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10月25日股市掘金:市场持续分化,需谨慎操作
0人浏览 2021-10-25 08:28

一.龙虎掘金及涨停潜力股(主力资金深度介入股票,涨停先锋短线宝)

1、学大教育000526小幅缩量涨停,有突破压力位迹象,有继续上涨的动力。

2、新文化300336放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力自己净买入4945.62万元

二、热点板块聚焦预判 

1、“双11”预售正式开启 头部网红单日销售额超100亿元

 “双11”预售已于近日正式开启,据据淘宝直播数据显示,仅首日一天,李佳琦累计销售额达超100亿元,薇娅直播间累计交易额超80亿元,合计超190亿元,跑赢了超过4000家上市公司去年全年的营业收入。 近年来网红经济飞速成长,据《2021中国直播电商行业报告》数据,2021上半年中国直播电商交易额超一万亿元,同比增长超两倍。网红经济已经成为我国推动经济发展的重要商业模式之一。2021年直播电商仍将保持高速发展,随着快手和抖音电商基础设施的持续完善,在玩法端、流量端等多维度全面升级,预计今年四季度电商大促期间快手和抖音直播电商实现的GMV仍将保持快速增长。 A股上市公司中,引力传媒(603598)累计签约并孵化了约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人,与抖音、快手等移动端垂类头部APP连续多年保持合作。值得买(300785)子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务,目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。

2、半导体产业高景气度持续

去年11月至今年4月间,华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。据文件显示,美国同意供应商销货给华为的出口许可有113份,价值610亿美元;此外,还有188份价值近420亿美元的出口许可授予中芯国际供应商。半导体产业维持高景气度,台积电2021三季度资本开支达67.7亿美元(同比增长97.95%,环比增长13.40%),全年资本开支维持300亿美元预期。根据公司法说会信息,公司在全球汽车芯片市占率约为15%,目前短缺问题已有所缓解,但传导至OEM厂仍需数季度时间,预计产能紧张状态将持续至2022全年。A股上市公司中,神工股份(688233)8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件,已获得某些客户的批量订单,同时还在持续推进其他12英寸客户的认证流程中。晶瑞电材(300655)i线光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货。

三、行情回顾及操作策略         

市场持续分化,需谨慎操作

上周五大盘高开,开盘震荡下跌后回升,午后再次回落。从盘面上看:光刻胶、厨卫电器、电子化学品、国家大基金持股、元宇宙、云游戏、超级品牌、房地产服务、中芯国际概念等板块上涨,涨幅居前;而煤炭开采加工、培育钻石、油气开采及服务、抽水蓄能、绿色电力、可燃冰、钢铁、页岩气等板块下跌,跌幅居前;反映市场热点继续轮动,赚钱效应较弱;涨停板股39个,比上一交易日略有减少;7个跌停板,成交额比上一交易日略有放大,反映市场做多做空力量都略有增强。整体来看,上周五沪深两市股指开盘不一,开盘后震荡,沪指全天冲高回落小幅震荡。而深成指高开高走,小幅会落下红盘收复。沪指的回落,和煤炭等资源股的下挫有直接关系,而深成指的走强,则主要是半导体等科技股一度拉抬。两市延续结构性行情下的跷跷板表现。这反映市场依然是结构性行情,但个股涨少跌多,操作难度加大。

综合而言:上周四银行股拉升后迎来分化,但是地产板块迎来接力。房地产板块出现涨停标的,而且多只标的迎来大涨。对于地产股来说,经历此前的低迷之后,最近确实迎来些许“暖风”。此前,10月20日,国务院副总理刘鹤在金融街论坛年会上表示,要推动中小金融机构改革化险,处置好少数大型企业违约风险。目前房地产市场出现了个别问题,但风险总体可控,合理的资金需求正在得到满足,房地产市场健康发展的整体态势不会改变。而上周四晚上,一则关于“某市两大国有银行信贷额度放开”的消息在网上刷屏。我们且不论最后这个消息的真假,对于房地产来说,从上到下最近的基调看,貌似有趋缓的趋势,当然这并非说是调控政策基调的改变,更多的可能是适当的调节,维持市场的稳定。所以在这种预期下,房地产短期迎来了回升。而结合市场,无论是银行股板块还是房地产板块,共同的特点之一就相对低的估值,在市场当前整体风格不确定性之下,除了继续盯紧三季报行情之外,资金对于低估值品种的青睐,既是风险防范的需求,同时也是相对确定性的追求。而且,历来四季度看,金融等一些传统产业的表现都相对良好,这或许给了我们当前投资思路的一些启示。总体看,两市总体还是胶着,主要还是对经济增速放缓压力的担忧,同时通胀高企,市场总体承压。而在这个过程中,流动性保持稳定,市场支撑基础还在,但成交热情骤减,市场震荡中保持轮动。在市场反复之际,三季报行情总体还是确定的,尤其是业绩预期良好以及大增的品种,在近期的走势中明显更胜一筹。所以操作上,对于更多的风险偏好不高的投资者,当前轻仓观望或者适当关注低估值品种的同时,耐心等待市场新的方向选择后再做具体的定夺,而对于激进的投资者来说,可参与三季报预期较好品种,可重点关注电子商务、乳业、半导体、证券等板块个股投资机会。

四、股票组合:

核准制板块:1-3成

注册制板块:1-3成

1、新文化300336放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力自己净买入4945.62万元

2、值得买(300785)子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务,目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商

3、复旦微电(688385):从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案。

4华泰证券(601688):“涨乐财富通”APP,位居证券公司类APP第一名。

投资策略:高抛低吸或逢低加仓

注释:仓位是最高战略,分析是技巧

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