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稀土是不可再生重要战略资源，高科技领域功能性材料关键元素 稀土下游磁材、催化、储氢等领域需求持续回暖，永磁材料占我国稀土 功能材料产值约75%，为稀土下游最大应用方向，主要应用于汽车、新能 源汽车、变频空调、风电等领域。随着碳中和，全球发力新能源汽车产 业，钕铁硼消费量有望持续高增。

供给方面，稀土供应的刚性是非常强的，供应端未来几年的增量都不大，而且主要集中在国家配额上，而中游冶炼端的产能瓶颈也很明显，又受制于国家管控，从审批到建成投产也要1-2年，海外中游产业链又是缺失的，而上游开矿的周期又非常长，那么从中长期的这种供需基本面也将拉动氧化镨钕的价格中枢向上。

这个板块从7月5号开始启动老师就一直提示朋友们关注追踪，随着稀土现货价格持续暴涨，相关核心公司股价水涨船高，跟上了老师节奏的朋友都应该收益颇丰。

一：上中下产业链

1）上游稀土原材料成品——稀土矿石、稀土精矿、碳酸稀土、氯化稀土；

2）经过冶炼加工得到中游稀土产品——稀土氧化物、稀土化合物、单一稀土金属、稀土合金；

3）最后应用于下游稀土功能性材料——稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土催化剂、稀土添加剂等。

二：稀土六大集团、四大金刚：

2016年底开始组建的六大稀土集团包括：中铝公司、北方稀土、南方稀土、广东稀土、厦门钨业、中国五矿，这是稀土的主要玩家，基本包揽了每次稀土配额指标。

四大金刚：北方稀土、广晟有色、五矿稀土、盛和资源。

对应的上市公司：

北方稀土——北方稀土，坐拥北方，稀土霸主；

南方稀土——中色股份，持有南方稀土旗下相关公司的股权，赣州稀土（未上市）；

广东稀土——广晟有色，中重稀土资源优势；

中铝公司——中国铝业，盛和资源，拥有中铝四川稀土30%股权，2017年完成重组合并晨光稀土、科百瑞、文盛新材；

厦门钨业——厦门钨业，钨业龙头，含锂电池材料多元化；

中国五矿——五矿稀土。

以上上市公司中，稀土业务最为纯正的龙头公司有北方稀土、广晟有色、五矿稀土、盛和资源，我将其称之为稀土四大金刚，四大金刚个性：北方稀土最大最稳，五矿稀土最妖，盛和资源是稀土新贵，广晟有色重稀土为主。

三：下游延展：钕铁硼磁材

稀土涨价最先受益、弹性最大的是以上公司，另外下游的永磁材料钕铁硼会受益于整个产业周期景气，但是弹性会相对小一点，也可以关注，主要上市公司：中科三环、银河磁体、正海磁材、宁波韵升、英洛华，金力永磁。

金力永磁，专业高性能钕铁硼永磁材料高新技术企业；

中科三环，国内最大的稀土永磁材料钕铁硼生产商；

银河磁体，全球门槛较高的粘结钕铁硼磁体龙头，储备热压钕铁硼；

正海磁材，烧结钕铁硼；

宁波韵升，“钕铁硼+电机”双主业；

英洛华，钕铁硼。

稀土永磁（化学名钕铁硼）分三类：粘结钕铁硼、烧结钕铁硼、热压钕铁硼。

稀土产业链下游产值占比最大的需求方向为钕铁硼，主要应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域。借力新能源下游需求向好，稀土龙头正在崛起。

以上仅供参考，不作为直接投资的依据和建议。股市有风险，投资需谨慎！