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10月19日股市掘金:市场热点轮动加快,调整依然是加仓机会
0人浏览 2021-10-19 08:44

一.龙虎掘金及涨停潜力股(主力资金深度介入股票,涨停先锋短线宝)

1、捷安高科300845放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入4289.86万元

2、华明装备002270:小幅放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入5893.9万元

二、热点板块聚焦预判 

1、特斯拉豪掷重金再度囤积这类资源

位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)近日宣布,已与特斯拉达成协议,成为特斯拉的主要镍供应商,特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月,澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布,旗下的西部镍业(Nickel West)成为特斯拉的镍供应商。 截至周五,伦敦镍收报1.99万美元/吨,年累计涨幅接近20%。普罗尼资源表示,到2026年,电池行业对镍的需求将达到“指数级”,需求量将超过供应量。金属镍广泛应用于不锈钢、电池、电镀等行业,其中不锈钢领域应用占比超过70%且保持稳健增速。近年来动力电池三元正极材料迎来快速发展,三元正极材料中镍含量越高,材料的体积能量密度就越高。 A股上市公司中,盛屯矿业(600711)在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。青岛中程(300208)在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。

2、电价市场化改革加速

日前,发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求,明确从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,取消工商业目录电价,进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。根据中电联数据,2021年1-8月全国市场化交易电量2.4万亿千瓦时,同比增长23.3%,占全社会用电量43.8%,煤电市场化交易与涨跌幅扩大有望进加速推进市场形成的价格机制。工商业用户全面执行市场化分时电价、扩大峰谷价差将进一步驱动储能发展,储能的“投资品”属性愈发凸显,工商业配储空间全面打开。A股上市公司中,盛弘股份(300693)储能产品可直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易。科士达(002518)与宁德时代合资公司涉及储能项目客户包括大型能源电站集成总包方、户用侧储能项目建设方、电网系统、储充电站建设方等。

三、行情回顾及操作策略         

市场热点轮动加快,调整依然是加仓机会

周一大盘低开,开盘后快速杀跌,随后逐步企稳回升,跌幅收窄。从盘面上看:转基因、煤炭开采加工、油气开采及服务、稀缺资源、碳纤维、磷化工、绿色电力、盐湖提锂等板块上涨,涨幅居前;而饮料制造、白酒概念、超级品牌、食品加工制造、细胞免疫治疗、医疗服务、生物制品、国家大基金持股等板块下跌,跌幅居前;反映市场热点继续轮动,赚钱效应尚可;涨停板股75个,比上一交易日明显增加;12个跌停板,成交额比上一交易日有所增加,反映市场做多力量有所增强。整体来看,周一沪深两市股指低开,开盘快速杀跌后逐步回升。盘面上,周期股走强,但消费股迎来大跌,尤其是白酒板块在利空影响下重挫,全天市场分化明显,短期结构性行情显著。这反映市场热点继续轮动,结构性行情延续,但如果调整依然是加仓机会。

综合而言:周一市场资源等周期股走强,白酒等消费股重挫,市场震荡整理,全天小幅回升。值得注意的是,白酒股迎来了大跌,就连贵州茅台都下跌超6%。对于贵州茅台来说,全球持有贵州茅台最多的基金三季度减持贵州茅台,这对其来说不是好消息。但这并不是白酒股走低的核心因素,而重要的情绪影响主要是周末发酵的“消费税改革”。之所以说情绪面的影响,主要是目前消费税改革仅是提到了,但还没有具体的推进,而且即便政策实施,对白酒股的实际影响并没有那么大:一方面,根据平安证券的研究,从上市公司白酒消费税变化来看,虽然整体上消费税呈上升趋势,但是每次消费税政策的变化并不会使得公司税金出现大幅度变化,更多是稳步平滑消费税的影响;另一方面,中信证券认为,综合来看,白酒若税改,负面影响主要集中于弱势品牌,名酒具有强大的转嫁能力,消费税变化影响较小。而高端奢侈品的消费税税率提高、征收后移至零售端,将侧面提升免税渠道的吸引力。既然如此,这个所谓的消费税改革,对于白酒等消费股来说就是情绪面的干扰,也是短期的影响,不改变板块的本质逻辑。对于白酒股来说,行业景气度整体保持良好,后期会有比较大的分化,尤其是次高端品种继续走强的趋势依旧,而且目前看业绩预期也都占优,在此前连续调整以及短期情绪干扰走低下,或许存在配置的良机。对于市场,经济复苏以及流动性稳定之下,市场向好趋势的本质没有改变。但经济增速放缓以及全球通胀预期提升下,市场担忧情绪加剧,成交量快速萎缩,对市场造成负面影响,短期操作难度加大。不过,目前看情绪面影响更大一些,而实质性利空并没有显现,结构性行情中,也不缺乏机会,稳健投资者可适当保持仓位;而激进投资者可顺应市场变化,阶段性进行个股博弈,可重点关注电力、HIT电池、半导体、乳业、证券等板块个股投资机会。

四、股票组合:

核准制板块:3-5成

注册制板块:3-5成

1、捷安高科300845放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入4289.86万元

2、盛弘股份(300693):储能产品可直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易

3、复旦微电(688385):从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案。

4华泰证券(601688):“涨乐财富通”APP,位居证券公司类APP第一名。

投资策略:逢低加仓

注释:仓位是最高战略,分析是技巧

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