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叠加基因测序概念的业绩大增股,10家机构锁仓1.15亿股,还能上车?
0人浏览 2020-10-23 12:46

【东莞证券十佳投顾】

感谢同花顺提供这个平台,本直播间由从业十余年的马卫国团队进行维护!马老师是东莞证券北京分公司的投资总监,精准把脉市场情绪,侧重稳健风格,价值投资,并依靠技术指标等方式选股,形成其别具一格的选股风格!新进来的朋友们记得点击右上方的“+关注”,相信这是您最不后悔的一次关注哦!我们直播间也会以十分的热情和专业的态度为老铁们提供投资建议!点点关注不迷路!

【内容导读】

1、 新冠检测服务+产品持续贡献增量,传统核酸检测销售快速恢复;

2、疫情后核酸检测项目渗透率有望加速提升;

3、定增有效落地,助力公司未来三年高成长;

4、叠加基因测序概念,国内领先的核酸分子诊断产品提供商;

5、中盘股,走势较为清晰,主力控盘力度较高,短期还是有溢价的空间的。

下方咱们直播间将从基本面+逻辑面+技术面上为大家解读个股!喜欢的点点关注点点赞!

【个股解读】$凯普生物(300639)

一、基本面

广东凯普生物科技股份有限公司是国内领先的分子诊断产品及服务提供商,在HPV核酸检测领域占据国内龙头地位,在生殖感染、出生缺陷等感染性、遗传性疾病领域已开发系列核酸检测试剂,广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查。公司获得中国妇幼保健协会颁发的妇幼健康产业合作发展荣誉奖。

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2020年上半年,因疫情影响,HPV、地贫、耳聋、STD等检测试剂收入受医院门诊量下降影响同比下滑,二季度随着国内复工复产而逐步恢复。公司第三方实验室积极承担疫情防控任务,旗下18家实验室开展新冠病毒检测工作,收入取得快速增长。实现营业收入50,553.75万元,同比增长59.44%;实现净利润14,810.82万元,比去年同期增长156.24%;实现归属于上市公司股东净利润12,898.53万元,同比增长115.43%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,494.09万元,同比增长122.97%。

二、逻辑面

凯普生物科技有限公司以生物基因研究为发展方向,致力于生物基因分析检测系列仪器和各种检测传染病、遗传病为主的DNA检测试剂的研发、产业化和市场化。凯普产品拥有多项国内外专利,在基因研究和相关领域中处于世界领先的地位。

新冠检测服务+产品持续贡献增量,传统核酸检测销售快速恢复。2020Q3单季度实现营业收入4.11亿元,同比增长105.01%,归母净利润1.44亿元,同比增长219.81%,扣非净利润1.40亿元,同比增长224.39%,较上半年业绩增长进一步加速,主要是随着国内医疗秩序恢复,公司传统核酸试剂销售逐步恢复,叠加新冠检测服务量和试剂出口量继续提升的原因,盈利能力大幅提升。基于新冠疫情的反复性以及公司医检所在全国范围内完善的网络布局,预计各实验室累计完成新冠检测超过340万人次,实现业务收入超过3亿元。

除了新冠检测业务之外,我们预计原有的HPV、地贫、耳聋等传统核酸试剂盒检测业务也逐步恢复,新冠检测服务+试剂出口持续贡献增量。上半年受疫情影响传统核酸检测试剂收入下滑,不过随着国内医疗秩序逐步恢复,公司传统核酸检测试剂销售逐步恢复,我们预计前三季度公司HPV、STD等品种下滑幅度较上半年进一步收窄,地贫、耳聋等品种已恢复到同比基本持平的状态。此外,由于公司参与医院PCR实验室的建设、配套销售核酸检测仪器和试剂,以及出口核酸检测的耗材,因此我们预计除了检测业务之外的整体业绩也有望实现同比增长。从长期角度来看,疫情增加了国家对分子诊断的重视程度,国家卫健委提出医院抓紧改造、形成核酸检测能力,其中PCR实验室的建设更是为凯普生物等核酸检测试剂的生产企业的长期发展铺路。

疫情后核酸检测项目渗透率有望加速提升。国务院明确提出加强二三级医院、传染病医院等医疗机构核酸检测能力,核酸检测重视程度提高行业发展迎转折,对标免疫和生化发展路径产品线齐全为大趋势,随着凯普定增落地后进一步完善分子诊断产品线,叠加下游第三方检验服务一体化布局,凯普多个业务增长点奠定长期稳增长优势。公司一方面通过与医院共建核酸实验室加强终端粘性,我们预计前三季度核酸实验室共建业务带来的产品销售有望超过1亿元;另一方面公司出生缺陷产品具有强消费属性,HPV、STD等项目临床核酸检测渗透率低,随着医院核酸检测动力加强,传统主业销售有望进一步加速。

定增有效落地,助力公司未来三年高成长。公司向包括公司实控人之一管秩生先生在内的8名特定对象发行股票2294.58万股,发行价格为45.76元/股,募集资金10.50亿元。募资资金分别用于核酸分子诊断产品产业化项目、第三方医学实验室升级项目、核酸分子诊断产品研发项目、抗HPV药物研发项目等,定增有效助力公司未来三年高成长。

风险提示:市场竞争加剧风险;原有产品销售不及预期风险,政策变化风险,新冠疫情持续时间不确定风险。

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而且随着三季报的公布,股东户数较上上一期有所增加,就当前十大流通股股东持有1.15亿股,累计占流通股的54.56%,较上期略有较少。 机构锁仓严重,机构累计持仓1.15亿股,持仓比例达54.56%,较上一期有所减少,不过机构数量明显减少,主力控盘力度更高,锁仓明显。短期还是有溢价的空间的。仅供参考!

三、技术面

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1、走势分析:从日线走势上看,该股的走势相对较弱,短期还有继续回调的可能,不过下方缺口附近有较大的支撑;

2、k线分析:从k线形态上看,该股的短期接连跌破多条均线,可以考虑沿着下方30日线和缺口附近的支撑继续关注;

3、量能分析:从量能上看,短期的量能明显减少,如果后期持续缩量的话,需要注意控制好仓位,做好止盈止损位的设置。

四、注意事项

个股操作要有耐性,尤其是对于那些长线票,不过短期来说该股也比较合适,短期已经回踩到下方缺口附近的支撑位了,接下来就是选择的时刻,如果能站稳下方缺口还是可以还是可以继续关注的,如果快速跌破下方支撑,必须抓紧时间止盈或者准备止损,然后耐心等待后期回调到位后再行介入。

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