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股海追“宗”,关注4股
0人浏览 2020-10-12 09:14

行业近况

9 月以来,华东地区水略有小雨,但其水泥价格上升走势不改,仍处于高景气周期。我们看好四季度下赶工+旺季叠加下,华东地区有望迎来新一轮普涨行情。造纸方面,近期包装纸厂订单饱满、出货顺畅,我们看好国庆节后旺季来临,价格上升;同时看好明年供需改善、成本强支撑下包装纸的新一轮价格修复。

 理由

1、水泥:9 月中下旬以来,华东地 区略有小雨对扰动需求,水泥出货率小有下滑,库存小幅上升,但华东水泥第 三轮提涨仍积极落实到位,均价环比上涨 7 元至 475 元/吨;其余地区基本平稳。 我们看好四季度下,赶工需求与旺季叠加,华东地区水泥价格存在超预期上涨可能。

2、造纸:成品纸需求改善、旺季来临。9月下旬,造纸业正式进入旺季,包装纸需求整体有明显恢复,箱瓦纸厂订单饱满、出货顺畅;白卡更是连续强势提涨;文化纸需求亦出现改善,铜版纸价格开始上调,但双胶纸供需面压力仍存,仍待进一步修复。箱瓦纸价格新一轮修复起点在望:1)节前价格暂稳,发货进入旺季节奏;2)2021年需求改善+成本支撑有望继续推涨纸价,行业整合有望加速。(风险提示:大宗商品价格波动风险;市场需求不达预期)

 综上所述,由此我们建议关注以下4股:

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