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首批公募FOF成立以来收益超28% 南方基金发行新混基吴剑毅任基金经理
0人浏览 2020-10-19 21:03

  Photo by Derek Liang on Unsplash

  上周市场整体震荡反弹,A股ETF逾九成上涨,总成交额为1,019.57亿元,资金净流出约7.01亿元。而近一个月,机构马不停蹄调研上市公司,231家上市公司迎来机构调研,其中电子元件、应用软件、西药类公司备受青睐。与此同时,新华社民族品牌指数已连续三周“跑赢”上证指数,多只成分股获北向资金增持。另一方面,首批6只公募FOF成立以来平均收益率达到28.23%,投资运作稳健,成绩单符合预期。此外,在上证指数较最高“6124点”13周年以来,超九成主动权益基金获正收益。

  在此背景下,10月19日,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)、国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“国海富兰克林基金”)和万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)分别推出了一只新混合型基金。

  一、基金行业动态

  1、逾九成A股ETF上涨,资金净流出约7.01亿元

  上周市场整体震荡反弹,A股ETF逾九成上涨,总成交额为1,019.57亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约7.01亿元。基金人士认为,随着经济基本面修复,顺周期成长股迎来配置机会。

  Wind数据显示,以区间成交均价估算,上周易方达深证100ETF净流出4.48亿元,天弘创业板ETF净流出4.05亿元,南方中证500ETF净流出2.37亿元,博时中证可持续发展100ETF净流出2.10亿元,华夏中证500ETF、嘉实中证500ETF、天弘沪深300ETF分别净流出1.70亿元、1.64亿元、1.63亿元。不过,上证50ETF净流入7.31亿元,华安创业板50ETF净流入2.57亿元,嘉实沪深300ETF净流入1.08亿元。

  2、231家上市公司迎机构调研,电子元件、西药、应用软件行业备受“青睐”

  一个月,机构马不停蹄调研上市公司。Wind数据显示,9月18日至10月18日,231家上市公司迎来机构调研,调研方式包括视频会议和现场会议,其中电子元件、应用软件、西药类公司备受青睐。

  具体来看,最具吸引力的上市公司是京东方A,共有331家机构前往调研;紧随其后的是兴齐眼药,迎来230家机构调研;排名第三的美亚柏科迎来159家机构调研。此外,在调研机构数量上,排名前十的上市公司还有德赛西威、奇安信、开润股份、保龄宝、宝莱特、广汽集团、光峰科技。从行业分布来看,调研数量排名前三的上市公司(京东方A、兴齐眼药、美亚柏科)分别属于电子元件、西药、应用软件行业。此外,机动车零配件与设备、信息科技咨询与其它服务、食品加工与肉类行业也吸引了较多机构投资者。

  3、连续三周“跑赢”上证指数,民族品牌指数多只成分股获北向资金增持

  上周A股市场先扬后抑,上证指数上涨1.96%,深证成指上涨1.83%;新华社民族品牌指数上涨2.85%,已连续三周跑赢上证指数。上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势,其中不少医药和消费股涨幅较大。具体来看,科沃斯以12.49%的涨幅排在涨幅榜首位,白云山上涨12.1%居次,今世缘上涨9.34%,齐翔腾达、山西汾酒、佛慈制药均涨逾8%,格力电器和尔康制药也分别上涨5.39%和5.29%。

  Wind数据显示,上周北向资金净流入111.19亿元,连续两周大幅净流入,新华社民族品牌指数多只成分股获北向资金大幅增持。以区间成交均价计算,上周北向资金净买入格力电器39.64亿元,净买入伊利股份10.04亿元,净买入贵州茅台和五粮液分别达9.46亿元和8.30亿元。此外,山西汾酒、中国银行、齐翔腾达、一汽富维等成分股也被增持。

  4、首批公募FOF成立3年平均收益逾28%,“成绩单”符合预期

  多位行业人士表示,首批公募FOF成立以来投资运作稳健,成绩单符合预期,权益类资产在基金业绩中扮演重要角色。随着未来相关配套政策的支持,投资者认知和理财需求的提升,专业选基的公募FOF有广阔的发展空间。

  Wind数据显示,截至10月15日(部分基金净值更新至14日),首批6只公募FOF成立以来平均收益率达到28.23%,海富通聚优精选表现最好,累计收益49.38%;6只基金年化回报都超过6.5%,海富通聚优精选年化收益率为14.57%。

  5、“6124点”13周年以来,超九成主动权益基金获正收益

  2007年10月16日到2020年10月15日,整整13年,上证指数较最高的6124.04点下跌了44.74%,深证成指、沪深300的跌幅为28.62%、17.57%。代表成长股的中证500、中小板指则上涨了32.09%和59.56%。在结构性行情中,权益类基金整体表现不俗。

  Wind数据显示,截至10月15日,13年来,214只具有可统计数据的主动权益基金平均投资收益为91.28%,对照沪指40%多的跌幅,相对超额收益非常明显。具体来看,其中,为投资者赚取正收益的基金达到198只,占比92.5%。实际上,13年来各主要指数的走势差异较大,上证指数、沪深300、上证50等以蓝筹股为主的指数出现下跌,而代表中小盘股的中小板指却有不错的涨幅。除了指数走势存在差异,各个行业的表现差异也很大。

  二、基金公司动态

  1、国泰中证全指证券公司ETF份额创历史“新高”,规模达371.97亿元

  上周窄基指数ETF表现分化,其中,券商ETF仍是吸金板块,龙头券商ETF份额创下历史新高。以区间成交均价估算,上周国泰中证全指证券公司ETF净流入18.26亿元。截至10月16日,国泰中证全指证券公司ETF份额达到298.72亿份,规模达到371.97亿元,突破370亿元。

  科技类ETF份额上,以区间成交均价估算,上周国泰CES半导体芯片行业ETF净流入3.44亿元。展望四季度,业内人士认为,短期内市场将面临较强反弹,但中期仍存外部潜在不确定性,市场难以全面向上,大概率回归到区间震荡格局,建议关注顺周期龙头股和消费板块机会。

  2、鹏华基金5只债基“登榜”同业TOP10,固收近3年业绩超16%

  海通证券近期发布的《固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至今年三季度末,鹏华基金的固收类基金近3年、近2年的整体业绩在15家固收类大型基金公司中名列前三;具体产品方面,晨星中国近日公布的中长期基金业绩排行榜显示,截至三季度末,鹏华旗下有5只债基以中长期优异业绩登榜同业TOP10。

  具体看,《固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2020年9月底,鹏华固收类基金近1年、近2年、近3年的平均收益率分别为4.01%、11.03%、16.13%,在15家固收类大型基金公司中排名分别为4/15、3/15、3/15;近5年业绩的整体平均收益率则达到了23.6%,位居行业7/13。具体产品业绩方面,晨星中国公布的中长期基金业绩排行榜显示,鹏华基金登榜同业TOP10的5只债基,也覆盖到一年期、三年期、五年期等多个时间维度。

  3、91家管理人中排名第7,鹏华基金旗下8只主动偏股基金年内收益率逾60%

  前三季度市场行情分化严重,但投研实力强大的基金公司,依然取得了不俗的投资业绩。银河证券近期发布的公募基金前三季度业绩数据显示,在鹏华旗下成立满半年的主动权益类基金(不同份额分别计算)中,有50只基金收益率超20%,28只基金收益率超40%。

  具体看,银河证券数据显示,截至三季度末,今年以来鹏华研究精选、鹏华新兴产业、鹏华医药科技、鹏华环保产业、鹏华医疗保健、鹏华研究智选、鹏华健康环保、鹏华价值精选等8只基金净值增长率均超过了60%。银河证券最新发布的《公募基金管理人股票投资管理能力评价(20200630)》中,鹏华基金的“过去3年股票投资主动管理能力”,在91家管理人中排名第7。

  4、源码资本人民币四期基金募资38亿元,超七成资金为历史投资人加码

  近日,源码资本完成人民币四期基金的募资,募集规模为38亿人民币。截至人民币四期基金募集完成,源码资本管理规模达到15亿美金、88亿人民币。

  人民币四期新基金资金主要来自于国内主流金融机构、顶级母基金、大型上市产业集团及市场化政府引导基金,超过七成资金为历史投资人持续加码出资。出资人对源码的认可一方面来自于基金持续优秀的业绩表现,人民币基金累计退出超过60亿,七家成员企业IPO,包括近期上市的理想汽车、贝壳找房等;同时也源于和源码在底层“创造持久真实价值”的价值观层面互相认同。

  5、10月新基发行市场首只百亿级“新丁”,嘉实浦惠首募超145亿元

  随着资管新规下理财产品逐渐打破刚兑并向净值化和市场化方向转型,能攻善守的公募“固收+”产品持续受到投资者追捧。由浦发银行托管和独家销售的嘉实浦惠6个月持有期混合型基金从10月10日首发,到10月12日提前结募,仅用3天首募规模达145.6亿元。10月新基金发行市场也迎来首只百亿级新丁。

  该基金由17年固收老将、嘉实“固收+”领航人胡永青担纲,成为今年又一款现象级产品。Wind数据统计,今年“百亿基”数量已经创出历史最高纪录,包括嘉实浦惠在内的44只新基首募规模超100亿元。

  三、新基金发行

  1、南方基金推出新混基,“老将”吴剑毅出任基金经理最高回报率达97.56%。

  10月19日,南方基金新发一只混合型基金,为南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“南方誉鼎一年持有期混合A”),基金经理为吴剑毅。

  公开信息显示,南方誉鼎一年持有期混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  吴剑毅,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格;2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;曾担任南方避险、南方保本基金经理助理,南方顺康保本、南方恒元、南方消费活力等基金经理;现任南方利众、南方利达、南方利安等基金经理。

  自2020年9月29日,吴剑毅开始管理南方誉鼎一年持有期混合A。截至10月19日,吴剑毅手上管理的基金共有16只,包括南方誉慧一年混合A、南方新蓝筹混合、南方安福混合A等。其中,自2019年1月25日起,吴剑毅管理南方新蓝筹混合至今已1年又268天,任职回报率为现管理的基金中最高,为97.56%。

  2、国海富兰克林基金祭出新混基,“掌舵人”副总经理徐荔蓉业绩“亮眼”

  10月19日,国海富兰克林基金新祭出一只混合型基金,为富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“国富价值成长一年持有期混合A”),基金经理为徐荔蓉。

  公开信息显示,国富价值成长一年持有期混合A以“在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过采用‘GARP’策略,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,力争基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  徐荔蓉,2008年加入国海富兰克林基金,历任高级顾问、资产管理部总经理、投资经理,现任国海富兰克林基金研究分析部总经理、投资总监、公司副总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金等基金经理。在加入国海富兰克林基金前,徐荔蓉曾任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理。

  自2020年9月21日,徐荔蓉开始管理国富价值成长一年持有期混合A。截至10月19日,徐荔蓉至今手上管理的基金共5只,包括国富潜力组合混合A、国富研究精选混合、国富中国收益混合等。值得一提的是,截至10月19日,徐荔蓉现管理的基金业绩“亮眼”,其回报率在176.8%至216.59%之间,而其管理国富潜力组合混合A至今已6年又242天,任职回报率为现管理的基金中最高,达216.59%。

  3、万家基金推出新混基,“新手”尹航出任基金经理

  10月19日,万家基金推出一只新混合型基金,为万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金(以下简称“万家互联互通中国优势A”),基金经理为尹航。

  公开信息显示,万家互联互通中国优势A以“在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  尹航,2015年6月加入万家基金,先后担任量化投资部研究员、投资经理等职,现任量化投资部基金经理。2020年7月21日任职万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。在加入万家基金前,尹航曾在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗,在鑫元基金管理有限公司战略发展部担任产品经理。

  自2020年9月30日,尹航开始管理万家互联互通中国优势A。截至10月19日,尹航手上管理的基金共4只,分别为万家互联互通中国优势A、万家互联互通中国优势C、万家量化同顺混合A和万家量化同顺混合C。其中,尹航管理万家量化同顺混合A至今已90天,任职回报率为其管理的基金中最高,为5.1%。

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