同花顺-圈子

今天新能源热度达到极致后，整体回落，资金高低位切换，从新能源转移到了消费电子！

最近A股最大热点几乎都在新能源，资金也扎堆在新能源上，龙头个股不断创新高，晚间特斯拉公布三季度，在华营收达31亿美元，大增79%，成为特斯拉的第二大市场，在这个消息的刺激下，特斯拉股价大涨超12%，市值突破万亿美元！所以，今天新能源板块开盘继续火！特斯拉概念股也大涨！

而作为国内的“特斯拉”，比亚迪也不甘落后，昨天创了新高后，今天也创了新高，市值达到9100亿人民币，但比亚迪股价出现333.33元后回落，新能源也整体回落了，宁德时代高开低走收跌逾2%，资金高低切换明显！

东哥说，虽然新能源是长期赛道，但是短期看，龙头个股高位加速上涨，就是风险，所以这个时候千万别追高，等调整后再低吸！

那么，资金从新能源出来，跑去哪里了？无疑是消费电子及半导体个股，消费电子板块走强，

英力股份、领益智造、东山精密、共达电声涨停，信维通信涨超15%，精研科技、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密等跟涨。北向资金全天也小幅净买入8.45亿元，为连续6日净买入。

我们从资金具体来看，今天资金主要流入了无线耳机、智能穿戴、苹果概念、小米概念等板块，从个股看，主要净流入节能风电、立讯精密、舍得酒业、方大炭素、歌尔股份、兆易创新、北方稀土、青岛啤酒、长电科技、赣锋锂业、招商银行、领益智造、韦尔股份、天赐材料、汇川技术、上机数控、爱尔眼科、三安光电等个股，我们可以发现，这些个股基本都是消费电子及半导体个股。

那么，为什么会流入这些板块呢？东哥说，四季度东哥继续看好，以新能源车、光伏、半导体为首的长期政策友好、景气度高的行业，这些行业的特点是基本面无问题，新能源因为最近站在风口上，所以持续走高，而半导体经过长期的调整后，也具备机会，就是缺乏热点，如今，新能源过高，资金自然只能跑去低估的板块，而目前处于三季报，消费电子及半导体的业绩不错，所以，资金自然就抄底了！

我们先来看看消费电子的逻辑：晚间，信维通信、东山精密相继披露三季报，二者Q3营收、净利润均录得环比大幅度增长。这意味着，消费电子悲观预期已释放。另外，从相关个股及走势来看，消费电子已历经两番回调，近期行业整体估值水平已降至40-50倍，低于历史中值（70倍）水平。估值中枢趋于稳定，行业对比估值性价比凸显。

从行业情况看，iPhone 13上市后销售火爆，同时国产手机品牌也在持续发力。小米凭借双品牌分层战略取得成功，全球市占率显著提升；荣耀迈过完全独立之后的艰难阶段，供货逐渐恢复、出货量快速拉升。而下半年为传统旺季、消费电子供应链厂商业绩确定性高、叠加即将进入估值切换时点，消费电子板块有望迎来估值修复期。

那么，哪些细分领域值得看好呢？其中，TWS、智能手表、VR等有望成为消费电子下一个爆发点，也是最大的潜在增长驱动力。可以挖掘一下这些领域的龙头企业。

另外，就是半导体了，三季报也是非常给力，国科微前三季度营收18.76亿元，同比增长398.75%；前三季度净利润1.81亿元，同比增长11918.10%，业绩发布后就直接20CM涨停！这两天也是接近涨停，就问你牛不牛？而国科微的大涨，也激活了芯片产业链，芯片股大爆发。

再看看兴森科技，三季度，Q3单季度实现营业收入13.46亿元，上年同期9.61亿元，同比增长39.92%，前三季度实现营业收入37.17亿元，上年同期30.08亿元，同比增长23.53%；Q3单季度实现归母净利润2.05亿元，上年同期0.81亿元，同比增长152.45%，前三季度实现归母净利润4.89亿元，上年同期4.57亿元，同比增长7.09%。意味着IC载板行业景气度高。

华润微：2021年第三季度净利6.16亿元，同比增长117.26%。

可以说，半导体个股业绩印证了行业景气度，从技术上看，半导体板块，尤其是设备方向和材料方向，已经回踩半年线后，突破20日线，半导体板块7月以来调整幅度较大，继续关注相关领军个股能否突破重要阻力位，如果突破，那就可能转为上行趋势！

所以，在资金高低位切换下，注意踩对节奏，可以多关注消费电子和半导体板块！