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特朗普要输了?三大新能源ETF最低已涨80%下注拜登
0人浏览 2020-10-17 10:01

  美国大选正如火如荼进行中,但当前局势究竟如何呢?“春江水暖鸭先知”,资本市场也许是最灵敏的观察者。

  而最近,“拜登交易”已经大行其道,表现在股票市场,最明显的就是新能源板块的暴涨。

  一、特朗普真要输了?新能源股开启“暴涨模式”

  新能源板块最近有多牛?

  美国三大新能源ETF一路昂扬向上,甚至拒绝跟随大盘回调,近日纷纷创出逾9年新高,今年迄今(截至10月15日)为止,最低已暴涨80%。

  (1)First Trust NASDAQ Clean Energy Index Fund(代码QCLN)

  这只追踪纳斯达克清洁绿色能源指数的基金,目前价格已创下历史新高,今年回报率高达104%。

  QCLN目前持有40多只股,是一只混合型的清洁能源ETF,超过70%的投资都在美国市场,聚焦包括电动汽车、太阳能、半导体等多种资产。持仓最多的个股大家耳熟能详的蔚来汽车和特斯拉、仅这两家公司占比就超过15%。

  (2)安硕环球清洁能源ETF(代码ICLN)

  安硕环球清洁能源ETF已飙升至2009年以来的最高价位,今年回报79.34%。

  这只ETF目前持有约30只个股,跟踪的是标普全球清洁能源指数(the S&P Global Clean Energy Index),主要投资太阳能、风能以及其他可再生能源领域。

  在所投资的国家地区占比方面,其美国占据40%以上居首位,其次是中国(11.20%)和新西兰(6.95%)。投资的前三大细分板块分别是可再生电力(36.86%)、半导体设备(16.81%)和电力公用事业(15.03%)。持仓占比最高的公司包括Sunrun Inc (RUN)、普拉格能源 (PLUG) 和中国的信义光能等等。

  (3)太阳能ETF-Guggenheim (代码TAN)

  这只ETF又被称为景顺太阳能ETF,目前已涨至2011年以来的最高点位,今年回报近139%。

  TAN聚焦于太阳能,相比另外两个ETF在投资市场上更为分散,美国市场仅占据35%,中国市场超过22%。其持仓也包含ICLN的Sunrun Inc、信义光能等。

  二、新能源股,押注拜登当选的绝佳标的

  那拜登跟新能源股到底有什么渊源呢?

  关注大选的人都知道,拜登历来主张环境保护、推荐清洁能源。他坚称将在上任后首日就让美国重新加入《巴黎协定》,还概述了一项应对气候变化的2万亿美元计划,承诺在2050年之前美国实现100%的清洁能源经济,并达到净零碳排放。

  根据规划,这“2万亿美元气候计划”将在未来4年投资于美国清洁能源基础设施建设。其中拜登一旦上任,将立即实施的部分包括:

  (1) 使用联邦政府的采购系统(每年花费5000亿美元)来实现能源100%的清洁和车辆零排放。

  (2) 重新加入《巴黎协定》,并制定更严格的燃油排放新标准,确保100%新销售的轻型/中型车辆实现电动化。

  而在长期计划中,还包括十年内对能源、气候的研究创新,以及清洁能源的基础设施建设(风电+光伏)进行4000亿美元的投资;在2030年底之前部署超过50万个新的公共充电网点;恢复全额电动汽车税收抵免等等大动作。一顿操作猛如虎,若真实行,势必在世界其他地区产生协同效应,那市场规模可就十分诱人了,新能源股不涨似乎都对不起美联储放的水。

  三、拜登胜选机会真的大吗,还有哪些风险?

  目前,民调和博彩都显示,拜登胜算暂时大幅领先特朗普。

  截止10月14日,Real Clear Politics显示拜登的民意支持率已领先特朗普10个百分点(即50.7% vs. 42.6%),博彩赔率更是领先特朗普近30个百分点(即65.9% vs. 34.5%)。

  在美国选举人团制度下,得摇摆州得天下,而拜登还在11/12个摇摆州中都处于领先态势,包括选举人票最多的威斯康星、佛罗里达、密歇根、宾夕法尼亚、北卡罗来纳和亚利桑那这6个重要摇摆州。

  但风险也是有的,鉴于特朗普频频出现的不同寻常举动,目前市场最担心的是他一旦输掉大选,会拒绝承认大选结果,何况此前他就在多个场合表达了对今年寄票投票方式的不满。这可能导致原定于11月3日的大选结果公示有诸多不确定性。

  此外,拜登已78岁高龄,若当选,将成美国史上 “最老总统”,一旦之后其出现健康问题,也可能发 生颠覆性的转变。

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