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周期股开始分化,反弹还能延续吗?
0人浏览 2020-11-24 17:13

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周二,指数全天震荡整理,个股跌多涨少,涨幅超9%个股不足50只,整体赚钱效应较差。截至收盘,沪指-0.34%,深成指-0.38%,创业板指-0.43%,两市合计成交金额为8303亿元,较上一交易日减少1237亿元。

 

板块方面,板块个股分化较为严重,白酒、有机硅、煤炭、钢铁等顺周期板块整体企稳,油气设服、稀土板块尾盘补涨,金浦钛业、宏创控股等高标亏钱效应明显,不过,洋河股份、中国铝业等板块龙头以及低价低市值的郑州煤电、攀钢钒钛等受资金青睐。

新能源汽车板块冲高回落,但龙头小康股份仍然强势,录得3连板成为市场高度,次新股也依旧有所表现。整体看,个股高低位切换,市场情绪开始转弱。盘面上,油气设服、稀土永磁、钢铁等板块涨幅居前,染料、医美、啤酒等板块跌幅居前。

 

热点板块:

 

热点消息:

1. 中汽协:11月上中旬,11家重点企业汽车产量完成161.2万辆,同比增长9.6%。其中:乘用车产量完成137.9万辆,同比增长7.2%,商用车产量完成了23.3万辆,同比增长27.1%。

2. 据媒体报道,京东物流已在筹备2021年IPO事宜,估值约为400亿美元。

3. 国家卫健委:11月23日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例,其中境外输入病例20例(福建4例,广东4例,上海3例,四川3例,江苏2例,陕西2例,内蒙古1例,河南1例),本土病例2例(天津1例,上海1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。

4. 美国总务管理局称拜登的过渡进程可以正式开始,特朗普发推:墨菲受到了“威胁和骚扰”(环球网)。

5. 官宣:嫦娥五号探测器发射成功!开启我国首次地外天体采样返回之旅。

 

综合来看,在一些外部不确定性因素逐步减少的情况下,目前市场更多的是内部自身结构的调整,沪强深弱也是估值和风格切换的体现,这也是四季度在基金排名影响下常有的一个市场主要特点。除了基金排名外,新冠疫苗持续取得重大进展,增强市场对于全球经济复苏的信心以及大宗商品价格持续上涨等也被认为是近来顺周期行业表现得重要原因。我们认为短期内这种市场的结构性特征仍有望延续,但会整体体现为四季度的阶段性行情,而且随着行情的深入,行业内部的分化会越来越明显,投资者还是应注重个股的选择和波段时机的把握。从市场目前的大环境来看,基本面和政策都有拐点迹象,经济企稳回升,流动性由松趋紧,所以后市市场大概率进入信用见顶、但盈利持续扩张的阶段。在此阶段下,很难再通过拉高估值促行情,会更多地体现为寻找业绩确定性的机会为主。所以高估值板块需要时间的消化,低估值和业绩股则有望呈现阶段性和结构性机会。另外,目前行情下,个股与大盘脱钩的现象也比较普遍,所以操作上应把握整体轻大盘重个股的策略,操作上,关注顺周期板块投资机会。顺周期目前具备较强投资逻辑,弱美元、经济复苏、通胀预期等将强化周期行业投资逻辑,可继续关注有色、化工、煤炭等周期板块龙头。

 

资金流入:

主力净流入行业板块前五:稀土磁材,半导体,PTA,涤纶,LED;

主力净流入概念板块前五:海南自由贸易港,中芯国际概念股,国产操作系统,毫米波通信,汽车拆解;

主力净流入个股前十:北方稀土、N中控、天齐锂业、洋河股份、三安光电、中国中免、通富微电、三六零、协鑫集成、中兴通讯。

 

北上资金:

以每日额度余额口径,北上资金截止A股收盘净流入18.17亿元。其中沪股通净流入0.08亿元,深股通净流入18.09亿元

 

市场情绪:

两市共1578只个股涨,51只个股涨停,除新股外涨停50只;2324只个股下跌,8只个股跌停,13只股票炸板,炸板率28%。

连板股池个股跌停0只。连板高度为3连板新能源汽车板块$小康股份(601127),国产芯片板块$南方轴承(002553)止步5连板。

 

热点个股:

新能源汽车:

隔夜新能源车美股再度大涨,板块多股封板。$小康股份(601127)早盘封板,该个股14天7板,公司与华为全面合作,包括工业互联网、新能源汽车智能化、网联化等领域;公司赛力斯SF5车型上市。

$丰元股份(002805)开盘封板,该个股5天3板,公司纳米级磷酸铁锂正极材料产品或应用于刀片电池。

$澳洋顺昌(002245)午盘封板,该个股3天3板,机构大买;公司拟更名蔚蓝锂芯;控股子公司天鹏电源具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力,在工具型动力锂电池领域处于领先地位。

$天齐锂业(002466)尾盘封板,该个股3天2板,公司是全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商,世界第二大以及亚洲最大的锂生产商;旗下泰利森拥有世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿;逾百亿债务存在违约风险。

 

次新股:

板块多股封板。$建业股份(603948)早盘封板,该个股2天2板,2020-03上市公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等。

$长鸿高科(605008)午盘封板,2020-08上市公司专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研产销,主要产品系列包括SBS和SEBS,相关产品产能全国第三;拟投建60万吨/年全生物降解塑料产业园,签订年产60万吨PBAT树脂聚合技术许可合同。

$东鹏控股(003012)午盘封板,2020-10上市公司主要从事以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研产销,主要产品包括瓷砖、洁具、木地板、涂料等,在中高端瓷砖市场、卫生洁具市场均处于行业领先地位。

$优彩资源(002998)尾盘封板,2020-09上市国内领先的涤纶纤维制造商;公司专注于涤纶纤维及其制品的研产销,掌握废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。

 

有色金属:

顺周期板块核心,板块多股封板。$粤宏远A(000573)开盘封板,该个股2天2板,东莞地区小开发商,转型再生铅,是广东省合法产能最大的再生铅企业。

$怡球资源(601388)早盘封板,公司是首家全球性再生铝回收+处理+利用的一体化企业,旗下Metalico公司具有较为成熟的汽车回收、拆解、深加工技术。

$和胜股份(002824)尾盘封板,公司主营电子消费类等工业铝挤压材,产品涵盖新能源汽车动力电池电芯外壳,电池模组五金结构件等,目前与宁德时代、广汽新能源、比亚迪等建立了合作关系,并已经成功实现部分产品的批量供货。

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