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银行下跌的两个原因!
0人浏览 2020-12-01 01:30

首先第一句话要说的是:昨天的预测打脸了。

这得承认。

预测失误,胜败乃兵家常事。

但银行的利率上升带来的基本面修复,这是真实的客观存在。

要说今天午后为啥砸盘,其实不必找原因。

只有一个解释。

那就是部分机构对银行板块轮动上涨的预期非常的低。

下午的集体行为,不会是游资砸的,因为他们也刚刚才进来。

机构为何会砸盘,不是周末到处都在开会讨论利率的利好么?

是这个情况,但看到电话会议并未出现化工一样的千人大会。

我凭着直觉认为,这里面市场存在较大分歧。

按照通常的市场理解,买在分歧,卖在一致。

理论上,明天才是情绪一致期。

但今天下午就合力砸了。

除了留下各种段子,更多的是对短线的投机带来了大量的套牢盘。

这个上影线不容易修复,起码要1-2周时间解决套牢问题。

其实银行带动板块进攻,是一个好事。

指数上涨,可以带来场外关注,迎来增量资金。

今天市场成交就明显放大了。

为何14年底的大蓝筹加证券的启动点,没有再复制一轮。

我认为还是有两个不同的变化。

第一个:

和14年比,现在机构的体量扩容了好几倍。光今年就新增了2万亿公募资金。

三个和尚没水喝。

场内互相博弈的体量更大了。

第二个:

银行业绩修复的预期,本质其实是央行让银行吐出1.5万亿利润后。

打了一巴掌给个糖。

算是心理安慰奖。

这个确实可以修复业绩,但背后的大逻辑是央行依然要控制银行利润反哺实业。

这个大逻辑不变的情况下,银行估值修复的天花板显而易见。

最后我要说的是,银行的走势,会和之前的军工刚刚出145订单一样。

军工刚刚发出145订单的时候,也是这么汹涌。

然后市场高度一致下,休息了好几天,近期又起来了。

但这个解决套牢盘的时间,其实是需要几天的。

等散户一走,关注度降低,机构又回来捡筹码了。

因为顺周期的板块的轮动,有色化工煤炭都走过一轮了。

12月可以选的方向,太少了。

银行即使板块平均涨了不到10个点,依然是较低估值,没有变化。

机构可以选的,不多。

就解析这些。

近期消费电子的预期又重新抬起,面板涨价也在路上。

可以关注LCD和OLED,以及苹果链的反弹。

成长股的轮动,又要回来了。

蹲守的同学,别急,错过热点,但不会错过轮动。


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