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叠加5G概念的人气龙头股,机构抱团锁仓46亿,业绩大增150%,能上车?
0人浏览 2020-10-14 11:26

【东莞证券十佳投顾】

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【内容导读】

1、  随着全球范围内 5G 网络建设的大规模铺开和数据中心的新建与升级,全球市场对高速率光模块产品的需求将大幅度增加,高速率光模块的市场前景广 阔;

2、作为深耕于光通信行业领域的企业,公司专注于光模块的研发、生产和销售;

3、公司定增通过批复,高端模块新贵地位巩固定增通过证监会批复,高端模块地位巩固加强;

4、与项目相关的订单饱满,数通400G、高端电信模块份额提升;

5、中盘股,走势较为清晰,主力控盘力度高,短期还是有溢价的可能的。

下方咱们直播间将从基本面+逻辑面+技术面上为大家解读个股!喜欢的点点关注点点赞!

【个股解读】$新易盛(300502)

一、基本面

成都新易盛通信技术股份有限公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业,专业从事光模块的研发及制造。光模块是光通信设备的基础元器件,是光通信系统重要的组成部分。   公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。自成立以来,公司技术开发能力和生产能力稳步提升,成功开发了不同型号光模块产品超过2,800种,每种型号的产品又包含了多种不同的技术方案,产品涵盖了多种标准的通信网络接口、光波波长、传输速率、传输距离等技术指标,运用领域覆盖了数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业,能为客户提供定制化的产品服务和一揽子解决方案。

周期成长行业,当前处于景气加速阶段。据了解,2019 年全球光模块市场规模约 60-80 亿美金,受益于 5G+云计算周期共振,3 年复合增速约 20%。从产业链调研情况来看,市场担心 20H1 下游运营商、主设备商拉货较为积极,20Q3 可能因为其去库存,基站器件的需求端有压力。但这只是阶段性调整,不改长期向上趋势。 2021 年是国内 5G 建设大年,随着 20Q3-Q4 运营商、主设备商为明年备货,2021 年行业景气度仍将加速上行。

二、逻辑面

新易盛定增通过批复,高端模块新贵地位巩固定增通过证监会批复,高端模块地位巩固加强。维持盈利预测、目标价和增持评级不变。维持公司2020-2022年的营收分别为18.63、24.21和30.68亿元,归母净利润分别为3.90、5.12和6.52亿元,对应EPS分别为1.18、1.55和1.97元。考虑到公司正处于营收高端结构快速提升改善,同时2020起5G网络、数据中心400G等大规模建设应用,未来公司盈利能力将会继续大幅提升,维持2020年77倍PE,维持目标价90.86元,维持增持评级不变。

2020年10月9日公司非公开发行项目获证监会审核通过,本次将发行不超过99312843股,募集资金不超过16.5亿元,结合自有资金,投入约18亿元于高速率光模块产线。据公司先前回复函披露,2020年上半年公司物料采购总量已超去年全年,其中代表高端物料的海外采购比重超过69%,2018-2020H1连续两年持续提升。另外,截止至7月10日,公司与项目相关的在手订单达9.21亿元,订单饱满亟需扩产持续巩固高端模块份额。新项目将新增5G模块、100G、400G模块产能分别170万、80万、35万只,有望持续消化未来5G及高速率光模块的需求,抢占全球高端模块的份额。

募集资金到位后盈利能力有望放大。本次项目实施后,公司总资产与净资产规模将显著增加,为提升在上游供应链采购话语权、获得客户信任度有积极作用;同时提高公司财务弹性与抗风险能力,符合公司战略需求。

催化剂:与项目相关的订单饱满,数通400G、高端电信模块份额提升

风险提示:募投项目进展或不及预期,行业竞争加剧 研报来源:国泰君安 20201014股市有风险,投资需谨慎,仅供参考!

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而且随着中报的公布,股东户数较上上一期略有增加,就当前十大流通股股东持有6602.87万股,累计占流通股的27.6%,较上期略有增加。 机构锁仓严重,机构累计持仓7297.92万股,持仓比例高达30.50%,较上一期明显增加,主力控盘力度较强,锁仓比较明显。短期还是有溢价的空间的。仅供参考!

三、技术面

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1、走势分析:从日线走势上看,该股的走势还是可以的,不过短期承压上方前高压力位,上涨空间比较有限,如果近期能够快速突破还是可以继续关注的;

2、k线分析:从k线形态上看,短期呈现多头排列,短期还有继续拉升的可能,短期可以考虑继续沿着下方5日线关注;

3、量能分析:从量能上看,近两天的量能还是不错的,但是较前期拉升时候的量能依旧有所不足,如果短期无法继续放量突破前高压力位,短期回调的概率还是比较大的。

四、注意事项

个股操作要有耐性,尤其是对于那些长线票,不过短期来说该股也比较合适,当前位置就是方向选择的位置,如果能够快速突破前高压力位还是可以继续关注的,如果短期无法快速突破压力位,必须抓紧时间止盈或者准备止损,然后耐心等待后期回调到位后再行介入。

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