0人浏览 | 2022-02-15 15:39 |
终于迎来了像样的反弹!医疗器械医药,芯片,新能源(风电,光伏)智能汽车等赛道股集体大涨。最强的板块是最近跌幅最惨烈的CXO,还有节前就率先减低逆势上涨的风电板块。接下来怎么看?哪些能持续?能关注?哪些不能?
我们简短说下市场,两个点,第一,今天缩量反弹,很明显市场谨慎,场内自己博弈,一些个股缩量反弹,有点像超跌反弹,这样的股不要随意抄底。要买的话关注趋势和成交量。有的个股已经很明显成交量持续有效放大,就是机构进场的明显标志。第二,北向资金净卖出,怎么看?未来大概率会在某个阶段持续出现北向资金卖出,因为美联储加息越来越多越来越猛,他们的成本太高必须回流部分资金。今天的反弹当成反弹,不是反转,在这种情况更要关注公司基本面,选对方向,而且要找放量的个股参与。不放量的赛道股就是反弹走人的节奏。反弹是位了给机构会走的机会。
我们接下来关注什么?疫情后的板块旅游酒店电影也不是没有机会,但不是我们的重点,因为空间不大,没意思,我们宁可新能源赛道跌到位再去参与,市场一片悲观看空新能源,我们认为客观上,过去几年新能源涨幅巨大,泡沫也巨大,未来的成长性不足的话肯定要走熊市。但也不乏不乏细分行业会走出很强的机会来。哪些可以?
第一这波最强的是风电,风电已经平价,市场已经给我们选出方向,节前市场最恐慌的时候风电逆势走强,今天再次举起新能源大旗,那么应该重视。风电装机有可能会超预期。短期硅料下不去,那么风电对光伏就有性价比优势。
第二,汽车智能化,今天汽车智能化很强这个也是我们建议重点关注的方向,长期很好,最近暴跌,没关系,除了担心市场大势不好。汽车智能化的趋势是肉眼科技。在过去几年也没有当成一个题材来炒作。中国新能源的汽车厂商崛起,必然扶持国内汽车零部件厂商崛起,成为未来的世界级的一级汽车供应商。汽车智能化已经是世界发展趋势。短期我们认为也值得留意关注,只要创业板这边企稳走一波反弹,这个方向不会缺席。
第三,光伏也将走向分化,我们认为如果硅料价格下跌明显,光伏组件一体化跌到位依旧是值得大家重点关注的。这条线后续可以重点关注储能方向,储能是新能源发展必备的配套。受益的对象的逆变器,储能电池,当然也包括其他的一些储能龙头。但选股不好选,因为储能是个新生事物。慢慢观察。
第四,部分医药比如CXO,跌了这么惨淡,估值是合理了。看明年业绩甚至是低估,但这个方向容易受到国际形势影响。可以关注一些医疗器械和医院连锁店的机会。
最后记住,目前当反弹看。应该会持续一段时间,但不会一蹴而就。今年还有一些利空没有引爆出来,所以波段操作是今年的 操作策略。欢迎加入我们付费包《风口热点》,或者在我们圈子开户,开户有资产可以给与好的服务。
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