0人浏览 | 2021-01-26 17:55 |
1月26日
今天两市下跌,从开盘的气氛就不咋地,我记得在9.25集合竞价阶段,到9.30一开盘,就有接近20只股票跌停或者接近跌停。
从当时的情绪来看,就不太稳定了。
今天的下跌是全面性的,代表游资的连板类股票基本就全跪了。代表基金机构抱团的一些大票,杀跌也是比较严重的。
就是彻底的回调,符合太太对市场的预期,昨天在持股有利润的光伏和风电进行了减仓,操作是正确的。
其实这种下跌是有一定可预判性的,接下来我就从技术面和基本面,简单分析下今天下跌的原因。
首先技术面上,我不是纯粹的MACD,浪型的选手。但是我知道,行情的本质是涨多了跌,跌多了涨。
这个市场是慢牛逻辑,慢牛就不能支撑市场连续性的上涨。
而近期市场涨幅较大,上证指数先于创业板进入到了顶部震荡的阶段,顶部震荡阶段就是分歧阶段。
而分歧过后,将重回一致性,这个一致性是什么?
由于慢牛逻辑,一致性下跌的概率是大概率,并且创业板和深成指由于没有主板的分歧期消化,所以跌幅更大一些。
今天确实也是这么表现的。
从基本面来说,也有下跌的理由。
就像太太昨天复盘写到,目前市场的火热,来自于假设未来会非常完美!
这个假设,有三个!
假设我们的疫情会控制的很好,假设我们不会过快的紧缩货币,假设场外资金也就是新基金会源源不断的流入市场。
这三个假设就是支撑目前市场的三条腿,哪一方面出现利空,都会让市场出现问题。
太太此前担心的就是,市场太脆弱了,经受不起利空!
很不巧,今天第二条腿出问题了,货比政策的问题。
央行货币政策委员会马骏:应该永久性取消GDP增长目标!
这个消息今天大家都应该看到了,但是他后面的讲话还有一块重要内容。
马骏表示,此外,有些领域的泡沫已经显现。去年我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%,在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市,不可能与货币无关。另外,近期上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率的变化有关。
“未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向。如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。”马骏表示。
意思很明显,央行货币如果不紧缩,就可能出更大的经济金融风险。
这位大哥,不管说话管不管用吧,但人家是央行货币委员会的委员,这种担心是肯定有的。
这就是我昨天文章谈到了,现在的市场的强势,来自于对三种假设的美好预期,并且预期可以一直持续,经受不住任何的利空。
今天利空就来了。
所以技术面和基本面共振,导致了,今天市场的下跌。
而且从银行间拆借系统了解到,一部分银行已经开始钱紧了,银行间利率已经开始上涨了,春节前的资金紧张已经来了。
不过太太预计啊,降准马上就来了,18年我们央行推出了一个啥工具,名字我也记不住,就是每年春节前,允许部分商业银行可以动用百分之3的保证金,这就相当于降准,这两年都在用,今年应该也差不多,估计就是本周最晚下周的事儿。
说这个事儿的意思是,即便有这个降准,也不意味着央行想要进一步的宽松,这是个例行工具。到时候肯定又有啥媒体,忽悠货币宽松了,别整误会了就行。
我们的市场,现在很脆弱的,脆弱到经受不住任何的利空,都是建立在三大假设上支撑的。
控制疫情我不否认,但是不紧缩货币政策,场外资金源源不断,这两条难以为继。
所以最好的方式是什么?
当然就是回调了,回调到一定的位置,自然就不会那么脆弱了。
啥位置?
现在看比较顽固的一个支撑在3450点上下吧。
而深圳和小创,需要调整的空间或许会更大一点。
还有芯片半导体封测板块,大家可以适当关注。
业绩普遍不错,企业不约而同的定增扩产能,也许会是芯片的下一个风口。
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