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上市公司被“割韭菜”,1个月亏1.5亿跌去97%,这公司危险
0人浏览 2021-01-14 16:32

在“炒股不如买基金”的2020年,对于多数购买了基金的投资者来说,买基金是体验极佳的投资方式之一。但是对于A股上市公司中来股份来说,在2019年年底和2020年年初认购的四只私募基金不仅让公司面临巨额损失,也间接影响了其在二级市场的股价表现。

中来股份在1月11日披露,公司在2019年11月至2020年1月先后认购了两家私募机构的四只私募基金产品,认购金额达到2亿元,基金止损线均为0.8,但是截至2020年12月底,公司认购的四只私募基金净值分别为0.315、0.0434、-0.0900、-0.089。根据上述净值表,上述基金产品2020年12月亏损1.587亿元,较2020年11月亏损幅度为97.18%。


一个月跌去97%,上市公司买2亿基金巨亏1.68亿

中来股份全称为苏州中来光伏新材股份有限公司,公司成立于2008年,2014年在创业板上市,首发价格为16.42元/股。经过十年的发展,中来股份在国内光伏制造、研发领域经过多年的发展,积累了雄厚的技术优势和研发经验,一直保持着较强的研发实力和持续创新能力,并构建了“光伏辅材、光电、光伏应用”三大业务。得益于光伏行业的景气度提升,中来股份2020年股价上涨65.25%,不过在公告发布当日,公司股价大跌20.03%,市值也是由此前的百亿跌至71亿元。

根据财报数据,去年前三季度中来股份净利润为2.63亿元,根据其最新发布的2020年度业绩预告,此次进行的私募理财却足足亏去1.68亿元。


从中来股份披露的信息来看,公司在2019年11月15日和2020年1月10日分别认购泓盛资产旗下的泓盛腾龙1号与泓盛腾龙4号,合计认购金额为8000万元。除此之外,在2019年11月21日和2019年12月9日,也认购了正帆投资旗下的方际正帆1号与正帆顺风2号,合计认购金额为1.2亿元。上述四只私募基金的预警线为0.85,止损线为0.8,基金投资范围也是与市面上基金无异。

从去年4月23日开始,中来股份也曾申请赎回全部基金份额,但管理人以“公司赎回金额大,短期内集中抛售会导致市场波动,会造成公司和其他投资者的损失”为由,未执行赎回操作。直到8月26日,中来股份才收到正帆顺风2号赎回金额1,983.52万元,对应认购款项1840万元及盈利143.52万元,其余基金份额则一直赎回无果。

直到2020年1月4日,私募管理人方才将截至2020年12月31日的基金净值表放松至中来股份,四只基金净值均较2020年11月30日出现急剧下降,泓盛腾龙4 号与方际正帆1 号更是跌至负值,也就是上述基金使用了杠杆。2020年12月当月亏损1.587亿元,较2020年11月亏损幅度为97.18%。

查看私募净值可点击文末阅读原文


加杠杆重仓济民制药,购买基金行为疑点重重由于管理人每月发送的基金产品净值报表仅包含净值数据,并无持仓等信息。中来股份在1月7日才首次拿到上述四只私募基金的持仓信息,根据资料显示腾龙1号重仓了济民制药;腾龙4号重仓了济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆1号重仓了济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆2号基金重仓了济民制药、博济医药,持有荣科科技。


中来股份认购的四只基金重仓股均为济民制药,因股价连续闪崩跌停,济民制药早已遭到了监管部门的通报警示。自2020年12月16日,济民制药连续10个交易日跌停,股价也是从2020年12月15日收盘价41.79元/股跌至2020年12月31日收盘价13.52元/股,12个交易日内股价跌幅为67.65%。由于重仓济民制药,且使用了杠杆工具,基金净值的亏损幅度更大。并且根据合同约定,上述四只基金的预警线、止损线分别为0.85、0.8,但是从最终的结果来看,管理人并未执行平仓操作

从中来股份单方面披露的信息来看,斥资认购2亿元私募基金到最终出现巨额亏损也是疑点重重。

首先,中来股份在花费2亿元认购上述四只私募基金时并未进行公告,而是在去年的4月26日,才首次就此行为进行致歉公告,公众也是据此才知道其理财动向。

其次,购买私募承诺最低年化收益本已是违规行为,并且与中来股份达成兜底年化10%收益担保的李萍萍、李祥与正帆投资、泓盛资产两家私募管理人的关系也是扑朔迷离,从公告来看并未陈述清楚。

根据私募排排网数据,泓盛资产与正帆投资均为深圳地区私募,虽然泓盛资产旗下产品均未展示业绩,但是正帆投资在2019年曾斩获不错收益,公司旗下不仅有产品实现翻倍收益,还入围了广东地区股票策略私募前十。

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中来股份还与自然人李萍萍、李祥达成了差额补足担保协议。其二人对公司认购的腾龙1号基金、正帆1号基金、正帆2号基金合计15,000万元做出承诺,保证公司能够收回本金并获得年化10%的投资收益,若基金未来向公司分配的总金额低于公司投资本金并加计年化10%收益,则差额部分由李萍萍、李祥以现金补足。目前,中来股份也是就此发起诉讼。

需要注意的是,认购了泓盛资产基金产品的不止中来股份,上市公司山东章鼓在2020年10月13日也1500万远认购了泓盛资产的泓盛腾龙5号。根据公示内容,该基金每月第一个自然日开放(遇节假日顺延)申购和赎回,存续期内基金管理人根据基金运作情况设置临时开放日,临时开放日可以申购和赎回。截至目前,山东章鼓并未公告披露最新进展。


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