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10月14日股市掘金:市场如期反弹,大消费板块值得关注
0人浏览 2021-10-14 08:36

一.龙虎掘金及涨停潜力股(主力资金深度介入股票,涨停先锋短线宝)

1、国脉科技002093放量涨停,有突破压力位迹象,有继续上涨的动力。

2、科德教育(300192):放量涨停,有突破压力位迹象,有继续上涨的动力,主力资金净买入1945.59万元

二、热点板块聚焦预判 

1、运营商集采“量价齐升” 5G建设将重新进入加速期

中国移动2021年-2022年普通光缆集采公布中标候选人,亨通等14家厂商入围。粗略估算,此次光缆最终成交均价超60元/芯公里,较去年涨幅超过50%,开始恢复到2019年的水平,“V”型反转趋势明显。同时,中国移动本次集采规模相比2020年提升20%,相比2019年提升了36%。 光纤光缆是5G信息传输网络的重要基石。2021年《政府工作报告》指出,将加大5G网络建设力度,丰富应用场景。在此背景下,2021年三大运营商计划总资本开支3406亿元,已连续三年保持增长态势。运营商加大光缆采购规模,进一步验证了5G建设作为新基建的重要组成部分,有望成为提振经济的重要手段之一的逻辑。 A股上市公司中,富通信息(000836)光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商。通鼎互联(002491)建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案。

2、异质结电池加速投产,效率、良率端均有重大突破

近期,总投资50亿元的明阳5GW异质结光伏电池项目签约仪式举行,一期规划产能2.5GW,预计投产后平均转化效率可达24.5%以上。此前,多个HJT项目公布,包括华润电力位于舟山高新技术产业园的12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目、爱康位于泰州的6GW高效异质结电池及组件项目等。异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势,受到各个电池片厂商的高度关注。异质结电池已经历30年左右的发展历史,2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破,产业化脚步已临近。异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期,随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善,有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。A股上市公司中,捷佳伟创(300724)已成为全球第一家且唯一一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。迈为股份(300751)完成了异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局,公司日前中标华晟二期2GW异质结项目电池设备采购。

三、行情回顾及操作策略         

市场如期反弹,大消费板块值得关注

周三大盘低开,开盘后震荡走低,随后企稳回升。从盘面上看:教育、HIT电池、饮料制造、汽车整车、注册制次新股、华为汽车、超级品牌、小家电、白酒概念等板块上涨,涨幅居前;而油气开采及服务、可燃冰、煤炭开采加工、燃气、电力、天然气、转基因、页岩气等板块下跌,跌幅居前;反映市场热点继续轮动,资金开始关注大消费板块个股;涨停板股57个,比上一交易日有所增加;48个跌停板,成交额比上一交易日有所减少,反映市场做多力量有所增强。整体来看,周三沪深两市股指开盘不一,开盘后煤炭、电力以及石油天然气等大跌,盘中还迎来跌停潮,两市也纷纷走低,一度低迷。而午后,在证券、银行以及白酒、医药等板块的带领下,指数快速拉升翻红,并连续走高。盘面上,食品饮料、电气设备以及休闲服务等走强,汽车、医药生物、有色金属等涨幅居前,而采掘领跌下,公用事业、农林牧渔以及房地产等小幅走低。这反映市场继续结构分化,资金关注大消费以及低估值金融板块个股,后市有望继续走强,但如果成交不能放大,也不宜期望过高。

综合而言:周三市场上演大反转,其中带领指数“力挽狂澜”的主要是消费类品种,金融股以及部分科技股等。需要注意的是,这里的大反转有几个明显的变化:一个是拉升指数的不是单一的品种;另一方面,市场仍是结构性分化行情,并没有出现普涨以及集体性的反弹行情。这或许说明,在当前成交量萎缩的时刻,市场出现大行情的概率比较低,所以分化行情或还将延续。而并非单一方向的拉升,也说明资金有集中调仓换股的趋势和延续性,尤其是在诸多不确定下,寻求相对的确定性可能是资金新的追求。而对于低位的价值股,在阶段回调之后,目前显然是部分资金追求的对象。不过,这也不能完全说明国庆节前走强的白马股就会迎来反转。首先,尽管白马股此前迎来连续的调整,但是整体的估值并没有达到出清的状态,反复或是一段时期的趋势;其次,当前经济增速放缓的压力较大,这也仍是市场担忧的,在经济提振趋势没有改善之下,对市场仍有负面影响;此外,两市成交萎缩并不断失守万亿,市场活跃性整体降低。在此基础上,白马股想要迎来反转,支撑还是不够。所以,目前市场不确定性较大,尽管经济复苏趋势还在,流动性整体稳定,对市场支撑还在,但多方担忧以及活跃性降低下,行情反复以及结构性还将延续,操作总体还是比较困难的。当然,也不用过于悲观,毕竟目前没有实质性的利空因素。再说,市场成交的萎缩,主要还是情绪因素的主导。只要预期稍有改变,市场就会重燃战火。比如三季报行情已经正式拉开帷幕,政策方面也有松动协调的迹象,高位股一旦整体调整以及价值白马股一旦启动,市场万亿成交还会收复,向好趋势的基础依旧存在。所以操作上,投资者可以继续逢低做多,可重点关注乳业、医美概念、5G、HIT电池、通信设备、证券等板块个股投资机会。

四、股票组合:

核准制板块:3-5成

注册制板块:3-5成

1、国脉科技002093放量涨停,有突破压力位迹象,有继续上涨的动力。

2奥园美谷(000615)旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院,总营运面积约2万平方米,两家医院获得中国整形美容协会授予的5A级评价,医美原材料方面,一期产能4万吨医美基材绿纤生产线正式投产

3、捷佳伟创(300724):已成为全球第一家且唯一一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。

4中贝通信(603220):为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务。

投资策略:逢低加仓

注释:仓位是最高战略,分析是技巧

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