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白酒暴跌影响资金抱团,有色概念资金硬抗!
0人浏览 2020-12-24 18:21

 大盘分析 / /

北上资金因为圣诞节原因休息两天,没有了北上资金,A股今天走的有点弱,差点走成单边大跌的行情,还好下午煤炭有色等板块拉升,才没有酿成大跌局面。

上证指数目前的支撑位在60日线、半年线这里有支撑,其实上证指数目前有形成新的箱体震荡的可能。目前要重视的就是新的箱体下沿也就是60日线附近的支撑,这个位置不能破,破了就有可能去大箱体底部找支撑了,那样年前行情就没法看了。拖累上证指数的主要是大金融板块,经过连续下跌,大金融东哥认为已经跌无可跌了,只要大金融不再拖累行情,指数跌破60日线的可能性不大。

创业板这个位置有点高处不胜寒,因为占权重的医疗保健反弹到箱体顶部,突破的概率很小,所以创业板也面对着来自箱体的压力,有回踩20日线的可能。

 热点题材 / /

1、军工:

强度:+++ 龙头:西部材料

国盛证券昨天又发了一份军工的研报,细数了军工的多个长线投资机会,军工今天再次上涨。国盛证券的研究员能量还不小啊,两次研报都引起了市场的强烈反应。军工板块的短线逻辑是没有的,长线逻辑暂时无法证伪,在市场没了什么题材时,适时的站了出来,其实就是个过度,持续性还值得怀疑,不建议追涨。

2、天然气:

强度:++ 龙头:长春燃气

低气温致天然气用量持续高位,看天气预报,下周一开始又一轮大范围降温开始,这是有资金提前进场潜伏了。短炒题材,逻辑一般,只能潜伏冲高出,别追高。

3、光伏:

强度:++ 龙头:亿晶光电

今天涨停的都是超跌反弹的小票,隆基股份、通威股份等龙头横盘震荡,调整后还会延续趋势行情,十四五规划,装机量仍有很大提升空间。

 研报精选 / /

国盛证券连续两份研报都在军工板块引起了强烈反应,来看看国盛关于军工板块的研究。2021年是军工产业“短期/3年订单与产能大幅增长,中期/7年装备体系升级,长期/军民融合持续发展”高景气时代的起点。

这是之前就提过的研究成果,但是大多数散户都拿不了那么久,别说三年了,三个月,三个星期都拿不了,要让散户做长线,只有一个办法:套住他,散户被套后大都会一直持有,直至大亏出局或者解套赶紧跑。

所以军工板块在没有刺激消息(边境争端,中美关系突然恶化)的情况下,军工短线就很难有持续行情。至于长线逻辑,可以了解一下:

短期军工进入3年快速增长期,预计订单与产能均会大增,从部分上市公司公告可以看出军工“十四五”订单大幅增长,景气度上升。

中期看,“十四五”规划首次提出2027年建军百年奋斗目标。当前中国武器装备实力与美国差距较大,武器装备对标美国提量升级是中国军队建设重要任务,也是促进我国国家统一的需要

长期看军民融合才是军工企业成长的最强逻辑,万亿市场需求能造就出更行业龙头,如大飞机、航空发动机等行业,给军工企业带来长足、巨大的成长空间。

投资方向建议从“赛道”、“卡位”两维度优选核心资产:

1)赛道:以“未来作战装备”和“消耗性装备”为标准选择军工高景气赛道。未来作战装备指符合现代及未来战争需求,消耗性装备指满足实战化训练及备战能力建设需求,是“十四五”武器装备重点采购方向。

军工高景气赛道如下

导弹:消耗属性最强,备战能力建设首选,预计“十四五”期间市场规模年复合增速达到30%多;

航空发动机:军机放量增长拉动需求,实战化训练强度加大致使其消耗增大;

军机:“十四五”发展趋势是主战装备跨代建设为主,补量提质需求迫切;

无人机:深刻改变战争面貌,未来作战首选,而且应用场景在不断扩大,预计“十四五”期间市场规模年复合增速达到40%左右。

2)卡位:选择军工高景气赛道中拥有核心卡位、核心竞争力的企业,也就是拥有坚实的护城河的龙头企业,在某些领域拥有垄断地位的企业。

选择拥有核心卡位的军工企业,一方面他们的产能释放往往决定了整个军工产业链的扩产交付情况,另一方面他们在产业链上拥有成本转移能力,可以减少甚至消除降价的影响。

这些企业是:拥有稀缺或者垄断性产业地位的主机厂;或者拥有核心竞争力、竞争格局很好且具备市场化竞争能力的军工上游电子、材料等企业

综上考虑“赛道”、“卡位”两个维度,优选军工核心资产如下:

1)主机厂:航发动力,中航沈飞,航天彩虹,洪都航空,中航西飞,宏大爆破。

2)军工电子元器件+国防信息化装备:振华科技,紫光国微,火炬电子,睿创微纳,上海瀚讯,中国海防,盟升电子。

3)军工材料+核心零部件:应流股份,中航高科,西部超导,钢研高纳,光威复材,北摩高科,中简科技。

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