矿股,围绕吉翔股份、中矿资源、金圆股份和永兴材料展开。
同时锂盐价格继续上涨,细分分支锰酸概念独立走强,龙头是湘潭电化和红星发展。
这一块主要走得是趋势性行情,回踩短期均线时果断找机会介入。
【后市研判】
赛道股的反抽沿着轮动性的特点而来,盐湖提锂之后,必然少不了半导体芯片,上周五提醒过今天是不错的低吸机会。
周二需则重点聚焦于光伏产业链:
一、1月分布式光伏装机高增。全国新增光伏装机同比增加212%,其中分布式光伏新增装机同比增加252%。
二、此前被老美海关扣住的组件陆续放行。其中天合光能被扣组件部分已陆续释放,隆基、晶科等被扣组件有望近期放行。
三、风光大基地二期超预期。近日刚发布风电光伏基地规划布局方案,到2030年规划建设风光基地总装机约455GW。
去年在组件一体化的晶澳科技上,做了七八次,每次都是接近10个点的收益,而最近这一波也是眼看着又要新高了,虽然节奏看着慢但却足够稳。
最近关注较多的是光伏建筑一体化,中来股份这一波8连阳30%的收益到手后今天退场,后面接着寻寻觅觅。
看了直播的老粉朋友,也都吃到了中来这一波的光伏1号,接下来的光伏2号可以期待!
- 暂时还没有人评论
-
0
-
0
-
TOP