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四公司股价集体闪崩,是配资爆仓还是“黑嘴割韭菜”?
0人浏览 2020-10-09 17:33

2020年9月28日起, *ST界龙(600836.SH)、国城矿业(000688.SZ)、思美传媒(002712.SZ)连续3日一字跌停,天晟新材(300169.SZ)连续2日一字跌停后9月30日再跌7.10%。9月30日,这四家公司相继发布股价大幅波动的提示性公告,声明公司生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。那么,这四家公司突然闪崩的原因是什么?

游资炒作,黑嘴“割韭菜”?

从龙虎榜数据可以看到,四家公司的卖出前五营业部中有此前出现在“杀猪盘”事件中的“老面孔”。浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部、东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部、华福证券有限责任公司宁波钱湖北路证券营业部出现在上述四家公司的龙虎榜卖出营业部中,这些营业部被市场称为“温州帮”或“宁波帮”。而它们都曾出现在松霖科技(603992.SH)、晨丰科技(603685.SH)、奥普家居(603551.SH)等公司的龙虎榜中。而这些个股此前先后出现网络“大V”、“老师”直播荐股后快速跌停,跟风散户损失惨重的“杀猪盘”。

国城矿业9月29日卖出前五营业部,数据来源:Choice

在东方财富股吧中也可以看到,这四只股票确实都或多或少存在“老师”荐股的情况。有人提出此次四家公司股价集体闪崩可能就是“股市黑嘴”骗散户接盘,紧接着高位快速出货导致的。通常非法荐股的庄家在高位都会分步出货以保证较高的卖出价格,然而此次几个营业部同时放出巨额卖单引发股价闪崩,这样的“杀猪盘”实属罕见。

来源:东方财富股吧

配资爆仓,股票被强行平仓?

不过,此前的“杀猪盘”大部分都发生在股价高位,而这四家公司中,*ST界龙和国城矿业并没有出现较为明显的大涨。

市场上,有另一种说法,称场外配资爆仓导致四家公司股价暴跌。据财联社援引某自媒体的报道称,9月25日下午3时许,杭州寰宇商务中心有多位人员被带走调查,根据推测,该涉案单位可能是浙江复数控股有限公司,该公司是目前浙江最大的线下配资公司。此消息真伪尚待查证,如果属实,真实情况可能是在配资公司疑似被调查之后,配资庄家一次性抛盘平仓,巨额的卖单把四家公司的股价死死按在了跌停板上。而此后,上述4家公司股票于9月28日起相继跌停,似乎与这一时点非常吻合。

而*ST界龙在9月30日发布的股价大幅波动的提示性公告中称,截止本公告披露日,公司从某自媒体获悉,某配资公司被公安调查引起股票闪崩,同时涉及数只股票强行平仓,公司股票是其中1只,此消息真伪待查证。经公司内部自查,公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东及实际控制人均未参与此次事件,且对该事件不知情。

虽然,上述事项均未证实,但有一个风险需要警惕,如果公司股价继续下跌,公司股东质押的股权可能也会面临平仓的风险。据Choice数据显示,思美传媒第一大股东四川省旅游投资集团有限公司质押股数3019.94万股,占总股本比例为5.20%,预警线6.53元,平仓线5.66元,截至10月9日收盘公司股价为6.58元。*ST界龙第一大股东丽水浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)质押股数1.00亿股,占总股本比例为15.09%,预警线4.30元,平仓线3.72元,截至10月9日收盘公司股价为4.23元,已经跌破预警线。

四公司业绩堪忧

而上述四家公司还有一个共性,就是业绩堪忧。

*ST界龙全称为上海易连实业集团股份有限公司,主营印刷业务和房地产业务。近年来,由于行业景气程度下行,公司持续亏损,2018、2019年连续两年净利润为负,在今年4月被实施退市风险警示。不过,根据*ST界龙2020年中报显示,公司在今年上半年凭借动迁房项目确认收入业绩暴增,成功扭亏为盈。2020年8月,公司第一大股东控制权变更完成,浙发易连取代界龙集团成为新的实控人。

国城矿业全称国城矿业股份有限公司,主营有色金属矿产品开发和贸易。2018年国城矿业实现营收12.26亿元,净利润4.03亿元,2019年营收下滑到10.21亿元,净利润则下滑到1.71亿元。2020年上半年,公司业绩表现继续恶化,实现净利润4894.16万元,同比下滑68.39%;营收4.77亿元,同比下滑14.58%。目前公司的市盈率高达264.22。

思美传媒全称为思美传媒股份有限公司,主营广告服务业务,被称为“民营广告第一股”。去年8月,公司控股股东、实控人由朱明虬分别变更为旅投集团、四川省国资委。2018年思美传媒实现营业收入52.83亿元,净利润3891.18万元,营业收入增长26.16%,净利润却大幅下滑83.82%。自2015年以来,思美传媒多次实施对外并购,目前账面仍有16.24万商誉。

天晟新材全称为常州天晟新材料股份有限公司,主要从事高分子发泡材料的研发、生产和销售。2019年,公司净利润亏损2.89亿元,2020年上半年,净利润亏损1377.97万元。2020年7月,公司引入青岛融海国投资产管理有限公司作为战略投资者,成为国资持股的混合所有制企业。

而在二级市场,节后,上述四家公司继续下跌,国庆节后第一个交易日,思美传媒收盘跌1.94%,天晟新材收盘涨0.86%,而*ST界龙和国城矿业继续一字跌停,*ST界龙收跌4.94%,国城矿业收跌10.02%。

今年上半年以来,A股走出一波牛市,资金入场的热情高涨,但风险仍需警惕。9月18日,证监会发声表示将持续加大对股市黑嘴、场外配资等违法活动的打击力度。

针对近期舆论反映股市黑嘴、场外配资等违法活动抬头,依托黑群、APP,展业手段不断翻新形式的情况,证监会新闻发言人常德鹏透露,目前他们已经部署派出机构启动了为期三个月的专项整治行动。常德鹏表示:“针对不法分子借助微信、QQ、微博等工具,创建群聊或者开发APP,用于宣传、引流或者招揽客户,甚至直接开展股市黑嘴、场外配资等违法活动,证监会将会同相关部门加大对违法活动的行政处罚和刑事打击力度,大力清理网络和媒体违法信息。”

对于个人投资者来说,在有关部门加大监管和整治力度的同时,也需要提高投资能力,独立思考。在此提醒广大投资者理性投资,谨防上当受骗。


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