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新能源又疯了。。
0人浏览 2021-08-04 17:26

  今天市场保持强势,延续反弹,指数涨幅都还挺不错的,创业板涨2.4%,盘后看马上又要新高了,真的是强炸了啊。

  情绪上今天转好了很多,涨停100+,跌停回落到个位数,市场局部恐慌隔日就消除了。昨天躺在跌停板上的个股今天大多都大涨,这真是刚出ICU就马上KTV。

  板块这边,市场最强的还是新能源车,前些日子一直是锂矿在涨,今天特别有意思的是横盘很久的中游材料中军都启动涨停,整个板块涨10%以上的接近40个。昨天还一堆票大跌出恐慌呢,这真的是昨天ICU今天KTV的典型代表。

  新能源板块这轮大牛市走得非常强,板块效应太强太强,最近跟同行的大佬讨论了一下这个板块,有些思考可以跟大伙儿聊聊。

  从历史上看,每一轮大行情本质上都是戴维斯双击,也就是业绩和估值的双升。06-07年的五朵金花、12-13年的消费电子、14-15年的并购浪潮、17年开始的白酒医药、还有这两年的新能源芯片,统统都是双击行情。要捕捉到这种戴维斯双击行情,有两个条件是必须要有的。

  一是不断超预期的业绩 ,这是戴维斯双击的必要条件。戴维斯双击是业绩和估值的共振,只有不断超预期的业绩才能不断刺激机构的神经。

  二是有足够的板块效应 ,并且有产业链上下游的印证。如果只有孤零零几只票的板块是很难走出大行情的,真正能容纳资金的大行情都是几十只个股,而且每个的业绩都特别好,产业链内部能够从订单和营收上互相印证。只有这样,市场才会真正相信这个产业链有大趋势,估值才能提上来。

  戴维斯双击的行情很爽,但在参与的时候一定要明白两点:1.市场肯定会搞过头;2.大家大多赚的都是提估值的钱。当已经进入到提估值阶段的时候,关注点更多要在图上,图形走好,技术加速,才能继续推动股价。

  除了新能源板块以外,其他都比较逊色了,但还是有几个点可以扯扯。

  昨天跌的比较多的芯片今天反弹了,消费电子龙头今天也有点动作 。整个电子板块感觉还是可以关注,但半导体这个方向,还是得看有长期竞争力的公司,最近这几天选股比较简单,如果能在这波震荡后创新高的,就得重点关注。

  今天跌的还是集中在消费上,这几天看了几个调研纪要,结论就是数据确实很差,前几天涪陵榨菜出了半年报的业绩,同时还公告了调研纪要,需求这块下滑挺厉害的;白酒的动销已经撑不起来了,似乎中秋节的需求都不大。市场就是按照基本面在交易,这还是很对的。

  【北上资金观察】北向净流入55.45亿。

  北上资金今天流入了56亿,连续6天流入,态度非常积极。

  北上50榜单前面还是新能源和芯片,没啥好说的,YYDS。。。

  今天指数大涨,结构性行情演绎得非常极致,抓住结构真的就能赚大钱。看指数日内层面,今天有个不太好的信号,期货和期权的参与者从10点半后态度是偏空的,指数层面上的大机会还没看到。

  短期策略上,继续保持中性跟随市场,昨天减的仓位直接就卖飞了,市场结构上真的是超强,剩余仓位继续在科技+制造方向蹲着,跟随市场享受泡沫。

  涨停100家,跌停7家。

  沪深港通净流入55.45亿。

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