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10月18日股市掘金:热点轮动,指数无忧,但个股操作难度加大
0人浏览 2021-10-18 08:42

一.龙虎掘金及涨停潜力股(主力资金深度介入股票,涨停先锋短线宝)

1、上海雅仕603329缩量涨停突破压力位,有继续上涨的动力。

2、信隆健康002105放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入5463.55万元

二、热点板块聚焦预判 

1、汽车芯片产品当前仍然不能满足生产需要

台积电CEO在三季度法说会上表示,出于供应链安全考虑,台积电预计供应链将在较长时间内维持高库存状态,产能紧张状态将持续至2022全年。此前,中国汽车工业协会统计分析,2021年9月芯片供应略有缓解,但仍然不能满足生产需要。从去年十月份开始持续至今,全球汽车芯片短缺越来越严重,今年的“金九银十”,与往年相比,不少新车预订之后,提车时间普遍延期,少则几个月,多则一年。此外,车市还出现了加价售卖的现象。与去年上半年相比,目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍,而且依然“一芯难求”。汽车企业选择大量囤货扫货,提高芯片库存,以抵御未来风险,进一步加剧“缺芯”的困境。A股上市公司中,力芯微(688601)已布局汽车电子芯片领域,已有产品形成小批量销售。国民技术(300077)通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。

2、供给大幅下降 海外订单回流带动棉花期货应声涨停

10月15日,棉花期货主力合约涨停,涨幅8%,报22855元/吨,自9月底以来已大涨近35%,再创2011年以来新高。 从供给端来看,一方面由于棉价在过去几年的疲软以及其他农作物价格的上涨,另一方面也由于今年新疆天气问题,USDA预计21/22年度中国的棉花产量为582万吨,同比下降超过9%。需求端看,在需求恢复但海外纺织产能受限的背景下,全球服装订单回流带动中国棉花消费持续提升至893万吨恢复到了近十年来最高的水平。 A股上市公司中,冠农股份(600251)现有棉花仓储能力110万吨,棉花加工能力为15万吨,主要产品为皮棉、棉籽等,贸易皮棉量年约15万吨以上。新赛股份(600540)与新疆合信科技发展有限公司合作,引进棉花品系H907在公司农科所进行良繁,种植面积1344亩,最高单产达到460公斤/亩,平均子棉单产428.86公斤/亩。

三、行情回顾及操作策略         

热点轮动,指数无忧,但个股操作难度加大

上周五大盘低开,开盘小幅下探后逐步企稳回升。从盘面上看:非金属材料、国家大基金持股、煤炭开采加工、MCU芯片、半导体及元件、华为海思概念、中芯国际概念、油气开采及服务、集成电路概念等板块上涨,涨幅居前;而教育、人造肉、辅助生殖、医美概念、冰雪产业、猪肉、农产品加工、养鸡、动物疫苗等板块下跌,跌幅居前;反映市场热点继续轮动,赚钱效应一般;涨停板股29个,比上一交易日有所减少;27个跌停板,成交额比上一交易日有所增加,反映市场做多力量有所减弱。整体来看,上周五沪深两市股指低开,低开后迅速拉升翻红,随后迎来分化。沪指保持震荡,而创业板盘中拉升走强,最高涨幅超过2%。午后,两市进一步震荡走高,但力度有限,尾盘一度小幅回落。盘面上,采掘大涨领衔,电气设备、电子、汽车以及有色金属等表现强势,而纺织服装、交通运输以及轻工制造等走低。这反映市场热点继续轮动,结构性行情延续,但个股操作难度加大。

综合而言:最近市场呈现两个特点:一个是轮动较快,一个是缩量反抽。风格的轮动表明当前市场的反复以及不确定性。成交量的萎缩下迎来反弹,也表明短期下行空间有限。具体看,国庆节前后,白马股一度走强,但最近两日开始调整。白马股大多盘子较大,推动股价的上行仍需资金面的支持,但当前不确定性影响下,资金的观望情绪也会越来越浓。此外,从国庆节前最后一个交易日开始,市场结束了此前持续万亿成交的历史记录,而10月以来,最低成交也萎缩至此前最高量能的二分之一,这对市场形成较大的负面影响。不过,市场并没有快速杀跌,反而迎来缩量上行,表明基本面的支撑下,市场仍有向好的基础,但情绪的影响或对市场有压制。回到市场,近期整体情绪影响主要在于经济增速放缓的压力以及通胀持续高企的担忧。在此之下,市场没有明确的主线,行情也表现无力,结构性行情十分明显。所以跷跷板效应十足,操作难度也在逐步加大。不过,在这个过程中,市场相对确定性的还是三季报行情。从三季报预期情况看,化工、钢铁以及半导体等整体表现强势。而近期,这些品种整体保持稳定。所以,短期指数缩量上行,既有基本面的支撑,同时也有白马股中期回归的预期支撑,加之此前多板块已经调整,指数杀跌的空间相对有限。这种情况下,市场有望逐步企稳,但能否真正的企稳还需要关注经济提振以及流动性改善预期的提升,否则就还有反复。总体上,经济复苏以及流动性稳定之下,市场向好趋势的本质没有改变。但经济增速放缓以及全球通胀预期提升下,市场担忧情绪加剧,成交量快速萎缩,对市场造成负面影响,短期操作难度加大。不过,目前看情绪面影响更大一些,而实质性利空并没有显现,结构性行情中,也不缺乏机会,稳健投资者可适当保持仓位;而激进投资者可顺应市场变化,阶段性进行个股博弈,可重点关注国家大基金持股、HIT电池、半导体、乳业、证券等板块个股投资机会。

四、股票组合:

核准制板块:3-5成

注册制板块:3-5成

1、信隆健康002105放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入5463.55万元

2力芯微(688601):已布局汽车电子芯片领域,已有产品形成小批量销售

3、复旦微电(688385):从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案。

4华泰证券(601688):“涨乐财富通”APP,位居证券公司类APP第一名。

投资策略:逢低加仓

注释:仓位是最高战略,分析是技巧

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