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暴力反弹15%!抱团股唯一真神王者归来!全球最大中国股票基金也大举加仓!
0人浏览 2021-04-16 16:04

A股永远的神又回来了!

今日早盘,白酒股领涨两市,大湖股份、伊力特、青青稞酒、ST舍得等多股涨停,13只个股涨幅超过5%,板块指数自近期低点反弹已超过15%!消息面上,据最新数据显示,1月减持茅台的全球最大中国股票基金,两个月后又把茅台买回来了!网友直呼:高抛低吸玩的真溜啊!

而目前,沪指在3400点持续震荡,对于前期抱团股是否会继续杀估值,又或是在年报催化下开始逐步反转,各大机构以及雪球内仍有大量的对峙观点。

01

白酒股领涨两市

自低点反弹超过15%

“男人喝酒吃肉,女人医美遛狗”,今日盘面上,白酒股又王者回归!截止收盘,大湖股份、ST舍得等多只股票强势涨停,整个概念板块涨逾4%,且从回调至今,已从低点反弹超过15%。

整个盘面来看,今日A股高开高走,截止收盘,沪指上涨%,创业板涨逾%,因华为公开试乘自动驾驶,A股汽车概念股整体拉升,北汽蓝谷、长安汽车等多股直接涨停,除此之外煤炭、钢铁等板块亦飙涨。

02

白酒分歧频现

是反弹还是反转?

消息面上,据数据显示,全球最大中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)基金在今年年初减持了茅台,截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

但该基金却在3月又增持了茅台。

据晨星官网最新数据显示,全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”3月大笔增持贵州茅台,份额增长了近15%。截至3月31日,贵州茅台为该基金的第三大重仓股。

截至3月底,这只基金持有贵州茅台市值为8.7799亿美元,相当于约57亿元人民币。

截至3月底,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)的前十大重仓股分别为腾讯控股、好未来、贵州茅台、中国平安(H股)、阿里巴巴(ADR)、网易(ADR)、阿里巴巴(H股)、招商银行(H股)、港交所、颐海国际。

股价方面,今年2月,贵州茅台股价以2627.88创历史新高,此后便经历了抱团股的大回调,截至目前茅台股价已较高点回调逾22%。

这一操作,也让不少网友直呼:妥妥的高抛低吸了,玩的太溜了。

与瑞银不同的是,据晨星数据显示,资本集团旗下基金“资本集团-新世界基金(卢森堡)”3月底持有贵州茅台数量相较于2月底减少了7.34%。

据悉,资本集团是全球持有茅台最多的机构。截至2020年三季度末,资本集团机构旗下的一只基金持有761万股贵州茅台,价值18.71亿美元,折合人民币122.17亿元,为全球持有茅台市值最多的单只基金。

一边是全球持有茅台最多的机构,一边是全球最大的中国股票基金,对于茅台股目前多空分歧仍在对峙中。

03

白酒股年报陆续出炉

是反转催化剂还是反弹而已?

近期白酒股的反弹与年报的即将发布或也有些关系。随着财报季的来临,A股各个行业开始密集发布年报,而经过股价回调后的白酒股聚集了不少人的目光。

据证券日报数据统计表示:A股市场酒类板块(按中信证券行业分类,下同)36家上市公司当中,已有6家发布了2020年年度报告,从盈利情况来看,6家上市公司报告期内全部盈利,其中5家净利润实现同比增长;从毛利率来看,有5家酒企的毛利率呈现不同程度的增长,1家出现下降。

同时,23家已经发布2020年度业绩预告的上市公司中,有18家预计报告期内实现盈利,预计亏损的有5家。

3月19日晚,金徽酒率先发布了白酒行业2020年的第一份年报:据金徽酒年报显示,其在2020年实现营收为17.31亿元,同比增长5.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元,同比增长22.44%。

在此年报发布之后,金徽酒在一周内连拉四涨停,股价一度冲近40元。

包括水井坊在4月9日晚披露业绩预告:一季度净利与上年同期相比增加约2.28亿元,同比增加约119.7%。随着国内新冠疫情得到有效控制,白酒市场自2020年下半年以来逐步得到恢复,公司持续深耕核心市场,以核心市场带动周边市场发展,着力寻求新的市场增长点,使得公司2021年一季度市场销售实现较好发展。

此业绩预告发布后,股价持续上涨,六个工作日股价涨逾29%,且股价已成功站上回调前的点位。

此外,五粮液、洋河股份、ST舍得等多只白酒股年报都会在本月内陆续发布。

白酒股作为抱团股中回调最惨烈的,同时也是此轮反弹中最猛的,那么目前是否可以认定是反转信号?在雪球中共有4000余名用户参与了投票,超过50%的网友认为,一季报彻底点燃了白酒行业,白酒股要卷土重来了,同时也有31%的用户认为目前白酒股只是反弹而已,仍要谨慎上车。

机构观点方面,4月15日,深圳东方港湾董事长但斌公开表示:“消费类公司的周期特别长,比如美国的烟草公司跨越了很多个周期。白酒行业任何一家公司,如果从其上市第一天就买入并一直持有,都能赚取几十倍甚至上百倍的回报,白酒行业是非常好的行业,未来也会表现非常出色。”

“不仅是外资机构有分歧,国内的公私募大佬对于核心资产也存在不同的看法,随着春节后市场的大幅调整,核心资产估值有所消化,但是难言调整到位。

不过茅台、腾讯具备固收的属性,确定性非常强,可能会长期存在溢价,因此资金的选择就会出现分歧,投资者最终还是要根据自己的资金属性来进行操作。”


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