同花顺-圈子

 大盘分析 / /

北上资金因为圣诞节原因休息两天，没有了北上资金，A股今天走的有点弱，差点走成单边大跌的行情，还好下午煤炭有色等板块拉升，才没有酿成大跌局面。

上证指数目前的支撑位在60日线、半年线这里有支撑，其实上证指数目前有形成新的箱体震荡的可能。目前要重视的就是新的箱体下沿也就是60日线附近的支撑，这个位置不能破，破了就有可能去大箱体底部找支撑了，那样年前行情就没法看了。拖累上证指数的主要是大金融板块，经过连续下跌，大金融东哥认为已经跌无可跌了，只要大金融不再拖累行情，指数跌破60日线的可能性不大。

创业板这个位置有点高处不胜寒，因为占权重的医疗保健反弹到箱体顶部，突破的概率很小，所以创业板也面对着来自箱体的压力，有回踩20日线的可能。

 热点题材 / /

1、军工：

强度：+++ 龙头：西部材料

国盛证券昨天又发了一份军工的研报，细数了军工的多个长线投资机会，军工今天再次上涨。国盛证券的研究员能量还不小啊，两次研报都引起了市场的强烈反应。军工板块的短线逻辑是没有的，长线逻辑暂时无法证伪，在市场没了什么题材时，适时的站了出来，其实就是个过度，持续性还值得怀疑，不建议追涨。

2、天然气：

强度：++ 龙头：长春燃气

低气温致天然气用量持续高位，看天气预报，下周一开始又一轮大范围降温开始，这是有资金提前进场潜伏了。短炒题材，逻辑一般，只能潜伏冲高出，别追高。

3、光伏：

强度：++ 龙头：亿晶光电

今天涨停的都是超跌反弹的小票，隆基股份、通威股份等龙头横盘震荡，调整后还会延续趋势行情，十四五规划，装机量仍有很大提升空间。

 研报精选 / /

国盛证券连续两份研报都在军工板块引起了强烈反应，来看看国盛关于军工板块的研究。2021年是军工产业“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级，长期/军民融合持续发展”高景气时代的起点。

这是之前就提过的研究成果，但是大多数散户都拿不了那么久，别说三年了，三个月，三个星期都拿不了，要让散户做长线，只有一个办法：套住他，散户被套后大都会一直持有，直至大亏出局或者解套赶紧跑。

所以军工板块在没有刺激消息（边境争端，中美关系突然恶化）的情况下，军工短线就很难有持续行情。至于长线逻辑，可以了解一下：

短期军工进入3年快速增长期，预计订单与产能均会大增，从部分上市公司公告可以看出军工“十四五”订单大幅增长，景气度上升。

中期看，“十四五”规划首次提出2027年建军百年奋斗目标。当前中国武器装备实力与美国差距较大，武器装备对标美国提量升级是中国军队建设重要任务，也是促进我国国家统一的需要

长期看军民融合才是军工企业成长的最强逻辑，万亿市场需求能造就出更行业龙头，如大飞机、航空发动机等行业，给军工企业带来长足、巨大的成长空间。

投资方向建议从“赛道”、“卡位”两维度优选核心资产：

1）赛道：以“未来作战装备”和“消耗性装备”为标准选择军工高景气赛道。未来作战装备指符合现代及未来战争需求，消耗性装备指满足实战化训练及备战能力建设需求，是“十四五”武器装备重点采购方向。

军工高景气赛道如下：

导弹：消耗属性最强，备战能力建设首选，预计“十四五”期间市场规模年复合增速达到30%多；

航空发动机：军机放量增长拉动需求，实战化训练强度加大致使其消耗增大；

军机：“十四五”发展趋势是主战装备跨代建设为主，补量提质需求迫切；

无人机：深刻改变战争面貌，未来作战首选，而且应用场景在不断扩大，预计“十四五”期间市场规模年复合增速达到40%左右。

2）卡位：选择军工高景气赛道中拥有核心卡位、核心竞争力的企业，也就是拥有坚实的护城河的龙头企业，在某些领域拥有垄断地位的企业。

选择拥有核心卡位的军工企业，一方面他们的产能释放往往决定了整个军工产业链的扩产交付情况，另一方面他们在产业链上拥有成本转移能力，可以减少甚至消除降价的影响。

这些企业是：拥有稀缺或者垄断性产业地位的主机厂；或者拥有核心竞争力、竞争格局很好且具备市场化竞争能力的军工上游电子、材料等企业。

综上考虑“赛道”、“卡位”两个维度，优选军工核心资产如下：

1）主机厂：航发动力，中航沈飞，航天彩虹，洪都航空，中航西飞，宏大爆破。

2）军工电子元器件+国防信息化装备：振华科技，紫光国微，火炬电子，睿创微纳，上海瀚讯，中国海防，盟升电子。

3）军工材料+核心零部件：应流股份，中航高科，西部超导，钢研高纳，光威复材，北摩高科，中简科技。

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