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这个板块在逆势走强!
0人浏览 2021-02-04 21:31

一、市场回顾:

今天的市场探底回升,银行板块持续的护盘,并且贵州茅台也参与其中,早盘化工板块强势冲高,随后回落形成了日线上的冲高回落。锂电池板块昨日强势个股出现了大幅杀跌调整,光伏龙头股筹码表现的比较稳定,资金在没有好的板块情况下,攻击了家用轻工板块,多只涨停,在经过空头宣泄的情况下,下午盘出现了回升,资金回流化工和半导体个股。今天资金盘面比较混乱,

对于今天的调整在昨天盘中也做出了及时的提醒,并且对于今天的交易策略和套利板块做出来策略和分析:

二、大盘指数结构:

今天指数在日线上是一个探底回升的十字星,这个线型给出的技术意义是:

1、日线上的二低点是确立的,也有支撑。

2、十字星下影线长,导致了K线结构的不稳定,后面依然复杂震荡。

3、从技术上看小时图上有上冲的走势,但这个走势还会冲高回落,3541点附近是阻力,总的来说应该还是以震荡下跌小K线的概率比较高,这也是我们希望的。

所以,明天的走势比较关键:

1、如果直接冲高收阳,那么要注意下周依然要下跌。

2、如果明天下跌收一个光脚阴线,那么对于下周是好的机会

三、资金动向:

1、机构跟踪:

机构大资金进场:更新时间:2/4,跟踪条件:机构净买入多,分歧小

image.png

2、波段游资追踪:

兴业证券股份有限公司陕西分公司

1)1月12日、TCL科技2.9亿

2)、1月19日,TCL科技增仓1.92亿

3)、北方稀土:1月22日,买入2.51亿,北上资金买入8.2亿

4)、盛芯锂能:1月22日,买入1.13亿

5)、盛芯锂能1月25日再次加仓。1.18

6)、1/28、买入中核钛白3246

7)、2/2、浪潮信息:7519万。

8)、2/2、长安汽车:7415万

9)、2/4、天齐锂业:3.14亿抄底

一、市场逻辑分析:更新时间:2/3

市场逻辑解读:

1、护盘力量:

今天的资金比较乱,纯粹的是资金博弈,并没有有效的板块效应。

对于银行股来说,应该依然维持震荡上行稳盘的走势,其中表现的比较好的依然是平安银行,宁波银行,招商银行,从银行板块指数上看,银行目前在一个压力位附近的冲高回落震荡,并没有有效的突破,对于交易策略上来说,这个位置是比较敏感的位置,但为了稳盘,可能其中的某些权重股的拉升,比如低位的权重银行,由于板块位置的结构原因,再次参与反而有风险。也有可能去拉台保险或者是券商,这个需要是盘中去跟踪观察,今天中国平安和中国太保也参与了稳盘的走势,适当的关注一下保险板块的个股。

1、避险板块:

从以往的规律上看,当大盘出现风险的时候,资金处于避险的需求会进入食品饮料板块,尤其是白酒,或者医药板块,今天白酒中贵州茅台更多是用来稳盘的,而食品板块也只是小幅的拉升,虽然有华文食品的四连板,医药也一般,看到资金拉动了“家用轻工”板块。金牌橱柜,志邦家居都是两连板,而且有机构席位进场。整个板块也是相对滞涨的板块,趋势股江山欧派,梦百合,喜临门、索菲亚创出新高。

整个板块也是存在逻辑的,去年的11,12月份新竣工房屋和销售都超预期,自然带动地产后周期的强势。对于它后面的走势需要进一步的跟踪和观察,也是相对比较位置低的板块,且有避险性质。

2、顺周期板块:

顺周期板块我们昨天分析的当下主要集中体现在工业金属和化工上。今天化工个股冲高回落,下午盘资金回落,其中农药和化肥走势结构比较好,基于春耕的逻辑,从期货上看,原油持续涨价,而铜,铝等金属也企稳反弹。

所以从这个大环境上看,顺周期板块是当下重点行情所在的地方,依然中看化工,工业金属(锂,钴,镍,铜、铝等)等主要逻辑。

接下来,我们接着聊聊市场的主要逻辑方向。

在昨天的复盘文章中,我们主要分析了目前最主要是市场逻辑,今天主要去聊聊市场中期逻辑和方向。

中期逻辑,有一个重要是因素就确定性,这个确定性是整个市场和机构所认同的。

从世界格局上看,最有确定性的是半导体产业链的涨价和新能源汽车,光伏产业链主要体现在我国国内的装机容量提升,海外市场布局相对滞后,新能源汽车和光伏产业链实现国内可控,而国外加大布局新能源汽车的生产,而半导体产业链基于技术摩擦等不确定性因素,使得资金观点有跟多的分歧,其实更主要的是因为半导体的相关个股之间有了相对长时间的炒作和涨幅,需要时间充分的消化。

从对于新能源汽车这一确定性比较高的板块,主要体现在锂,钴为核心的锂电池上,而汽车零部件等由于相对技术等级弱,可替代性强,所以并没有出现供需缺口的冲突,而海外市场锂电池集中在国内市场,所以这个题材板块是中期性的逻辑。

基于碳中和的承诺,地方开始加大对光伏的装机,21年的投资加大,必然带来产量需求量的提升,而带来涨价的刺激。

从涨价刺激角度看,锂电池,光伏部件以及半导体产业链是确定性涨价的主线,而影响股价最直接的是刺激因素是涨价。

所以对于光伏和锂电池是中期的投资逻辑对象。

对于半导体产业链,随着持续的股价调整下跌,投资价值越来体现,而半导体主要集中在上有材料的涨价上,晶圆硅片,化工材料和生产设备方面的涨价,而封测则是卖苦力挣小钱,毛利率底。目前股价在持续的下跌中,随着两会的召开,政策的出台,半导体板块会随着估值的回归而迎来投资的逻辑。

今天我们主要和大家聊聊市场的中线逻辑方向。

明天和大家去分析一下目前市场供需缺口而引发的涨价因素机会,主要体现在造纸和可降解塑料上。

总结:

1、处于护盘原因,继续跟踪大金融板块,银行为主,注意低位的保险,证券的轮动。

2、依然重点看的是顺周期板块,化工和工业金属。

3、避险板块的个股继续扩散,原因是节前市场的低迷和震荡。

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