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顺周期还是高成长?向左走还是向右走?缺芯背景下,成长科技板块或再迎风口!
0人浏览 2020-12-07 20:47

【主力猎手老师】以右侧趋势交易为主,精选市场主线热点,深挖主力行为,跟踪市场主力动向,提前布局板块主力资金青睐的龙头个股。

A股市场周一再度分化,在指数重要关口,顺周期和高成长板块开始分歧,向左走还是向右走?顺周期更好,或者是大科技更佳?

顺周期近期持续走强,短期面临高位震荡,行情是不是走到头?

顺周期板块炒作背后逻辑分享:

疫苗推进速度加速,全球经济恢复预期下,需求与供给之间的错配效应;

具体表象就是,疫情突袭后,全球各地的存货都在快速下下降,补库存速度却跟不上来,因为很多供应链仍处于停工状态;疫苗推广,疫情结束后有,全球经济开始恢复,生产逐步恢复,需求快速增加,首先面对的就是原材料需求快速提升,涨价潮来袭也是顺利成章的事情。

表现在近期大宗商品方面,铜、铝等大宗商品率先反应,价格涨幅在15%左右,基本建材的水泥、钢铁、玻纤、玻璃等涨幅也在10%,钛白粉等化工材料则连续提价。

在股价经历了一段大涨之后,短期顺周期板块开始高位震荡,从需求和供应的角度看,板块预计仍有持续性,机构看好到明年一季度。因为炒作的基恩逻辑没有变化,短期因为涨幅较大,有资金开始切换,调整之后再度反弹的预期比较大。

重点关注:银行、保险、证券,以及涨价的煤炭、有色、化工;房地产龙头和地产后周期的家装、家电;以及顺周期方向的可选消费,如汽车等继续关注。

高成长科技长期盘整,短期再度开启反弹,是不是再度迎风口?

高成长板块,尤其是大科技板块在疫情期间不但没有受影响,反倒起到了促进作用。二季度科技板块持续走高,自7月中旬开始调整之后,调整时间近4个月。短期再度企稳反弹,借着科技产品涨价的风口,股价有可能走出持续性。

科技板块涨价预期:

周末科技板块最大的消息是“缺芯”,因为缺芯,大众一汽、上汽调整了生产计划,甚至短期内暂停生产。一线大厂恩智浦发布涨价函,瑞萨订单饱满,预计也将跟进调价。

基本面,需求量大增;一方面因为疫情影响,消费电子订单饱满,刺激半导体需求大增;一方面新能源汽车推进速度加快,新增需求提升,一线大厂基本上都是满产,很多订单已经排到明年1季度甚至更远时间。

供给面则仍紧张,国内晶圆代工龙头中芯国际计划扩大12寸产能;华虹半导体产能利用率100%,功率半导体器件方面,IDM生产商士兰微、华润微产能利用率大幅提升;封测龙头长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等也在积极扩产能,整个行业景气度仍处于高位。

周一因市场情绪过于一致,板块多数龙头高开低走,不过总还是剩下了“活口”;斯达半导依旧封涨停板,设备的北方华创大涨,华微电子、士兰微均收出长腿,观察后续走势。

科技板块在调整之后有望走出持续反弹预期;

重点关注:芯片晶圆制造的中芯国际、华润微、华虹半导体等;

IGBT功率半导体的斯达半导、华润微、士兰微、华微电子、中环股份等;

封测的长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。

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投资顾问:吴鹏,执业证书编号:S0760617080003;

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