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次新股基本面之:春雪食品【2021年10月13日上市】
0人浏览 2021-10-12 20:27

一、主营业务

公司专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务,致力于成为 中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。目前,公司主要产品为鸡肉调理品和生 鲜品。公司核心经营管理团队是国内最早进入鸡肉深加工调理品领域的团队之 一,公司在鸡肉调理品领域具有较高的知名度和市场占有率。

公司已通过 ISO9001、ISO22000、ISO45001、ISO14001、HACCP、欧盟 GAP、欧盟 BRC、绿色食品等系列认证,获得 CNAS 国家实验室能力认可,并 被认定为全国首批 24 家出口食品“三同”示范企业之一。公司产品出口日本、 欧盟多年,拥有伊藤忠商事、德克士快餐、家家悦超市、全家便利店、嘉吉动 物蛋白等一批粘性较高的国内外知名客户。

公司是目前大型鸡肉食品企业中少数以鸡肉调理品生产、销售为主的企 业,2019 年、2020 年,公司鸡肉调理品销售额占比均超过百分之五十,且占比 逐年上升,2019 年鸡肉调理品市场占有率达到了 4.07%,在行业集中度较低的 鸡肉调理品领域处于市场前列。

1、调理品 调理品是公司的主导产品,其是对初步分割后的冰鲜鸡肉产品进行进一步 按规格和质量进行筛选、切片(块)、成型、穿签深加工后,配以辅料和调味 料,通过一系列精细配比,使用先进食品专用生产设备腌制、蒸煮、电烤、炭 烤、油炸或熏制等生产工艺加工而成,消费者购买后只需简单烹制或开袋即 食。公司鸡肉调理品种类齐全,产品系列完整,涵盖中式料理包系列、西式油 炸裹粉系列、火锅制品系列(鸡肉丸、鸡肉卷等)、鸡肉烤串系列、健身系 列、儿童系列等,且不断在研发新的产品品种,下列为公司部分主要调理品的 样品图:

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二、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行 业为农副食品加工业(C13)。截至 2021 年 9 月 16 日(T-4 日),中证指数有限 公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 29.97 倍。

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上市首日20%的价格14.16,上市首日44%价格16.99,上市首日流通市值:8.5亿,流通股本5000万股。其中,机构配售500万股。 

行业市盈率29.97倍,21年最新可比公司市盈率在剔除明显高估上市公司后37.5倍,20年静态PE估值剔除明显高估之后17.28倍。上市首日市盈率44.8倍,21年EPS0.379较去年0.740同比上升-48.78%。

养殖行业受玉米、豆粕等上涨的影响,导致业绩明显下滑。

如果按照行业市盈率29.97倍给出估值。目标价13.36元,较上市首日溢价-21.37%。

如果按照20年静态市盈率17.28倍给出估值。目标价6.55元,较上市首日溢价-61.44%。

如果按照21年动态市盈率37.5倍给出估值。目标价14.21元,较上市首日溢价-16.36%。

最保守估值11.53倍。目标价4.37元,较上市首日溢价-74.28%。

鉴于最近食品股些许回暖加上盘子不算太大,股价相对不高,感觉顶出2到3个板的概率是不小的。2板之后注意放量风险。

关于估值:别看有些东西顶多了。开了就是天地板。。通道配合运作的。不在考虑范围内。

附盈利图:

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